Сравнение CTRE vs NNN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NNN торгуется с P/E 22.11, тогда как CTRE — с P/E 27.63. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) NNN дешевле: 9.21 против 20.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA NNN — 15.48, у CTRE — 21.17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NNN — 8.81%, у CTRE — 8.67%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CTRE удерживает чистую маржу на уровне 71.55%, опережая NNN (41.38%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CTRE — 0.22, у NNN — 1.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CTRE ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CTRE | NNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.63 | 22.11 | |
| P/B | 2.24 | 1.95 | |
| P/S | 20.94 | 9.21 | |
| PEG | 0.39 | -5.28 | |
| EV/EBITDA | 21.17 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.67% | 8.81% | |
| ROA | 6.40% | 4.11% | |
| Валовая маржа | 73.78% | 81.38% | |
| Операц. маржа | 61.59% | 63.13% | |
| Чистая маржа | 71.55% | 41.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 1.10 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.48 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.36% | 5.30% | |
| Коэфф. выплат | 83.53% | 115.78% | |
| EPS | $1.50 | $2.05 | |
| Балансовая стоим. | $18.63 | $23.25 | |
Технический анализ
CTRE набирает 80 из 100 по техническому скорингу, NNN — 69 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CTRE — 58.5 (нейтральная зона), NNN — 62.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CTRE и NNN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.9% и +3.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CTRE — 17.9 (нет тренда), NNN — 17.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NNN стабильнее (0.14 vs 0.24). Значение ниже 0.8 делает NNN защитной акцией.
| Индикатор | CTRE | NNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.48 | 62.89 | |
| Stochastic %K | 62.76 | 91.61 | |
| CCI (20) | 74.25 | 205.76 | |
| MFI | 43.54 | 53.48 | |
| Williams %R | -37.24 | -8.39 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | 0.07 | |
| Momentum (10) | 2.01 | 0.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.90 | 17.34 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.69% | +1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.41% | +2.34% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.87% | +3.29% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.42% | +6.83% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 97.12 | 118.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.24 | 0.14 | |
| ATR % | 2.38% | 1.56% | |
| Sharpe (1г) | 1.35 | 0.27 | |
| RS Rating | 76.00 | 50.00 | |
| 52w от хая | -3.67 | -1.59 | |
| BB ширина | 13.48 | 3.98 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CTRE — 476,59 млн $, NNN — 926,21 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CTRE — 320,54 млн $, NNN — 389,78 млн $. NNN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CTRE — 379,04 млн $, NNN — 667,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CTRE | NNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 476,59 млн $ | 926,21 млн $ | |
| Чистая прибыль | 320,54 млн $ | 389,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.57 | $2.07 | |
| Операц. Cash Flow | 394,03 млн $ | 667,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 379,04 млн $ | 667,13 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CTRE — 3.36%, NNN — 5.30%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CTRE — 13 лет, NNN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTRE — 83.53%, NNN — 115.78%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CTRE | NNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.36% | 5.30% | |
| Годовые дивиденды | $0.39 | $1.20 | |
| Коэфф. выплат | 83.53% | 115.78% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.12% | -10.59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CTRE — мае (+6.08%), для NNN — ноябре (+2.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CTRE — сентябрь (-3.21%), NNN — сентябрь (-3.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTRE: +15.25% против +3.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CareTrust REIT, Inc. или NNN REIT, Inc.?
У кого выше рентабельность — CTRE или NNN?
Какие дивиденды у CareTrust REIT, Inc. и NNN REIT, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CareTrust REIT, Inc. или NNN REIT, Inc.?
У кого выше маржинальность — CTRE или NNN?
Какая акция лучше по технике — CTRE или NNN?
Что лучше купить — CTRE или NNN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией