Сравнение CTRE vs HR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у HR отрицательный (-73,39) — компания генерирует убытки. CTRE прибылен, P/E составляет 24,38. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) HR оценён ниже: 5,90 против 16,85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B HR — 1,56, у CTRE — 2,02. EV/EBITDA HR — 16,42, у CTRE — 19,53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HR отрицательный (-1,94%), что говорит об убыточности. CTRE генерирует прибыль с ROE 8,54%. По этому критерию преимущество однозначно. HR убыточен — чистая маржа -7,59%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CTRE — 0,27, у HR — 1,04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности HR ниже 1 (0,11), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CTRE | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,38 | -73,39 | |
| P/B | 2,02 | 1,56 | |
| P/S | 16,85 | 5,90 | |
| PEG | 0,78 | -0,45 | |
| EV/EBITDA | 19,53 | 16,42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,54% | -1,94% | |
| ROA | 5,99% | -0,97% | |
| Валовая маржа | 77,98% | 16,57% | |
| Операц. маржа | 69,70% | 22,60% | |
| Чистая маржа | 65,40% | -7,59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,27 | 1,04 | |
| Текущая ликв. | 1,20 | 0,11 | |
| Быстрая ликв. | 1,20 | 0,11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,74% | 4,99% | |
| Коэфф. выплат | 85,87% | -385,78% | |
| EPS | $1,52 | -$0,25 | |
| Балансовая стоим. | $19,31 | $12,48 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 33/100 и 31/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CTRE — 36,1, HR — 30,5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CTRE на -3,4%, HR на -6,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CTRE — 22,3 (слабый тренд), HR — 29,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CTRE — 0,03, HR — 0,11. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | CTRE | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36,07 | 30,46 | |
| Stochastic %K | 14,01 | 4,78 | |
| CCI (20) | -153,73 | -114,35 | |
| MFI | 20,91 | 45,29 | |
| Williams %R | -85,99 | -95,22 | |
| MACD гистограмма | -0,44 | -0,23 | |
| Momentum (10) | -3,17 | -1,76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,31 | 29,00 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,70% | -2,30% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,41% | -4,69% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,41% | -6,11% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,19% | +3,30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | -0,22 | |
| Volume Ratio | 103,73 | 58,27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,03 | 0,11 | |
| ATR % | 2,68% | 1,99% | |
| Sharpe (1г) | 0,49 | 0,68 | |
| RS Rating | 54,00 | 57,00 | |
| 52w от хая | -11,12 | -12,66 | |
| BB ширина | 14,22 | 17,88 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CTRE генерирует 476,59 млн $, HR — 1,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CTRE — +108,80%, HR — -6,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: CTRE зарабатывает 320,54 млн $, а HR фиксирует убыток (-246,07 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CTRE — 379,04 млн $, HR — 126,94 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CTRE | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 476,59 млн $ | 1,18 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +108.80% | -6.90% | |
| Чистая прибыль | 320,54 млн $ | -246,07 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +156.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,57 | -$0,71 | |
| Операц. Cash Flow | 394,03 млн $ | 457,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 379,04 млн $ | 126,94 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CTRE платит 3,74%, HR — 4,99%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CTRE — 13 лет, HR — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CTRE | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,74% | 4,99% | |
| Годовые дивиденды | $0,78 | $0,72 | |
| Коэфф. выплат | 85,87% | -385,78% | |
| Лет выплат | 13 | 9 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,95% | -22,01% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CTRE показывает лучшую среднюю доходность в мае (+5,90%), HR — в январе (+2,72%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CTRE — сентябрь (-3,21%), HR — февраль (-3,66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CareTrust REIT, Inc. или Healthcare Realty Trust Incorporated?
У кого выше рентабельность — CTRE или HR?
Какие дивиденды у CareTrust REIT, Inc. и Healthcare Realty Trust Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — CareTrust REIT, Inc. или Healthcare Realty Trust Incorporated?
Какая акция лучше по технике — CTRE или HR?
Что лучше купить — CTRE или HR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией