Сравнение CTRE vs LINE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у LINE отрицательный (-61.82) — компания генерирует убытки. CTRE прибылен, P/E составляет 27.63. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) LINE оценён ниже: 1.69 против 20.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B LINE — 1.12, у CTRE — 2.24. EV/EBITDA LINE — 12.63, у CTRE — 21.17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LINE отрицательный (-1.75%), что говорит об убыточности. CTRE генерирует прибыль с ROE 8.67%. По этому критерию преимущество однозначно. LINE убыточен — чистая маржа -2.72%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CTRE — 0.22, у LINE — 1.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CTRE ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CTRE | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.63 | -61.82 | |
| P/B | 2.24 | 1.12 | |
| P/S | 20.94 | 1.69 | |
| PEG | 0.39 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 21.17 | 12.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.67% | -1.75% | |
| ROA | 6.40% | -0.77% | |
| Валовая маржа | 73.78% | 11.08% | |
| Операц. маржа | 61.59% | 4.46% | |
| Чистая маржа | 71.55% | -2.72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 1.01 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.36% | 5.32% | |
| Коэфф. выплат | 83.53% | -367.12% | |
| EPS | $1.50 | $-0.64 | |
| Балансовая стоим. | $18.63 | $39.89 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 80/100 и 85/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CTRE — 58.5, LINE — 59.2. Обе акции находятся в одной зоне. CTRE и LINE находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.9% и +9.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CTRE — 17.9 (нет тренда), LINE — 16.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CTRE — 0.24, LINE — 1.27. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LINE составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CTRE | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.48 | 59.18 | |
| Stochastic %K | 62.76 | 78.69 | |
| CCI (20) | 74.25 | 67.39 | |
| MFI | 43.54 | 68.77 | |
| Williams %R | -37.24 | -21.31 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | 0.06 | |
| Momentum (10) | 2.01 | 1.95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.90 | 16.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.69% | +2.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.41% | +4.29% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.87% | +9.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.42% | +5.47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 97.12 | 63.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.24 | 1.27 | |
| ATR % | 2.38% | 3.48% | |
| Sharpe (1г) | 1.35 | -0.43 | |
| RS Rating | 76.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -3.67 | -18.39 | |
| BB ширина | 13.48 | 16.34 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CTRE генерирует 476,59 млн $, LINE — 5,36 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: CTRE зарабатывает 320,54 млн $, а LINE фиксирует убыток (-98 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CTRE — 379,04 млн $, LINE — 196 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CTRE | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 476,59 млн $ | 5,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 320,54 млн $ | -98 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.57 | $-0.43 | |
| Операц. Cash Flow | 394,03 млн $ | 943 млн $ | |
| Free Cash Flow | 379,04 млн $ | 196 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CTRE платит 3.36%, LINE — 5.32%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CTRE — 13 лет, LINE — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CTRE | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.36% | 5.32% | |
| Годовые дивиденды | $0.39 | $0.53 | |
| Коэфф. выплат | 83.53% | -367.12% | |
| Лет выплат | 13.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.12% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CTRE показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6.08%), LINE — в феврале (+9.25%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CTRE — сентябрь (-3.21%), LINE — март (-10.95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CareTrust REIT, Inc. или Lineage, Inc.?
У кого выше рентабельность — CTRE или LINE?
Какие дивиденды у CareTrust REIT, Inc. и Lineage, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CareTrust REIT, Inc. или Lineage, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CTRE или LINE?
Что лучше купить — CTRE или LINE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией