Сравнение CTRE vs HIW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E CTRE оценён рынком дешевле: 27.63 против 29.97 у HIW (разница составляет 7.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу HIW: 3.42 vs 20.94 у CTRE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B HIW — 1.18, у CTRE — 2.24. EV/EBITDA HIW — 12.19, у CTRE — 21.17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CTRE — 8.67%, у HIW — 3.94%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CTRE удерживает чистую маржу на уровне 71.55%, опережая HIW (11.40%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CTRE — 0.22, у HIW — 1.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CTRE ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CTRE | HIW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.63 | 29.97 | |
| P/B | 2.24 | 1.18 | |
| P/S | 20.94 | 3.42 | |
| PEG | 0.39 | -0.63 | |
| EV/EBITDA | 21.17 | 12.19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.67% | 3.94% | |
| ROA | 6.40% | 1.42% | |
| Валовая маржа | 73.78% | 67.37% | |
| Операц. маржа | 61.59% | 25.61% | |
| Чистая маржа | 71.55% | 11.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 1.56 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 1.73 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 1.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.36% | 7.86% | |
| Коэфф. выплат | 83.53% | 235.54% | |
| EPS | $1.50 | $0.85 | |
| Балансовая стоим. | $18.63 | $23.76 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CTRE сильнее: 80/100 против 61/100 у HIW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CTRE составляет 58.5 (нейтральная зона), у HIW — 58.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CTRE и HIW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.9% и +9.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CTRE выше SMA 200 (+12.4%), HIW — ниже (-4.6%). Долгосрочный тренд в пользу CTRE. ADX: CTRE — 17.9 (нет тренда), HIW — 35.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CTRE менее волатилен — бета 0.24 против 0.80 у HIW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CTRE | HIW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.48 | 58.23 | |
| Stochastic %K | 62.76 | 46.84 | |
| CCI (20) | 74.25 | 30.42 | |
| MFI | 43.54 | 57.79 | |
| Williams %R | -37.24 | -53.16 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | -0.07 | |
| Momentum (10) | 2.01 | -0.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.90 | 35.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.69% | -0.02% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.41% | +1.95% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.87% | +9.81% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.42% | -4.61% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 97.12 | 68.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.24 | 0.80 | |
| ATR % | 2.38% | 2.62% | |
| Sharpe (1г) | 1.35 | -0.66 | |
| RS Rating | 76.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -3.67 | -22.28 | |
| BB ширина | 13.48 | 12.12 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CTRE — 476,59 млн $, HIW — 806,11 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CTRE — 320,54 млн $, HIW — 159,61 млн $. CTRE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CTRE — 379,04 млн $, HIW — 166,56 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CTRE | HIW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 476,59 млн $ | 806,11 млн $ | |
| Чистая прибыль | 320,54 млн $ | 159,61 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.57 | $1.45 | |
| Операц. Cash Flow | 394,03 млн $ | 367,31 млн $ | |
| Free Cash Flow | 379,04 млн $ | 166,56 млн $ |
Дивиденды
CTRE и HIW — дивидендные акции. Доходность: CTRE — 3.36%, HIW — 7.86%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CTRE — 13 лет, HIW — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTRE — 83.53%, HIW — 235.54%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CTRE | HIW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.36% | 7.86% | |
| Годовые дивиденды | $0.39 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 83.53% | 235.54% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.12% | -12.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CTRE приходится на мае (+6.08%), а HIW — на июле (+3.20%). Наименее удачные месяцы: CTRE — сентябрь (-3.21%), HIW — октябрь (-3.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CareTrust REIT, Inc. или Highwoods Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — CTRE или HIW?
Какие дивиденды у CareTrust REIT, Inc. и Highwoods Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CareTrust REIT, Inc. или Highwoods Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — CTRE или HIW?
Какая акция лучше по технике — CTRE или HIW?
Что лучше купить — CTRE или HIW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией