Сравнение CTRE vs FR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, FR выглядит привлекательнее: 24.09 против 27.63. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) FR дешевле: 11.09 против 20.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CTRE — 2.24, у FR — 2.99. EV/EBITDA FR — 12.52, у CTRE — 21.17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FR (12.77% vs 8.67%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CTRE — 71.55%, у FR — 45.99%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CTRE — 0.22, у FR — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CTRE | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.63 | 24.09 | |
| P/B | 2.24 | 2.99 | |
| P/S | 20.94 | 11.09 | |
| PEG | 0.39 | 0.85 | |
| EV/EBITDA | 21.17 | 12.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.67% | 12.77% | |
| ROA | 6.40% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 73.78% | 47.03% | |
| Операц. маржа | 61.59% | 38.28% | |
| Чистая маржа | 71.55% | 45.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.36% | 2.95% | |
| Коэфф. выплат | 83.53% | 85.17% | |
| EPS | $1.50 | $2.58 | |
| Балансовая стоим. | $18.63 | $21.53 | |
Технический анализ
CTRE набирает 80 из 100 по техническому скорингу, FR — 74 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CTRE — 58.5 (нейтральная зона), FR — 54.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CTRE и FR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.9% и +2.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CTRE — 17.9 (нет тренда), FR — 13.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CTRE стабильнее (0.24 vs 0.62). Значение ниже 0.8 делает CTRE защитной акцией.
| Индикатор | CTRE | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.48 | 54.30 | |
| Stochastic %K | 62.76 | 74.54 | |
| CCI (20) | 74.25 | 3.05 | |
| MFI | 43.54 | 40.03 | |
| Williams %R | -37.24 | -25.46 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | -0.12 | |
| Momentum (10) | 2.01 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.90 | 13.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.69% | +0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.41% | +0.77% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.87% | +2.46% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.42% | +9.36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 97.12 | 75.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.24 | 0.62 | |
| ATR % | 2.38% | 1.71% | |
| Sharpe (1г) | 1.35 | 0.94 | |
| RS Rating | 76.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -3.67 | -3.70 | |
| BB ширина | 13.48 | 3.60 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CTRE — 476,59 млн $, FR — 727,08 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CTRE — 320,54 млн $, FR — 247,44 млн $. CTRE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CTRE — 379,04 млн $, FR — 114,89 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CTRE | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 476,59 млн $ | 727,08 млн $ | |
| Чистая прибыль | 320,54 млн $ | 247,44 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.57 | $1.87 | |
| Операц. Cash Flow | 394,03 млн $ | 461,34 млн $ | |
| Free Cash Flow | 379,04 млн $ | 114,89 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CTRE — 3.36%, FR — 2.95%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CTRE — 13 лет, FR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTRE — 83.53%, FR — 85.17%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CTRE | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.36% | 2.95% | |
| Годовые дивиденды | $0.39 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 83.53% | 85.17% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.12% | -1.53% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CTRE — мае (+6.08%), для FR — июле (+4.88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CTRE — сентябрь (-3.21%), FR — сентябрь (-4.07%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTRE: +15.25% против +11.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CareTrust REIT, Inc. или First Industrial Realty Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — CTRE или FR?
Какие дивиденды у CareTrust REIT, Inc. и First Industrial Realty Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CareTrust REIT, Inc. или First Industrial Realty Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — CTRE или FR?
Какая акция лучше по технике — CTRE или FR?
Что лучше купить — CTRE или FR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией