Сравнение CTRE vs LAMR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E LAMR оценён рынком дешевле: 28.00 против 27.63 у CTRE. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) LAMR дешевле: 6.73 против 20.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CTRE — 2.24, у LAMR — 15.87. EV/EBITDA LAMR — 20.21, у CTRE — 21.17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LAMR — 56.10%, у CTRE — 8.67%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CTRE удерживает чистую маржу на уровне 71.55%, опережая LAMR (24.02%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка LAMR значительно выше: D/E 5.35 vs 0.22 у CTRE. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CTRE ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CTRE | LAMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.63 | 28.00 | |
| P/B | 2.24 | 15.87 | |
| P/S | 20.94 | 6.73 | |
| PEG | 0.39 | 0.88 | |
| EV/EBITDA | 21.17 | 20.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.67% | 56.10% | |
| ROA | 6.40% | 7.95% | |
| Валовая маржа | 73.78% | 31.54% | |
| Операц. маржа | 61.59% | 27.98% | |
| Чистая маржа | 71.55% | 24.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 5.35 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.82 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.36% | 4.28% | |
| Коэфф. выплат | 83.53% | 120.03% | |
| EPS | $1.50 | $5.42 | |
| Балансовая стоим. | $18.63 | $9.68 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 80/100 и 85/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CTRE — 58.5 (нейтральная зона), LAMR — 65.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CTRE и LAMR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.9% и +11.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CTRE — 17.9 (нет тренда), LAMR — 36.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CTRE стабильнее (0.24 vs 0.60). Значение ниже 0.8 делает CTRE защитной акцией.
| Индикатор | CTRE | LAMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.48 | 65.56 | |
| Stochastic %K | 62.76 | 67.81 | |
| CCI (20) | 74.25 | 81.67 | |
| MFI | 43.54 | 61.92 | |
| Williams %R | -37.24 | -32.19 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | 0.22 | |
| Momentum (10) | 2.01 | 10.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.90 | 36.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.69% | +2.60% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.41% | +5.16% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.87% | +11.84% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.42% | +17.57% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 97.12 | 65.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.24 | 0.60 | |
| ATR % | 2.38% | 2.57% | |
| Sharpe (1г) | 1.35 | 0.99 | |
| RS Rating | 76.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -3.67 | -4.34 | |
| BB ширина | 13.48 | 19.44 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CTRE — 476,59 млн $, LAMR — 2,27 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CTRE — 320,54 млн $, LAMR — 587,15 млн $. LAMR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CTRE — 379,04 млн $, LAMR — 736,01 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CTRE | LAMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 476,59 млн $ | 2,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 320,54 млн $ | 587,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.57 | $5.78 | |
| Операц. Cash Flow | 394,03 млн $ | 864,05 млн $ | |
| Free Cash Flow | 379,04 млн $ | 736,01 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CTRE — 3.36%, LAMR — 4.28%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CTRE — 13 лет, LAMR — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTRE — 83.53%, LAMR — 120.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CTRE | LAMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.36% | 4.28% | |
| Годовые дивиденды | $0.39 | $3.20 | |
| Коэфф. выплат | 83.53% | 120.03% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.12% | -4.36% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CTRE — мае (+6.08%), для LAMR — ноябре (+7.93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CTRE — сентябрь (-3.21%), LAMR — март (-3.08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTRE: +15.25% против +13.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CareTrust REIT, Inc. или Lamar Advertising Company?
У кого выше рентабельность — CTRE или LAMR?
Какие дивиденды у CareTrust REIT, Inc. и Lamar Advertising Company?
Какая компания крупнее по выручке — CareTrust REIT, Inc. или Lamar Advertising Company?
У кого выше маржинальность — CTRE или LAMR?
Какая акция лучше по технике — CTRE или LAMR?
Что лучше купить — CTRE или LAMR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией