Сравнение CTRE vs HR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у HR отрицательный (-35.34) — компания генерирует убытки. CTRE прибылен, P/E составляет 27.63. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) HR оценён ниже: 6.19 против 20.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B HR — 1.60, у CTRE — 2.24. EV/EBITDA HR — 21.21, у CTRE — 21.17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HR отрицательный (-4.34%), что говорит об убыточности. CTRE генерирует прибыль с ROE 8.67%. По этому критерию преимущество однозначно. HR убыточен — чистая маржа -17.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CTRE — 0.22, у HR — 0.98. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CTRE ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CTRE | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.63 | -35.34 | |
| P/B | 2.24 | 1.60 | |
| P/S | 20.94 | 6.19 | |
| PEG | 0.39 | -0.59 | |
| EV/EBITDA | 21.17 | 21.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.67% | -4.34% | |
| ROA | 6.40% | -2.20% | |
| Валовая маржа | 73.78% | -8.58% | |
| Операц. маржа | 61.59% | 9.31% | |
| Чистая маржа | 71.55% | -17.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 0.98 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.99 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.36% | 4.69% | |
| Коэфф. выплат | 83.53% | -179.88% | |
| EPS | $1.50 | $-0.58 | |
| Балансовая стоим. | $18.63 | $12.93 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CTRE: скоринг 80/100 vs 73/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CTRE — 58.5, HR — 70.4. CTRE в зоне нейтральная зона, а HR — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. CTRE и HR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.9% и +10.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CTRE — 17.9 (нет тренда), HR — 36.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CTRE — 0.24, HR — 0.25. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | CTRE | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.48 | 70.39 | |
| Stochastic %K | 62.76 | 92.92 | |
| CCI (20) | 74.25 | 71.74 | |
| MFI | 43.54 | 75.41 | |
| Williams %R | -37.24 | -7.08 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 2.01 | 0.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.90 | 36.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.69% | +0.81% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.41% | +3.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.87% | +10.16% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.42% | +14.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 97.12 | 60.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.24 | 0.25 | |
| ATR % | 2.38% | 1.87% | |
| Sharpe (1г) | 1.35 | 1.37 | |
| RS Rating | 76.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -3.67 | -1.09 | |
| BB ширина | 13.48 | 15.35 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CTRE генерирует 476,59 млн $, HR — 1,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: CTRE зарабатывает 320,54 млн $, а HR фиксирует убыток (-246,07 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CTRE — 379,04 млн $, HR — 126,94 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CTRE | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 476,59 млн $ | 1,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 320,54 млн $ | -246,07 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.57 | $-0.71 | |
| Операц. Cash Flow | 394,03 млн $ | 457,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 379,04 млн $ | 126,94 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CTRE платит 3.36%, HR — 4.69%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CTRE — 13 лет, HR — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CTRE | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.36% | 4.69% | |
| Годовые дивиденды | $0.39 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 83.53% | -179.88% | |
| Лет выплат | 13.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.12% | -28.08% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CTRE показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6.08%), HR — в январе (+2.72%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CTRE — сентябрь (-3.21%), HR — февраль (-3.66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CareTrust REIT, Inc. или Healthcare Realty Trust Incorporated?
У кого выше рентабельность — CTRE или HR?
Какие дивиденды у CareTrust REIT, Inc. и Healthcare Realty Trust Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — CareTrust REIT, Inc. или Healthcare Realty Trust Incorporated?
Какая акция лучше по технике — CTRE или HR?
Что лучше купить — CTRE или HR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией