Сравнение CTRE vs NLY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу NLY — P/E 7.13 vs 27.63 у CTRE. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) NLY дешевле: 2.31 против 20.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) NLY дешевле: 0.96 против 2.24. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NLY оценён ниже: 18.14 vs 21.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NLY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.41% против 8.67% у CTRE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CTRE — 71.55%, NLY — 31.96%. У CTRE маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. NLY несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7.18, тогда как CTRE практически без долга (D/E 0.22). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CTRE ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CTRE | NLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.63 | 7.13 | |
| P/B | 2.24 | 0.96 | |
| P/S | 20.94 | 2.31 | |
| PEG | 0.39 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 21.17 | 18.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.67% | 14.41% | |
| ROA | 6.40% | 1.58% | |
| Валовая маржа | 73.78% | 99.22% | |
| Операц. маржа | 61.59% | 105.21% | |
| Чистая маржа | 71.55% | 31.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 7.18 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.03 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.36% | 12.99% | |
| Коэфф. выплат | 83.53% | 91.72% | |
| EPS | $1.50 | $3.02 | |
| Балансовая стоим. | $18.63 | $22.59 | |
Технический анализ
CTRE набирает 80 из 100 по техническому скорингу, NLY — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CTRE — 58.5 (нейтральная зона), NLY — 39.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CTRE выше на 5.9%, NLY — ниже на -2.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CTRE выше SMA 200 (+12.4%), NLY — ниже (-2.2%). Долгосрочный тренд в пользу CTRE. Сила тренда по ADX: CTRE — 17.9 (нет тренда), NLY — 23.3 (слабый тренд). По бете CTRE стабильнее (0.24 vs 0.65). Значение ниже 0.8 делает CTRE защитной акцией.
| Индикатор | CTRE | NLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.48 | 39.45 | |
| Stochastic %K | 62.76 | 21.07 | |
| CCI (20) | 74.25 | -162.91 | |
| MFI | 43.54 | 20.95 | |
| Williams %R | -37.24 | -78.93 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | -0.14 | |
| Momentum (10) | 2.01 | -0.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.90 | 23.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.69% | -1.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.41% | -2.40% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.87% | -2.07% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.42% | -2.16% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 97.12 | 104.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.24 | 0.65 | |
| ATR % | 2.38% | 1.79% | |
| Sharpe (1г) | 1.35 | 0.31 | |
| RS Rating | 76.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -3.67 | -12.07 | |
| BB ширина | 13.48 | 8.30 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CTRE — 476,59 млн $, NLY — 6,70 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CTRE — 320,54 млн $, NLY — 2,03 млрд $. NLY генерирует больше чистой прибыли. FCF: CTRE генерирует 379,04 млн $, NLY — -222,16 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CTRE | NLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 476,59 млн $ | 6,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 320,54 млн $ | 2,03 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.57 | $2.92 | |
| Операц. Cash Flow | 394,03 млн $ | 692,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 379,04 млн $ | -222,16 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CTRE — 3.36%, NLY — 12.99%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CTRE платит дивиденды 13 лет подряд, NLY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTRE — 83.53%, NLY — 91.72%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CTRE | NLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.36% | 12.99% | |
| Годовые дивиденды | $0.39 | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | 83.53% | 91.72% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.12% | -4.47% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CTRE — мае (+6.08%), для NLY — ноябре (+5.11%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CTRE — сентябрь (-3.21%), для NLY — сентябрь (-5.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CareTrust REIT, Inc. или Annaly Capital Management, Inc.?
У кого выше рентабельность — CTRE или NLY?
Какие дивиденды у CareTrust REIT, Inc. и Annaly Capital Management, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CareTrust REIT, Inc. или Annaly Capital Management, Inc.?
У кого выше маржинальность — CTRE или NLY?
Какая акция лучше по технике — CTRE или NLY?
Что лучше купить — CTRE или NLY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией