Сравнение CTRE vs FRT

Тикер 1

Тикер 2

CTRE13

31FRT

CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Federal Realty Investment Trust (FRT) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По мультипликатору P/E FRT оценён рынком дешевле: 19.72 против 27.63 у CTRE (разница составляет 28.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE FRT — 15.55%, у CTRE — 8.67%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CTRE удерживает чистую маржу на уровне 71.55%, опережая FRT (38.61%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность FRT составляет 3.87%, у CTRE — 3.36%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CTRE набирает 80 из 100 по техническому скорингу, FRT — 71 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 31:13 — убедительное преимущество FRT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

CareTrust REIT, Inc.

CTRENYSE

41,01 $-0,48 $ (-1,16%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 9,69 млрд $

ETP Rank8.4

Стоимость

6.7

Качество

7.1

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Federal Realty Investment Trust

FRTNYSE

118,61 $+2,55 $ (+2,20%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 10,25 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

7.4

Качество

6.7

Рост

6.9

Техника

7.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

6.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

CTREFRT

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FRT с P/E 19.72 (у CTRE — 27.63). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) FRT оценён ниже: 7.64 против 20.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CTRE — 2.24, у FRT — 3.02. EV/EBITDA FRT — 13.65, у CTRE — 21.17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FRT (15.55% vs 8.67%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CTRE — 71.55%, у FRT — 38.61%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CTRE — 0.22, у FRT — 1.49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CTRE ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CTREFRT

Показатель	CTRE	FRT
Мультипликаторы оценки
P/E	27.63	19.72
P/B	2.24	3.02
P/S	20.94	7.64
PEG	0.39	0.30
EV/EBITDA	21.17	13.65
Рентабельность
ROE	8.67%	15.55%
ROA	6.40%	5.57%
Валовая маржа	73.78%	53.60%
Операц. маржа	61.59%	41.58%
Чистая маржа	71.55%	38.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.22	1.49
Текущая ликв.	0.00	1.45
Быстрая ликв.	0.00	1.45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.36%	3.87%
Коэфф. выплат	83.53%	77.25%
EPS	$1.50	$5.89
Балансовая стоим.	$18.63	$41.43

Технический анализ

Техническая картина в пользу CTRE: скоринг 80/100 vs 71/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CTRE — 58.5, FRT — 69.7. Обе акции находятся в одной зоне. CTRE и FRT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.9% и +7.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CTRE — 17.9 (нет тренда), FRT — 25.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CTRE — 0.24, FRT — 0.45. Оба значения в приемлемом диапазоне.

CTREFRT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CTRE	FRT
Осцилляторы
RSI (14)	58.48	69.69
Stochastic %K	62.76	97.86
CCI (20)	74.25	137.90
MFI	43.54	51.11
Williams %R	-37.24	-2.14
MACD гистограмма	0.10	0.03
Momentum (10)	2.01	2.94
Тренд
ADX	17.90	25.39
Цена vs EMA 9	+0.69%	+2.65%
Цена vs EMA 20	+2.41%	+3.86%
Цена vs SMA 50	+5.87%	+7.85%
Цена vs SMA 200	+12.42%	+15.47%
Объём
CMF	0.25	0.17
Volume Ratio	97.12	115.36
Волатильность и статистика
Beta	0.24	0.45
ATR %	2.38%	1.57%
Sharpe (1г)	1.35	1.15
RS Rating	76.00	61.00
52w от хая	-3.67	-0.11
BB ширина	13.48	7.34

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CTRE генерирует 476,59 млн $, FRT — 1,28 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CTRE — 320,54 млн $, FRT — 411,08 млн $. FRT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CTRE — 379,04 млн $, FRT — 331,04 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CTRE	FRT
Выручка	476,59 млн $	1,28 млрд $
Чистая прибыль	320,54 млн $	411,08 млн $
EPS (TTM)	$1.57	$4.79
Операц. Cash Flow	394,03 млн $	622,38 млн $
Free Cash Flow	379,04 млн $	331,04 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CTRE платит 3.36%, FRT — 3.87%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CTRE — 13 лет, FRT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTRE — 83.53%, FRT — 77.25%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CTRE	FRT
Див. доходность	3.36%	3.87%
Годовые дивиденды	$0.39	$3.39
Коэфф. выплат	83.53%	77.25%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-18.12%	-4.47%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CTRE показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6.08%), FRT — в ноябре (+5.69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CTRE — сентябрь (-3.21%), FRT — март (-4.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTRE: +15.25% против +1.38%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CTRE

+2.3

-1.2

+0.8

+2.3

+6.1

-0.7

+3.0

+3.7

-3.2

+0.9

+1.5

-0.3

FRT

+1.3

-0.1

-4.4

+1.8

-1.9

+0.9

+1.7

+0.6

-3.2

-1.0

+5.7

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CareTrust REIT, Inc. или Federal Realty Investment Trust?

Мультипликатор P/E у Federal Realty Investment Trust ниже (19.72 vs 27.63), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CTRE или FRT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CTRE — 8.67%, FRT — 15.55%. Преимущество у FRT.

Какие дивиденды у CareTrust REIT, Inc. и Federal Realty Investment Trust?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CTRE — 3.36%, FRT — 3.87%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — CareTrust REIT, Inc. или Federal Realty Investment Trust?

Выручка CTRE за TTM — 476,59 млн $, FRT — 1,28 млрд $. FRT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CTRE или FRT?

Чистая маржа CTRE — 71.55%, FRT — 38.61%. CTRE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CTRE или FRT?

Технический скоринг: CTRE — 80/100, FRT — 71/100. CTRE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CTRE или FRT?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:31 в пользу FRT по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией