Сравнение CTRE vs HIW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E HIW оценён рынком дешевле: 20,61 против 24,63 у CTRE. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу HIW: 4,14 vs 17,02 у CTRE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B HIW — 1,44, у CTRE — 2,04. EV/EBITDA HIW — 12,20, у CTRE — 19,71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CTRE — 8,54%, у HIW — 7,09%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CTRE удерживает чистую маржу на уровне 65,40%, опережая HIW (20,19%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CTRE — 0,27, у HIW — 1,47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CTRE | HIW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,63 | 20,61 | |
| P/B | 2,04 | 1,44 | |
| P/S | 17,02 | 4,14 | |
| PEG | 0,78 | 0,74 | |
| EV/EBITDA | 19,71 | 12,20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,54% | 7,09% | |
| ROA | 5,99% | 2,61% | |
| Валовая маржа | 77,98% | 67,21% | |
| Операц. маржа | 69,70% | 25,76% | |
| Чистая маржа | 65,40% | 20,19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,27 | 1,47 | |
| Текущая ликв. | 1,20 | 1,78 | |
| Быстрая ликв. | 1,20 | 1,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,70% | 6,38% | |
| Коэфф. выплат | 85,87% | 131,26% | |
| EPS | $1,52 | $1,53 | |
| Балансовая стоим. | $19,31 | $23,48 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HIW сильнее: 45/100 против 34/100 у CTRE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CTRE составляет 38,0 (нейтральная зона), у HIW — 44,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: HIW выше на 0,8%, CTRE — ниже на -2,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CTRE — 21,2 (слабый тренд), HIW — 27,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CTRE менее волатилен — бета 0,03 против 0,53 у HIW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CTRE | HIW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37,98 | 44,72 | |
| Stochastic %K | 13,57 | 14,39 | |
| CCI (20) | -179,88 | -134,52 | |
| MFI | 22,40 | 48,99 | |
| Williams %R | -86,43 | -85,61 | |
| MACD гистограмма | -0,44 | -0,43 | |
| Momentum (10) | -3,18 | -3,07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,19 | 27,31 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,15% | -1,51% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,37% | -2,39% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,40% | +0,81% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,29% | +17,65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | -0,25 | |
| Volume Ratio | 98,42 | 58,06 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,03 | 0,53 | |
| ATR % | 2,62% | 2,53% | |
| Sharpe (1г) | 0,61 | 0,25 | |
| RS Rating | 54,00 | 45,00 | |
| 52w от хая | -10,22 | -11,58 | |
| BB ширина | 11,82 | 12,37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CTRE — 476,59 млн $, HIW — 806,11 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CTRE: +108,80% г/г vs -2,40%. HIW показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: CTRE — 320,54 млн $, HIW — 159,61 млн $. CTRE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CTRE — 379,04 млн $, HIW — 166,56 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CTRE | HIW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 476,59 млн $ | 806,11 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +108.80% | -2.40% | |
| Чистая прибыль | 320,54 млн $ | 159,61 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +156.30% | +56.10% | |
| EPS (TTM) | $1,57 | $1,45 | |
| Операц. Cash Flow | 394,03 млн $ | 367,31 млн $ | |
| Free Cash Flow | 379,04 млн $ | 166,56 млн $ |
Дивиденды
CTRE и HIW — дивидендные акции. Доходность: CTRE — 3,70%, HIW — 6,38%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CTRE — 13 лет, HIW — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTRE — 85,87%, HIW — 131,26%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CTRE | HIW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,70% | 6,38% | |
| Годовые дивиденды | $0,78 | $1,50 | |
| Коэфф. выплат | 85,87% | 131,26% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,95% | -5,21% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CTRE приходится на мае (+5,90%), а HIW — на июле (+3,56%). Наименее удачные месяцы: CTRE — сентябрь (-3,21%), HIW — октябрь (-3,90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTRE: +15,31% против +0,52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CareTrust REIT, Inc. или Highwoods Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — CTRE или HIW?
Какие дивиденды у CareTrust REIT, Inc. и Highwoods Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CareTrust REIT, Inc. или Highwoods Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — CTRE или HIW?
Какая акция лучше по технике — CTRE или HIW?
Что лучше купить — CTRE или HIW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией