Сравнение CTRE vs IRM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E CTRE оценён рынком дешевле: 27.63 против 137.15 у IRM (разница составляет 79.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу IRM: 5.17 vs 20.94 у CTRE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA CTRE — 21.17, у IRM — 24.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IRM отрицательный (-28.33%), что говорит об убыточности. CTRE генерирует прибыль с ROE 8.67%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа CTRE — 71.55%, у IRM — 3.76%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CTRE — 0.22, у IRM — -16.23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CTRE ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CTRE | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.63 | 137.15 | |
| P/B | 2.24 | -30.74 | |
| P/S | 20.94 | 5.17 | |
| PEG | 0.39 | 1.12 | |
| EV/EBITDA | 21.17 | 24.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.67% | -28.33% | |
| ROA | 6.40% | 1.27% | |
| Валовая маржа | 73.78% | 55.02% | |
| Операц. маржа | 61.59% | 18.01% | |
| Чистая маржа | 71.55% | 3.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | -16.23 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 3.72 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 3.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.36% | 2.62% | |
| Коэфф. выплат | 83.53% | 356.77% | |
| EPS | $1.50 | $0.92 | |
| Балансовая стоим. | $18.63 | $-2.95 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CTRE сильнее: 80/100 против 69/100 у IRM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CTRE составляет 58.5 (нейтральная зона), у IRM — 58.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CTRE и IRM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.9% и +10.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CTRE — 17.9 (нет тренда), IRM — 22.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CTRE менее волатилен — бета 0.24 против 1.12 у IRM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CTRE | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.48 | 58.06 | |
| Stochastic %K | 62.76 | 31.23 | |
| CCI (20) | 74.25 | 20.21 | |
| MFI | 43.54 | 57.32 | |
| Williams %R | -37.24 | -68.77 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | -0.94 | |
| Momentum (10) | 2.01 | -6.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.90 | 22.38 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.69% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.41% | +1.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.87% | +10.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.42% | +25.93% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 97.12 | 43.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.24 | 1.12 | |
| ATR % | 2.38% | 2.80% | |
| Sharpe (1г) | 1.35 | 0.78 | |
| RS Rating | 76.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -3.67 | -6.17 | |
| BB ширина | 13.48 | 19.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CTRE — 476,59 млн $, IRM — 6,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CTRE — 320,54 млн $, IRM — 144,59 млн $. CTRE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CTRE — 379,04 млн $, IRM — -931,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CTRE | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 476,59 млн $ | 6,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 320,54 млн $ | 144,59 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.57 | $0.49 | |
| Операц. Cash Flow | 394,03 млн $ | 1,34 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 379,04 млн $ | -931,63 млн $ |
Дивиденды
CTRE и IRM — дивидендные акции. Доходность: CTRE — 3.36%, IRM — 2.62%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CTRE — 13 лет, IRM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTRE — 83.53%, IRM — 356.77%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CTRE | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.36% | 2.62% | |
| Годовые дивиденды | $0.39 | $1.73 | |
| Коэфф. выплат | 83.53% | 356.77% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.12% | -6.91% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CTRE приходится на мае (+6.08%), а IRM — на апреле (+4.30%). Наименее удачные месяцы: CTRE — сентябрь (-3.21%), IRM — сентябрь (-3.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRM: +18.49% против +15.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CareTrust REIT, Inc. или Iron Mountain Incorporated?
У кого выше рентабельность — CTRE или IRM?
Какие дивиденды у CareTrust REIT, Inc. и Iron Mountain Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — CareTrust REIT, Inc. или Iron Mountain Incorporated?
У кого выше маржинальность — CTRE или IRM?
Какая акция лучше по технике — CTRE или IRM?
Что лучше купить — CTRE или IRM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией