Сравнение CTRE vs FR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, FR выглядит привлекательнее: 22,90 против 24,33. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) FR дешевле: 10,99 против 16,81. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CTRE — 2,01, у FR — 3,00. EV/EBITDA FR — 15,86, у CTRE — 19,49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FR (13,42% vs 8,54%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CTRE — 65,40%, у FR — 47,96%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CTRE — 0,27, у FR — 0,93. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FR ниже 1 (0,69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CTRE | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,33 | 22,90 | |
| P/B | 2,01 | 3,00 | |
| P/S | 16,81 | 10,99 | |
| PEG | 0,77 | 0,67 | |
| EV/EBITDA | 19,49 | 15,86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,54% | 13,42% | |
| ROA | 5,99% | 6,30% | |
| Валовая маржа | 77,98% | 47,74% | |
| Операц. маржа | 69,70% | 41,59% | |
| Чистая маржа | 65,40% | 47,96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,27 | 0,93 | |
| Текущая ликв. | 1,20 | 0,69 | |
| Быстрая ликв. | 1,20 | 0,69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,75% | 3,00% | |
| Коэфф. выплат | 85,87% | 82,15% | |
| EPS | $1,52 | $2,75 | |
| Балансовая стоим. | $19,31 | $21,67 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 32/100 и 33/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CTRE — 34,0 (нейтральная зона), FR — 38,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CTRE на -3,6%, FR на -1,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CTRE — 20,1 (слабый тренд), FR — 14,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CTRE стабильнее (0,02 vs 0,47).
| Индикатор | CTRE | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34,03 | 38,40 | |
| Stochastic %K | 4,26 | 9,78 | |
| CCI (20) | -185,83 | -129,28 | |
| MFI | 22,10 | 32,57 | |
| Williams %R | -95,74 | -90,22 | |
| MACD гистограмма | -0,41 | -0,52 | |
| Momentum (10) | -4,05 | -3,20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,11 | 14,39 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,09% | -1,75% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,98% | -2,74% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,60% | -1,59% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,10% | +4,21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | -0,20 | |
| Volume Ratio | 131,64 | 61,14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,02 | 0,47 | |
| ATR % | 2,73% | 2,10% | |
| Sharpe (1г) | 0,58 | 1,24 | |
| RS Rating | 60,00 | 67,00 | |
| 52w от хая | -11,33 | -9,87 | |
| BB ширина | 11,01 | 11,20 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CTRE — 476,59 млн $, FR — 727,08 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CTRE растёт быстрее по выручке: +108,80% год к году против +8,60% у FR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CTRE — 320,54 млн $, FR — 247,44 млн $. CTRE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CTRE — 379,04 млн $, FR — 114,89 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CTRE | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 476,59 млн $ | 727,08 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +108.80% | +8.60% | |
| Чистая прибыль | 320,54 млн $ | 247,44 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +156.30% | -13.90% | |
| EPS (TTM) | $1,57 | $1,87 | |
| Операц. Cash Flow | 394,03 млн $ | 461,34 млн $ | |
| Free Cash Flow | 379,04 млн $ | 114,89 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CTRE — 3,75%, FR — 3,00%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CTRE — 13 лет, FR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTRE — 85,87%, FR — 82,15%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CTRE | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,75% | 3,00% | |
| Годовые дивиденды | $0,78 | $1,00 | |
| Коэфф. выплат | 85,87% | 82,15% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,95% | -1,53% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CTRE — мае (+5,90%), для FR — июле (+5,06%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CTRE — сентябрь (-3,21%), FR — сентябрь (-4,07%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTRE: +15,31% против +11,69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CareTrust REIT, Inc. или First Industrial Realty Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — CTRE или FR?
Какие дивиденды у CareTrust REIT, Inc. и First Industrial Realty Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CareTrust REIT, Inc. или First Industrial Realty Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — CTRE или FR?
Какая акция лучше по технике — CTRE или FR?
Что лучше купить — CTRE или FR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией