Сравнение CTRE vs MPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MPT имеет отрицательный P/E (-24.21), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CTRE прибылен с P/E 27.63. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу MPT: 15.10 vs 20.94 у CTRE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MPT дешевле: 0.67 против 2.24. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MPT оценён ниже: 21.30 vs 21.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MPT работает в убыток — ROE -2.71%, тогда как CTRE показывает рентабельность 8.67%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MPT (-12.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. MPT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.15, тогда как CTRE практически без долга (D/E 0.22). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CTRE ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CTRE | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.63 | -24.21 | |
| P/B | 2.24 | 0.67 | |
| P/S | 20.94 | 15.10 | |
| PEG | 0.39 | -0.07 | |
| EV/EBITDA | 21.17 | 21.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.67% | -2.71% | |
| ROA | 6.40% | -0.85% | |
| Валовая маржа | 73.78% | 82.13% | |
| Операц. маржа | 61.59% | 56.95% | |
| Чистая маржа | 71.55% | -12.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 2.15 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 11.12 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 11.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.36% | 6.65% | |
| Коэфф. выплат | 83.53% | -115.00% | |
| EPS | $1.50 | $-0.21 | |
| Балансовая стоим. | $18.63 | $7.61 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CTRE сильнее: 80/100 против 53/100 у MPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CTRE составляет 58.5 (нейтральная зона), у MPT — 53.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CTRE на 5.9%, MPT на 4.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CTRE — 17.9 (нет тренда), MPT — 14.3 (нет тренда). CTRE менее волатилен — бета 0.24 против 0.42 у MPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MPT составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CTRE | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.48 | 53.67 | |
| Stochastic %K | 62.76 | 51.87 | |
| CCI (20) | 74.25 | 22.65 | |
| MFI | 43.54 | 49.86 | |
| Williams %R | -37.24 | -48.13 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 2.01 | -0.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.90 | 14.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.69% | +1.10% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.41% | +1.34% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.87% | +4.43% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.42% | +2.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 97.12 | 60.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.24 | 0.42 | |
| ATR % | 2.38% | 3.05% | |
| Sharpe (1г) | 1.35 | 0.35 | |
| RS Rating | 76.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -3.67 | -20.25 | |
| BB ширина | 13.48 | 6.99 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CTRE — 476,59 млн $, MPT — 972,02 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. MPT убыточен (чистая прибыль -277,05 млн $), тогда как CTRE генерирует прибыль (320,54 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CTRE генерирует 379,04 млн $, MPT — 230,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CTRE | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 476,59 млн $ | 972,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 320,54 млн $ | -277,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.57 | $-0.46 | |
| Операц. Cash Flow | 394,03 млн $ | 230,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 379,04 млн $ | 230,77 млн $ |
Дивиденды
CTRE и MPT — дивидендные акции. Доходность: CTRE — 3.36%, MPT — 6.65%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CTRE платит дивиденды 13 лет подряд, MPT — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CTRE | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.36% | 6.65% | |
| Годовые дивиденды | $0.39 | $0.09 | |
| Коэфф. выплат | 83.53% | -115.00% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.12% | -39.60% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CTRE приходится на мае (+6.08%), а MPT — на июле (+4.37%). Слабые месяцы: для CTRE — сентябрь (-3.21%), для MPT — август (-3.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTRE: +15.25% против +0.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CareTrust REIT, Inc. или Medical Properties Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — CTRE или MPT?
Какие дивиденды у CareTrust REIT, Inc. и Medical Properties Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CareTrust REIT, Inc. или Medical Properties Trust, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CTRE или MPT?
Что лучше купить — CTRE или MPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией