Сравнение CTRE vs EQIX

Тикер 1

Тикер 2

CTRE25

17EQIX

CTRE против EQIX — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации EQIX крупнее в 11.0× (106,36 млрд $ vs 9,69 млрд $). CTRE торгуется с P/E 27.63, тогда как EQIX — с P/E 73.69. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала EQIX составляет 10.03%, что превышает показатель CTRE (8.67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CTRE впереди: 71.55% против 15.03% у EQIX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность CTRE составляет 3.36%, у EQIX — 1.85%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CTRE набирает 80 из 100 по техническому скорингу, EQIX — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 25:17 в пользу CTRE. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

CareTrust REIT, Inc.

CTRENYSE

41,01 $-0,48 $ (-1,16%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 9,69 млрд $

ETP Rank8.4

Стоимость

6.7

Качество

7.1

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Equinix, Inc.

EQIXNASDAQ

1 078,42 $+13,36 $ (+1,25%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 106,36 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

3.2

Качество

6.0

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

CTREEQIX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CTRE — P/E 27.63 vs 73.69 у EQIX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) EQIX оценён ниже: 11.11 против 20.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CTRE дешевле: 2.24 против 7.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CTRE оценён ниже: 21.17 vs 29.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EQIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.03% против 8.67% у CTRE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CTRE — 71.55%, EQIX — 15.03%. У CTRE маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CTRE — 0.22, EQIX — 1.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CTRE ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CTREEQIX

Показатель	CTRE	EQIX
Мультипликаторы оценки
P/E	27.63	73.69
P/B	2.24	7.33
P/S	20.94	11.11
PEG	0.39	1.47
EV/EBITDA	21.17	29.52
Рентабельность
ROE	8.67%	10.03%
ROA	6.40%	3.48%
Валовая маржа	73.78%	51.26%
Операц. маржа	61.59%	20.80%
Чистая маржа	71.55%	15.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.22	1.63
Текущая ликв.	0.00	1.18
Быстрая ликв.	0.00	1.18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.36%	1.85%
Коэфф. выплат	83.53%	134.11%
EPS	$1.50	$14.45
Балансовая стоим.	$18.63	$145.29

Технический анализ

Техническая картина в пользу CTRE: скоринг 80/100 vs 54/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CTRE — 58.5, EQIX — 50.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CTRE на 5.9%, EQIX на 2.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CTRE — 17.9 (нет тренда), EQIX — 21.8 (слабый тренд). Волатильность: бета CTRE — 0.24, EQIX — 0.47. Оба значения в приемлемом диапазоне.

CTREEQIX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CTRE	EQIX
Осцилляторы
RSI (14)	58.48	50.70
Stochastic %K	62.76	39.07
CCI (20)	74.25	-125.16
MFI	43.54	46.62
Williams %R	-37.24	-60.93
MACD гистограмма	0.10	-6.74
Momentum (10)	2.01	-22.90
Тренд
ADX	17.90	21.83
Цена vs EMA 9	+0.69%	-0.24%
Цена vs EMA 20	+2.41%	-0.35%
Цена vs SMA 50	+5.87%	+2.66%
Цена vs SMA 200	+12.42%	+23.15%
Объём
CMF	0.25	0.11
Volume Ratio	97.12	95.50
Волатильность и статистика
Beta	0.24	0.47
ATR %	2.38%	2.05%
Sharpe (1г)	1.35	0.69
RS Rating	76.00	63.00
52w от хая	-3.67	-5.64
BB ширина	13.48	5.62

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CTRE генерирует 476,59 млн $, EQIX — 9,26 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CTRE — 320,54 млн $, EQIX — 1,35 млрд $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: CTRE генерирует 379,04 млн $, EQIX — -400 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CTRE	EQIX
Выручка	476,59 млн $	9,26 млрд $
Чистая прибыль	320,54 млн $	1,35 млрд $
EPS (TTM)	$1.57	$13.79
Операц. Cash Flow	394,03 млн $	3,91 млрд $
Free Cash Flow	379,04 млн $	-400 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CTRE платит 3.36%, EQIX — 1.85%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CTRE платит дивиденды 13 лет подряд, EQIX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTRE — 83.53%, EQIX — 134.11%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CTRE	EQIX
Див. доходность	3.36%	1.85%
Годовые дивиденды	$0.39	$10.32
Коэфф. выплат	83.53%	134.11%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-18.12%	-2.11%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CTRE показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6.08%), EQIX — в мае (+3.67%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CTRE — сентябрь (-3.21%), для EQIX — сентябрь (-2.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +15.83% против +15.25%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CTRE

+2.3

-1.2

+0.8

+2.3

+6.1

-0.7

+3.0

+3.7

-3.2

+0.9

+1.5

-0.3

EQIX

+3.6

-1.1

+2.3

+3.7

+1.4

+2.6

+0.6

-2.7

+0.6

+2.5

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CareTrust REIT, Inc. или Equinix, Inc.?

Мультипликатор P/E у CareTrust REIT, Inc. ниже (27.63 vs 73.69), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CTRE или EQIX?

ROE CTRE — 8.67%, EQIX — 10.03%. EQIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CareTrust REIT, Inc. и Equinix, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CTRE — 3.36%, EQIX — 1.85%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — CareTrust REIT, Inc. или Equinix, Inc.?

По объёму выручки: CTRE — 476,59 млн $, EQIX — 9,26 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CTRE или EQIX?

Чистая маржа CTRE — 71.55%, EQIX — 15.03%. CTRE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CTRE или EQIX?

Технический скоринг: CTRE — 80/100, EQIX — 54/100. CTRE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CTRE или EQIX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CTRE выигрывает 25, EQIX — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией