Сравнение CTRE vs NSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CTRE с P/E 27.63 (у NSA — 41.76). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу NSA: 4.38 vs 20.94 у CTRE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CTRE — 2.24, у NSA — 3.59. EV/EBITDA NSA — 14.12, у CTRE — 21.17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CTRE (8.67% vs 8.20%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CTRE — 71.55%, у NSA — 10.48%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка NSA значительно выше: D/E 3.77 vs 0.22 у CTRE. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CTRE ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CTRE | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.63 | 41.76 | |
| P/B | 2.24 | 3.59 | |
| P/S | 20.94 | 4.38 | |
| PEG | 0.39 | 1.45 | |
| EV/EBITDA | 21.17 | 14.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.67% | 8.20% | |
| ROA | 6.40% | 1.56% | |
| Валовая маржа | 73.78% | 33.85% | |
| Операц. маржа | 61.59% | 37.60% | |
| Чистая маржа | 71.55% | 10.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 3.77 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.10 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.36% | 5.36% | |
| Коэфф. выплат | 83.53% | 249.21% | |
| EPS | $1.50 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $18.63 | $19.13 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CTRE сильнее: 80/100 против 69/100 у NSA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CTRE составляет 58.5 (нейтральная зона), у NSA — 55.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CTRE и NSA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.9% и +5.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CTRE — 17.9 (нет тренда), NSA — 18.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CTRE менее волатилен — бета 0.24 против 0.89 у NSA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CTRE | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.48 | 55.77 | |
| Stochastic %K | 62.76 | 64.51 | |
| CCI (20) | 74.25 | -9.45 | |
| MFI | 43.54 | 25.69 | |
| Williams %R | -37.24 | -35.49 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | -0.24 | |
| Momentum (10) | 2.01 | -0.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.90 | 18.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.69% | +0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.41% | +1.25% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.87% | +5.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.42% | +27.90% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 97.12 | 53.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.24 | 0.89 | |
| ATR % | 2.38% | 2.39% | |
| Sharpe (1г) | 1.35 | 0.62 | |
| RS Rating | 76.00 | 57.00 | |
| 52w от хая | -3.67 | -2.81 | |
| BB ширина | 13.48 | 7.49 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CTRE — 476,59 млн $, NSA — 752,93 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CTRE — 320,54 млн $, NSA — 73,78 млн $. CTRE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CTRE — 379,04 млн $, NSA — 299,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CTRE | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 476,59 млн $ | 752,93 млн $ | |
| Чистая прибыль | 320,54 млн $ | 73,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.57 | $0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 394,03 млн $ | 338,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 379,04 млн $ | 299,81 млн $ |
Дивиденды
CTRE и NSA — дивидендные акции. Доходность: CTRE — 3.36%, NSA — 5.36%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CTRE — 13 лет, NSA — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTRE — 83.53%, NSA — 249.21%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CTRE | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.36% | 5.36% | |
| Годовые дивиденды | $0.39 | $1.14 | |
| Коэфф. выплат | 83.53% | 249.21% | |
| Лет выплат | 13.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.12% | -6.44% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CTRE приходится на мае (+6.08%), а NSA — на ноябре (+3.38%). Наименее удачные месяцы: CTRE — сентябрь (-3.21%), NSA — сентябрь (-3.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTRE: +15.25% против +13.10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CareTrust REIT, Inc. или National Storage Affiliates Trust?
У кого выше рентабельность — CTRE или NSA?
Какие дивиденды у CareTrust REIT, Inc. и National Storage Affiliates Trust?
Какая компания крупнее по выручке — CareTrust REIT, Inc. или National Storage Affiliates Trust?
У кого выше маржинальность — CTRE или NSA?
Какая акция лучше по технике — CTRE или NSA?
Что лучше купить — CTRE или NSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией