Сравнение CTRE vs KRC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KRC торгуется с P/E 18.50, тогда как CTRE — с P/E 27.63. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) KRC оценён ниже: 3.58 против 20.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B KRC — 0.77, у CTRE — 2.24. KRC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA KRC — 11.12, у CTRE — 21.17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CTRE (8.67% vs 4.05%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CTRE — 71.55%, у KRC — 19.59%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CTRE — 0.22, у KRC — 0.90. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CTRE ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CTRE | KRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.63 | 18.50 | |
| P/B | 2.24 | 0.77 | |
| P/S | 20.94 | 3.58 | |
| PEG | 0.39 | 1.83 | |
| EV/EBITDA | 21.17 | 11.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.67% | 4.05% | |
| ROA | 6.40% | 2.02% | |
| Валовая маржа | 73.78% | 49.87% | |
| Операц. маржа | 61.59% | 27.20% | |
| Чистая маржа | 71.55% | 19.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 0.90 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 1.06 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 1.06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.36% | 6.31% | |
| Коэфф. выплат | 83.53% | 118.46% | |
| EPS | $1.50 | $1.85 | |
| Балансовая стоим. | $18.63 | $46.66 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CTRE: скоринг 80/100 vs 64/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CTRE — 58.5, KRC — 57.2. Обе акции находятся в одной зоне. CTRE и KRC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.9% и +9.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CTRE выше SMA 200 (+12.4%), KRC — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу CTRE. ADX: CTRE — 17.9 (нет тренда), KRC — 33.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CTRE — 0.24, KRC — 0.85. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | CTRE | KRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.48 | 57.16 | |
| Stochastic %K | 62.76 | 49.18 | |
| CCI (20) | 74.25 | 27.88 | |
| MFI | 43.54 | 61.93 | |
| Williams %R | -37.24 | -50.82 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | -0.17 | |
| Momentum (10) | 2.01 | -0.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.90 | 33.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.69% | +0.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.41% | +1.71% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.87% | +9.77% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.42% | -7.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 97.12 | 58.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.24 | 0.85 | |
| ATR % | 2.38% | 2.99% | |
| Sharpe (1г) | 1.35 | 0.25 | |
| RS Rating | 76.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -3.67 | -24.18 | |
| BB ширина | 13.48 | 9.68 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CTRE генерирует 476,59 млн $, KRC — 1,11 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CTRE — 320,54 млн $, KRC — 276,10 млн $. CTRE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CTRE — 379,04 млн $, KRC — -121,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CTRE | KRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 476,59 млн $ | 1,11 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 320,54 млн $ | 276,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.57 | $2.32 | |
| Операц. Cash Flow | 394,03 млн $ | 566,31 млн $ | |
| Free Cash Flow | 379,04 млн $ | -121,65 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CTRE платит 3.36%, KRC — 6.31%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CTRE — 13 лет, KRC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTRE — 83.53%, KRC — 118.46%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CTRE | KRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.36% | 6.31% | |
| Годовые дивиденды | $0.39 | $0.54 | |
| Коэфф. выплат | 83.53% | 118.46% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.12% | -23.34% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CTRE показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6.08%), KRC — в ноябре (+5.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CTRE — сентябрь (-3.21%), KRC — сентябрь (-2.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTRE: +15.25% против +0.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CareTrust REIT, Inc. или Kilroy Realty Corporation?
У кого выше рентабельность — CTRE или KRC?
Какие дивиденды у CareTrust REIT, Inc. и Kilroy Realty Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — CareTrust REIT, Inc. или Kilroy Realty Corporation?
У кого выше маржинальность — CTRE или KRC?
Какая акция лучше по технике — CTRE или KRC?
Что лучше купить — CTRE или KRC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией