Сравнение CTRE vs MAA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E CTRE оценён рынком дешевле: 27.63 против 38.94 у MAA (разница составляет 29.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) MAA дешевле: 6.85 против 20.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MAA оценён ниже: 16.68 vs 21.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CTRE составляет 8.67%, что превышает показатель MAA (6.78%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CTRE впереди: 71.55% против 17.60% у MAA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CTRE — 0.22, MAA — 1.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MAA ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CTRE | MAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.63 | 38.94 | |
| P/B | 2.24 | 2.73 | |
| P/S | 20.94 | 6.85 | |
| PEG | 0.39 | -1.24 | |
| EV/EBITDA | 21.17 | 16.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.67% | 6.78% | |
| ROA | 6.40% | 3.25% | |
| Валовая маржа | 73.78% | 39.58% | |
| Операц. маржа | 61.59% | 27.43% | |
| Чистая маржа | 71.55% | 17.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 1.02 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.36% | 4.68% | |
| Коэфф. выплат | 83.53% | 183.39% | |
| EPS | $1.50 | $3.35 | |
| Балансовая стоим. | $18.63 | $49.02 | |
Технический анализ
CTRE набирает 80 из 100 по техническому скорингу, MAA — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CTRE — 58.5 (нейтральная зона), MAA — 57.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CTRE на 5.9%, MAA на 3.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CTRE выше SMA 200 (+12.4%), MAA — ниже (-2.5%). Долгосрочный тренд в пользу CTRE. Сила тренда по ADX: CTRE — 17.9 (нет тренда), MAA — 13.4 (нет тренда). По бете CTRE стабильнее (0.24 vs 0.30). Значение ниже 0.8 делает CTRE защитной акцией.
| Индикатор | CTRE | MAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.48 | 57.15 | |
| Stochastic %K | 62.76 | 67.95 | |
| CCI (20) | 74.25 | 40.79 | |
| MFI | 43.54 | 50.16 | |
| Williams %R | -37.24 | -32.05 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | -0.07 | |
| Momentum (10) | 2.01 | -0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.90 | 13.40 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.69% | +1.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.41% | +1.52% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.87% | +3.13% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.42% | -2.45% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 97.12 | 74.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.24 | 0.30 | |
| ATR % | 2.38% | 1.86% | |
| Sharpe (1г) | 1.35 | -1.39 | |
| RS Rating | 76.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -3.67 | -20.39 | |
| BB ширина | 13.48 | 5.15 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CTRE — 476,59 млн $, MAA — 2,21 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CTRE — 320,54 млн $, MAA — 446,91 млн $. MAA генерирует больше чистой прибыли. FCF: CTRE генерирует 379,04 млн $, MAA — 717,94 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CTRE | MAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 476,59 млн $ | 2,21 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 320,54 млн $ | 446,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.57 | $3.79 | |
| Операц. Cash Flow | 394,03 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 379,04 млн $ | 717,94 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CTRE — 3.36%, MAA — 4.68%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CTRE платит дивиденды 13 лет подряд, MAA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTRE — 83.53%, MAA — 183.39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CTRE | MAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.36% | 4.68% | |
| Годовые дивиденды | $0.39 | $4.59 | |
| Коэфф. выплат | 83.53% | 183.39% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.12% | 2.28% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CTRE — мае (+6.08%), для MAA — ноябре (+3.68%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CTRE — сентябрь (-3.21%), для MAA — сентябрь (-2.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTRE: +15.25% против +6.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CareTrust REIT, Inc. или Mid-America Apartment Communities, Inc.?
У кого выше рентабельность — CTRE или MAA?
Какие дивиденды у CareTrust REIT, Inc. и Mid-America Apartment Communities, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CareTrust REIT, Inc. или Mid-America Apartment Communities, Inc.?
У кого выше маржинальность — CTRE или MAA?
Какая акция лучше по технике — CTRE или MAA?
Что лучше купить — CTRE или MAA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией