Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CTRE vs EPRT

Тикер 1

Тикер 2

CTRE29

14EPRT

Инвесторы часто выбирают между CTRE и EPRT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Стоимостная оценка в пользу EPRT — P/E 23,74 vs 25,92 у CTRE. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. CTRE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8,54% против 6,37% у EPRT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CTRE — 65,40%, EPRT — 40,35%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. EPRT предлагает более высокую дивидендную доходность (4,05% vs 3,52%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CTRE сильнее: 51/100 против 29/100 у EPRT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 29:14 — убедительное преимущество CTRE. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

CareTrust REIT, Inc.

CTRENYSE

$40,44-$0,78 (-1,89%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 9,55 млрд $

ETP Rank7.6

Стоимость

6.6

Качество

7.1

Рост

10.0

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Essential Properties Realty Trust, Inc.

EPRTNYSE

$30,13-$0,50 (-1,63%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 6,52 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

6.7

Качество

7.6

Рост

8.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

CTREEPRT

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E EPRT оценён рынком дешевле: 23,74 против 25,92 у CTRE. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) EPRT дешевле: 9,97 против 17,92. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EPRT дешевле: 1,48 против 2,15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EPRT оценён ниже: 16,72 vs 20,63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CTRE составляет 8,54%, что превышает показатель EPRT (6,37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CTRE впереди: 65,40% против 40,35% у EPRT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CTRE — 0,27, EPRT — 0,66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CTRE ниже 1 (0,00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CTREEPRT

Показатель	CTRE	EPRT
Мультипликаторы оценки
P/E	25,92	23,74
P/B	2,15	1,48
P/S	17,92	9,97
PEG	0,83	3,59
EV/EBITDA	20,63	16,72
Рентабельность
ROE	8,54%	6,37%
ROA	5,99%	3,58%
Валовая маржа	77,91%	66,72%
Операц. маржа	63,21%	60,54%
Чистая маржа	65,40%	40,35%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,27	0,66
Текущая ликв.	0,00	7,55
Быстрая ликв.	0,00	7,55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3,52%	4,05%
Коэфф. выплат	106,91%	94,28%
EPS	$1,52	$1,26
Балансовая стоим.	$19,25	$20,88

Технический анализ

CTRE набирает 51 из 100 по техническому скорингу, EPRT — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CTRE — 49,0 (нейтральная зона), EPRT — 39,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CTRE выше на 2,6%, EPRT — ниже на -1,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CTRE выше SMA 200 (+6,8%), EPRT — ниже (-1,9%). Долгосрочный тренд в пользу CTRE. Сила тренда по ADX: CTRE — 19,4 (нет тренда), EPRT — 20,2 (слабый тренд). По бете EPRT стабильнее (-0,18 vs 0,02).

CTREEPRT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CTRE	EPRT
Осцилляторы
RSI (14)	49,04	39,81
Stochastic %K	32,58	6,94
CCI (20)	-57,92	-106,52
MFI	30,45	15,45
Williams %R	-67,42	-93,06
MACD гистограмма	-0,26	-0,24
Momentum (10)	-2,03	-1,71
Тренд
ADX	19,45	20,21
Цена vs EMA 9	-0,63%	-1,50%
Цена vs EMA 20	-0,68%	-2,33%
Цена vs SMA 50	+2,58%	-1,07%
Цена vs SMA 200	+6,81%	-1,90%
Объём
CMF	0,03	-0,10
Volume Ratio	113,93	80,68
Волатильность и статистика
Beta	0,02	-0,18
ATR %	2,39%	1,94%
Sharpe (1г)	0,88	-0,12
RS Rating	63,00	35,00
52w от хая	-5,50	-11,81
BB ширина	9,24	11,31

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CTRE — 476,59 млн $, EPRT — 561,89 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CTRE растёт быстрее по выручке: +108,80% год к году против +25,00% у EPRT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CTRE — 320,54 млн $, EPRT — 253,01 млн $. CTRE генерирует больше чистой прибыли. FCF: CTRE генерирует 379,04 млн $, EPRT — 381,08 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CTRE	EPRT
Выручка	476,59 млн $	561,89 млн $
Рост выручки (г/г)	+108.80%	+25.00%
Чистая прибыль	320,54 млн $	253,01 млн $
Рост прибыли (г/г)	+156.30%	+24.60%
EPS (TTM)	$1,57	$1,29
Операц. Cash Flow	394,03 млн $	381,08 млн $
Free Cash Flow	379,04 млн $	381,08 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CTRE — 3,52%, EPRT — 4,05%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CTRE платит дивиденды 13 лет подряд, EPRT — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTRE — 106,91%, EPRT — 94,28%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CTRE	EPRT
Див. доходность	3,52%	4,05%
Годовые дивиденды	$0,78	$0,63
Коэфф. выплат	106,91%	94,28%
Лет выплат	13	9
CAGR дивидендов (5л)	-5,95%	-8,83%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CTRE — мае (+5,90%), для EPRT — апреле (+5,93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CTRE — сентябрь (-3,21%), для EPRT — март (-4,59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPRT: +16,39% против +15,31%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CTRE

+2,3

-1,2

+0,8

+2,3

+5,9

-0,4

+3,0

+3,7

-3,2

+0,9

+1,5

-0,3

EPRT

+4,4

+1,1

-4,6

+5,9

-0,1

-1,1

+4,6

+4,7

-3,6

+0,7

+4,9

-0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CareTrust REIT, Inc. или Essential Properties Realty Trust, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Essential Properties Realty Trust, Inc.: P/E 23,74 против 25,92. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CTRE или EPRT?

ROE CTRE — 8,54%, EPRT — 6,37%. CTRE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CareTrust REIT, Inc. и Essential Properties Realty Trust, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CTRE — 3,52%, EPRT — 4,05%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — CareTrust REIT, Inc. или Essential Properties Realty Trust, Inc.?

По объёму выручки: CTRE — 476,59 млн $, EPRT — 561,89 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CTRE или EPRT?

Чистая маржа CTRE — 65,40%, EPRT — 40,35%. CTRE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CTRE или EPRT?

Технический скоринг: CTRE — 51/100, EPRT — 29/100. CTRE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CTRE или EPRT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик CTRE выигрывает 29, EPRT — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией