Сравнение CTRE vs MRP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MRP торгуется с P/E 9.92, тогда как CTRE — с P/E 27.63. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) MRP оценён ниже: 5.99 против 20.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRP дешевле: 0.78 против 2.24. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRP оценён ниже: 10.90 vs 21.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CTRE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8.67% против 7.90% у MRP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CTRE — 71.55%, MRP — 64.96%. У CTRE маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CTRE — 0.22, MRP — 0.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CTRE ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CTRE | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.63 | 9.92 | |
| P/B | 2.24 | 0.78 | |
| P/S | 20.94 | 5.99 | |
| PEG | 0.39 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 21.17 | 10.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.67% | 7.90% | |
| ROA | 6.40% | 4.84% | |
| Валовая маржа | 73.78% | 96.92% | |
| Операц. маржа | 61.59% | 85.10% | |
| Чистая маржа | 71.55% | 64.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 28.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 28.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.36% | 10.59% | |
| Коэфф. выплат | 83.53% | 91.44% | |
| EPS | $1.50 | $2.79 | |
| Балансовая стоим. | $18.63 | $35.26 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CTRE: скоринг 80/100 vs 17/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CTRE — 58.5, MRP — 44.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CTRE выше на 5.9%, MRP — ниже на -5.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CTRE выше SMA 200 (+12.4%), MRP — ниже (-11.3%). Долгосрочный тренд в пользу CTRE. Сила тренда по ADX: CTRE — 17.9 (нет тренда), MRP — 37.1 (выраженный тренд). MRP демонстрирует выраженный тренд, а CTRE — нет. Волатильность: бета CTRE — 0.24, MRP — 0.82. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRP составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CTRE | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.48 | 44.20 | |
| Stochastic %K | 62.76 | 28.39 | |
| CCI (20) | 74.25 | -52.87 | |
| MFI | 43.54 | 28.90 | |
| Williams %R | -37.24 | -71.61 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | -0.13 | |
| Momentum (10) | 2.01 | -0.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.90 | 37.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.69% | +0.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.41% | -1.94% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.87% | -4.99% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.42% | -11.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 97.12 | 115.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.24 | 0.82 | |
| ATR % | 2.38% | 3.31% | |
| Sharpe (1г) | 1.35 | -0.18 | |
| RS Rating | 76.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -3.67 | -23.47 | |
| BB ширина | 13.48 | 24.07 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CTRE генерирует 476,59 млн $, MRP — 600,46 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CTRE — 320,54 млн $, MRP — 379,86 млн $. MRP генерирует больше чистой прибыли. FCF: CTRE генерирует 379,04 млн $, MRP — 3,67 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CTRE | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 476,59 млн $ | 600,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 320,54 млн $ | 379,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.57 | $2.44 | |
| Операц. Cash Flow | 394,03 млн $ | 3,67 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 379,04 млн $ | 3,67 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CTRE платит 3.36%, MRP — 10.59%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CTRE платит дивиденды 13 лет подряд, MRP — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTRE — 83.53%, MRP — 91.44%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CTRE | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.36% | 10.59% | |
| Годовые дивиденды | $0.39 | $1.51 | |
| Коэфф. выплат | 83.53% | 91.44% | |
| Лет выплат | 13.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.12% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CTRE показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6.08%), MRP — в августе (+17.94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CTRE — сентябрь (-3.21%), для MRP — октябрь (-4.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRP: +37.00% против +15.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CareTrust REIT, Inc. или Millrose Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — CTRE или MRP?
Какие дивиденды у CareTrust REIT, Inc. и Millrose Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CareTrust REIT, Inc. или Millrose Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — CTRE или MRP?
Какая акция лучше по технике — CTRE или MRP?
Что лучше купить — CTRE или MRP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией