Сравнение CTRE vs GLPI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GLPI оценён рынком дешевле: 12,36 против 24,33 у CTRE. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) GLPI дешевле: 7,30 против 16,81. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA GLPI — 12,10, у CTRE — 19,49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GLPI — 20,59%, у CTRE — 8,54%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CTRE удерживает чистую маржу на уровне 65,40%, опережая GLPI (58,53%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CTRE — 0,27, у GLPI — 1,68. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CTRE | GLPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,33 | 12,36 | |
| P/B | 2,01 | 2,39 | |
| P/S | 16,81 | 7,30 | |
| PEG | 0,77 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 19,49 | 12,10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,54% | 20,59% | |
| ROA | 5,99% | 6,84% | |
| Валовая маржа | 77,98% | 47,05% | |
| Операц. маржа | 69,70% | 82,61% | |
| Чистая маржа | 65,40% | 58,53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,27 | 1,68 | |
| Текущая ликв. | 1,20 | 9,43 | |
| Быстрая ликв. | 1,20 | 9,43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,75% | 7,41% | |
| Коэфф. выплат | 85,87% | 93,07% | |
| EPS | $1,52 | $3,46 | |
| Балансовая стоим. | $19,31 | $19,25 | |
Технический анализ
GLPI набирает 38 из 100 по техническому скорингу, CTRE — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CTRE — 34,0 (нейтральная зона), GLPI — 35,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CTRE на -3,6%, GLPI на -5,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CTRE выше SMA 200 (+0,1%), GLPI — ниже (-6,5%). Долгосрочный тренд в пользу CTRE. ADX: CTRE — 20,1 (слабый тренд), GLPI — 14,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GLPI стабильнее (0,00 vs 0,02).
| Индикатор | CTRE | GLPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34,03 | 34,99 | |
| Stochastic %K | 4,26 | 4,33 | |
| CCI (20) | -185,83 | -204,13 | |
| MFI | 22,10 | 32,75 | |
| Williams %R | -95,74 | -95,67 | |
| MACD гистограмма | -0,41 | -0,19 | |
| Momentum (10) | -4,05 | -3,21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,11 | 14,04 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,09% | -2,66% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,98% | -3,67% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,60% | -5,37% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,10% | -6,53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 131,64 | 96,30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,02 | 0,00 | |
| ATR % | 2,73% | 2,13% | |
| Sharpe (1г) | 0,58 | -0,52 | |
| RS Rating | 60,00 | 27,00 | |
| 52w от хая | -11,33 | -14,63 | |
| BB ширина | 11,01 | 7,37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CTRE — 476,59 млн $, GLPI — 1,59 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CTRE растёт быстрее по выручке: +108,80% год к году против +4,10% у GLPI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CTRE — 320,54 млн $, GLPI — 825,11 млн $. GLPI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CTRE — 379,04 млн $, GLPI — 824,97 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CTRE | GLPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 476,59 млн $ | 1,59 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +108.80% | +4.10% | |
| Чистая прибыль | 320,54 млн $ | 825,11 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +156.30% | +5.20% | |
| EPS (TTM) | $1,57 | $2,95 | |
| Операц. Cash Flow | 394,03 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 379,04 млн $ | 824,97 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CTRE — 3,75%, GLPI — 7,41%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CTRE — 13 лет, GLPI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTRE — 85,87%, GLPI — 93,07%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CTRE | GLPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,75% | 7,41% | |
| Годовые дивиденды | $0,78 | $1,60 | |
| Коэфф. выплат | 85,87% | 93,07% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,95% | -11,21% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CTRE — мае (+5,90%), для GLPI — мае (+3,30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CTRE — сентябрь (-3,21%), GLPI — сентябрь (-3,42%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTRE: +15,31% против +7,72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CareTrust REIT, Inc. или Gaming and Leisure Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — CTRE или GLPI?
Какие дивиденды у CareTrust REIT, Inc. и Gaming and Leisure Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CareTrust REIT, Inc. или Gaming and Leisure Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — CTRE или GLPI?
Какая акция лучше по технике — CTRE или GLPI?
Что лучше купить — CTRE или GLPI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией