Сравнение CTRE vs NNN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NNN торгуется с P/E 22,96, тогда как CTRE — с P/E 25,92. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) NNN дешевле: 9,35 против 17,92. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA NNN — 15,91, у CTRE — 18,50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NNN — 8,70%, у CTRE — 8,54%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CTRE удерживает чистую маржу на уровне 65,40%, опережая NNN (40,35%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CTRE — 0,00, у NNN — 1,12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CTRE ниже 1 (0,00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CTRE | NNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25,92 | 22,96 | |
| P/B | 2,15 | 1,99 | |
| P/S | 17,92 | 9,35 | |
| PEG | 0,83 | -6,92 | |
| EV/EBITDA | 18,50 | 15,91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,54% | 8,70% | |
| ROA | 5,99% | 4,00% | |
| Валовая маржа | 77,91% | 82,65% | |
| Операц. маржа | 73,00% | 56,53% | |
| Чистая маржа | 65,40% | 40,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 1,12 | |
| Текущая ликв. | 0,00 | 0,66 | |
| Быстрая ликв. | 0,00 | 0,66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,52% | 5,17% | |
| Коэфф. выплат | 106,91% | 117,87% | |
| EPS | $1,52 | $2,03 | |
| Балансовая стоим. | $19,31 | $23,59 | |
Технический анализ
CTRE набирает 51 из 100 по техническому скорингу, NNN — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CTRE — 49,0 (нейтральная зона), NNN — 42,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CTRE и NNN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2,6% и +0,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CTRE — 19,4 (нет тренда), NNN — 22,4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NNN стабильнее (-0,07 vs 0,02).
| Индикатор | CTRE | NNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,04 | 42,10 | |
| Stochastic %K | 32,58 | 12,04 | |
| CCI (20) | -57,92 | -108,65 | |
| MFI | 30,45 | 48,48 | |
| Williams %R | -67,42 | -87,96 | |
| MACD гистограмма | -0,26 | -0,33 | |
| Momentum (10) | -2,03 | -2,54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,45 | 22,39 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,63% | -1,51% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,68% | -1,89% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,58% | +0,05% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,81% | +7,43% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 113,93 | 76,47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,02 | -0,07 | |
| ATR % | 2,39% | 1,89% | |
| Sharpe (1г) | 0,88 | 0,45 | |
| RS Rating | 64,00 | 51,00 | |
| 52w от хая | -5,50 | -6,30 | |
| BB ширина | 9,24 | 7,63 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CTRE — 476,59 млн $, NNN — 926,21 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CTRE растёт быстрее по выручке: +108,80% год к году против +6,60% у NNN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CTRE — 320,54 млн $, NNN — 389,78 млн $. NNN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CTRE — 379,04 млн $, NNN — 667,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CTRE | NNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 476,59 млн $ | 926,21 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +108.80% | +6.60% | |
| Чистая прибыль | 320,54 млн $ | 389,78 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +156.30% | -1.80% | |
| EPS (TTM) | $1,57 | $2,07 | |
| Операц. Cash Flow | 394,03 млн $ | 667,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 379,04 млн $ | 667,13 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CTRE — 3,52%, NNN — 5,17%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CTRE — 13 лет, NNN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTRE — 106,91%, NNN — 117,87%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CTRE | NNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,52% | 5,17% | |
| Годовые дивиденды | $0,78 | $1,82 | |
| Коэфф. выплат | 106,91% | 117,87% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,95% | -2,82% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CTRE — мае (+5,90%), для NNN — июне (+3,05%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CTRE — сентябрь (-3,21%), NNN — сентябрь (-3,12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTRE: +15,31% против +3,62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CareTrust REIT, Inc. или NNN REIT, Inc.?
У кого выше рентабельность — CTRE или NNN?
Какие дивиденды у CareTrust REIT, Inc. и NNN REIT, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CareTrust REIT, Inc. или NNN REIT, Inc.?
У кого выше маржинальность — CTRE или NNN?
Какая акция лучше по технике — CTRE или NNN?
Что лучше купить — CTRE или NNN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией