Сравнение CTRE vs EPRT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E EPRT оценён рынком дешевле: 25.64 против 27.63 у CTRE (разница составляет 7.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) EPRT дешевле: 11.42 против 20.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EPRT дешевле: 1.50 против 2.24. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EPRT оценён ниже: 17.44 vs 21.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CTRE составляет 8.67%, что превышает показатель EPRT (6.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CTRE впереди: 71.55% против 43.28% у EPRT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CTRE — 0.22, EPRT — 0.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CTRE ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CTRE | EPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.63 | 25.64 | |
| P/B | 2.24 | 1.50 | |
| P/S | 20.94 | 11.42 | |
| PEG | 0.39 | 3.36 | |
| EV/EBITDA | 21.17 | 17.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.67% | 6.32% | |
| ROA | 6.40% | 3.59% | |
| Валовая маржа | 73.78% | 70.33% | |
| Операц. маржа | 61.59% | 64.98% | |
| Чистая маржа | 71.55% | 43.28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 0.60 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 736.22 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 736.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.36% | 3.90% | |
| Коэфф. выплат | 83.53% | 94.95% | |
| EPS | $1.50 | $1.22 | |
| Балансовая стоим. | $18.63 | $20.92 | |
Технический анализ
CTRE набирает 80 из 100 по техническому скорингу, EPRT — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CTRE — 58.5 (нейтральная зона), EPRT — 49.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CTRE выше на 5.9%, EPRT — ниже на -0.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CTRE — 17.9 (нет тренда), EPRT — 23.4 (слабый тренд). По бете EPRT стабильнее (0.03 vs 0.24). Значение ниже 0.8 делает EPRT защитной акцией.
| Индикатор | CTRE | EPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.48 | 49.44 | |
| Stochastic %K | 62.76 | 74.07 | |
| CCI (20) | 74.25 | 23.05 | |
| MFI | 43.54 | 38.19 | |
| Williams %R | -37.24 | -25.93 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 2.01 | -0.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.90 | 23.41 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.69% | +1.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.41% | +0.47% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.87% | -0.89% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.42% | +1.17% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | -0.33 | |
| Volume Ratio | 97.12 | 44.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.24 | 0.03 | |
| ATR % | 2.38% | 1.75% | |
| Sharpe (1г) | 1.35 | -0.37 | |
| RS Rating | 76.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -3.67 | -9.65 | |
| BB ширина | 13.48 | 4.20 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CTRE — 476,59 млн $, EPRT — 561,89 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CTRE — 320,54 млн $, EPRT — 253,01 млн $. CTRE генерирует больше чистой прибыли. FCF: CTRE генерирует 379,04 млн $, EPRT — 381,08 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CTRE | EPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 476,59 млн $ | 561,89 млн $ | |
| Чистая прибыль | 320,54 млн $ | 253,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.57 | $1.29 | |
| Операц. Cash Flow | 394,03 млн $ | 381,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | 379,04 млн $ | 381,08 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CTRE — 3.36%, EPRT — 3.90%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CTRE платит дивиденды 13 лет подряд, EPRT — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTRE — 83.53%, EPRT — 94.95%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CTRE | EPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.36% | 3.90% | |
| Годовые дивиденды | $0.39 | $0.31 | |
| Коэфф. выплат | 83.53% | 94.95% | |
| Лет выплат | 13.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.12% | -20.88% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CTRE — мае (+6.08%), для EPRT — апреле (+5.93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CTRE — сентябрь (-3.21%), для EPRT — март (-4.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPRT: +16.62% против +15.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CareTrust REIT, Inc. или Essential Properties Realty Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — CTRE или EPRT?
Какие дивиденды у CareTrust REIT, Inc. и Essential Properties Realty Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CareTrust REIT, Inc. или Essential Properties Realty Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — CTRE или EPRT?
Какая акция лучше по технике — CTRE или EPRT?
Что лучше купить — CTRE или EPRT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией