Сравнение CTRE vs IRM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E CTRE оценён рынком дешевле: 25,92 против 86,54 у IRM. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу IRM: 4,77 vs 17,92 у CTRE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA IRM — 15,84, у CTRE — 20,63. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IRM отрицательный (-38,42%), что говорит об убыточности. CTRE генерирует прибыль с ROE 8,54%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа CTRE — 65,40%, у IRM — 5,54%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CTRE — 0,27, у IRM — -3,05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CTRE ниже 1 (0,00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CTRE | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25,92 | 86,54 | |
| P/B | 2,15 | -28,16 | |
| P/S | 17,92 | 4,77 | |
| PEG | 0,83 | 0,10 | |
| EV/EBITDA | 20,63 | 15,84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,54% | -38,42% | |
| ROA | 5,99% | 1,91% | |
| Валовая маржа | 77,91% | 54,21% | |
| Операц. маржа | 63,21% | 18,76% | |
| Чистая маржа | 65,40% | 5,54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,27 | -3,05 | |
| Текущая ликв. | 0,00 | 0,73 | |
| Быстрая ликв. | 0,00 | 0,73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,52% | 2,79% | |
| Коэфф. выплат | 106,91% | 303,95% | |
| EPS | $1,52 | $1,41 | |
| Балансовая стоим. | $19,25 | -$3,21 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CTRE сильнее: 51/100 против 38/100 у IRM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CTRE составляет 49,0 (нейтральная зона), у IRM — 44,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CTRE торгуется выше SMA 50 (2,6%), тогда как IRM ниже этой средней (-3,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CTRE — 19,4 (нет тренда), IRM — 10,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CTRE менее волатилен — бета 0,02 против 1,06 у IRM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IRM составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CTRE | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,04 | 44,84 | |
| Stochastic %K | 32,58 | 10,19 | |
| CCI (20) | -57,92 | -107,82 | |
| MFI | 30,45 | 45,31 | |
| Williams %R | -67,42 | -89,81 | |
| MACD гистограмма | -0,26 | -0,16 | |
| Momentum (10) | -2,03 | -7,16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,45 | 10,38 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,63% | -2,03% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,68% | -2,23% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,58% | -3,08% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,81% | +12,59% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 113,93 | 69,90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,02 | 1,06 | |
| ATR % | 2,39% | 3,98% | |
| Sharpe (1г) | 0,88 | 0,65 | |
| RS Rating | 63,00 | 61,00 | |
| 52w от хая | -5,50 | -10,05 | |
| BB ширина | 9,24 | 6,52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CTRE — 476,59 млн $, IRM — 6,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CTRE: +108,80% г/г vs +12,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CTRE — 320,54 млн $, IRM — 144,59 млн $. CTRE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CTRE — 379,04 млн $, IRM — -931,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CTRE | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 476,59 млн $ | 6,90 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +108.80% | +12.20% | |
| Чистая прибыль | 320,54 млн $ | 144,59 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +156.30% | -19.70% | |
| EPS (TTM) | $1,57 | $0,49 | |
| Операц. Cash Flow | 394,03 млн $ | 1,34 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 379,04 млн $ | -931,63 млн $ |
Дивиденды
CTRE и IRM — дивидендные акции. Доходность: CTRE — 3,52%, IRM — 2,79%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CTRE — 13 лет, IRM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTRE — 106,91%, IRM — 303,95%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CTRE | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,52% | 2,79% | |
| Годовые дивиденды | $0,78 | $2,59 | |
| Коэфф. выплат | 106,91% | 303,95% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,95% | 0,95% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CTRE приходится на мае (+5,90%), а IRM — на апреле (+4,30%). Наименее удачные месяцы: CTRE — сентябрь (-3,21%), IRM — сентябрь (-3,44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRM: +17,93% против +15,31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CareTrust REIT, Inc. или Iron Mountain Incorporated?
У кого выше рентабельность — CTRE или IRM?
Какие дивиденды у CareTrust REIT, Inc. и Iron Mountain Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — CareTrust REIT, Inc. или Iron Mountain Incorporated?
У кого выше маржинальность — CTRE или IRM?
Какая акция лучше по технике — CTRE или IRM?
Что лучше купить — CTRE или IRM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией