Сравнение CTRE vs LINE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у LINE отрицательный (-57,14) — компания генерирует убытки. CTRE прибылен, P/E составляет 25,42. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) LINE оценён ниже: 1,75 против 17,57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B LINE — 1,19, у CTRE — 2,10. EV/EBITDA LINE — 12,78, у CTRE — 20,27. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LINE отрицательный (-2,07%), что говорит об убыточности. CTRE генерирует прибыль с ROE 8,54%. По этому критерию преимущество однозначно. LINE убыточен — чистая маржа -3,15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CTRE — 0,27, у LINE — 1,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CTRE ниже 1 (0,00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CTRE | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25,42 | -57,14 | |
| P/B | 2,10 | 1,19 | |
| P/S | 17,57 | 1,75 | |
| PEG | 0,81 | -3,74 | |
| EV/EBITDA | 20,27 | 12,78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,54% | -2,07% | |
| ROA | 5,99% | -0,89% | |
| Валовая маржа | 77,91% | 10,97% | |
| Операц. маржа | 63,21% | 5,03% | |
| Чистая маржа | 65,40% | -3,15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,27 | 1,01 | |
| Текущая ликв. | 0,00 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 0,00 | 0,70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,59% | 5,13% | |
| Коэфф. выплат | 85,87% | -318,34% | |
| EPS | $1,52 | -$0,74 | |
| Балансовая стоим. | $19,25 | $38,92 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CTRE: скоринг 43/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CTRE — 43,3, LINE — 44,8. Обе акции находятся в одной зоне. CTRE торгуется выше SMA 50 (0,6%), тогда как LINE ниже этой средней (-3,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CTRE — 18,9 (нет тренда), LINE — 9,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CTRE — 0,02, LINE — 0,99. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LINE составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CTRE | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,32 | 44,81 | |
| Stochastic %K | 10,11 | 21,17 | |
| CCI (20) | -98,21 | -78,63 | |
| MFI | 21,71 | 43,44 | |
| Williams %R | -89,89 | -78,83 | |
| MACD гистограмма | -0,29 | -0,18 | |
| Momentum (10) | -2,54 | -1,20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,94 | 9,75 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,06% | -1,26% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,36% | -2,33% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,63% | -3,72% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,65% | +7,94% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | -0,17 | |
| Volume Ratio | 132,79 | 118,01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,02 | 0,99 | |
| ATR % | 2,42% | 3,66% | |
| Sharpe (1г) | 0,76 | 0,04 | |
| RS Rating | 63,00 | 32,00 | |
| 52w от хая | -7,34 | -9,62 | |
| BB ширина | 9,17 | 11,04 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CTRE генерирует 476,59 млн $, LINE — 5,36 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CTRE — +108,80%, LINE — +0,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: CTRE зарабатывает 320,54 млн $, а LINE фиксирует убыток (-98 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CTRE — 379,04 млн $, LINE — 196 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CTRE | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 476,59 млн $ | 5,36 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +108.80% | +0.30% | |
| Чистая прибыль | 320,54 млн $ | -98 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +156.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,57 | -$0,43 | |
| Операц. Cash Flow | 394,03 млн $ | 943 млн $ | |
| Free Cash Flow | 379,04 млн $ | 196 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CTRE платит 3,59%, LINE — 5,13%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CTRE — 13 лет, LINE — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CTRE | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,59% | 5,13% | |
| Годовые дивиденды | $0,78 | $1,06 | |
| Коэфф. выплат | 85,87% | -318,34% | |
| Лет выплат | 13 | 3 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,95% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CTRE показывает лучшую среднюю доходность в мае (+5,90%), LINE — в феврале (+9,25%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CTRE — сентябрь (-3,21%), LINE — март (-10,95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CareTrust REIT, Inc. или Lineage, Inc.?
У кого выше рентабельность — CTRE или LINE?
Какие дивиденды у CareTrust REIT, Inc. и Lineage, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CareTrust REIT, Inc. или Lineage, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CTRE или LINE?
Что лучше купить — CTRE или LINE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией