Сравнение CTRE vs EPR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EPR с P/E 16.40 (у CTRE — 27.63). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) EPR дешевле: 6.38 против 20.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA EPR оценён ниже: 12.93 vs 21.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EPR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.68% против 8.67% у CTRE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CTRE — 71.55%, EPR — 38.81%. У CTRE маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CTRE — 0.22, EPR — 1.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EPR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CTRE | EPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.63 | 16.40 | |
| P/B | 2.24 | 1.92 | |
| P/S | 20.94 | 6.38 | |
| PEG | 0.39 | 0.17 | |
| EV/EBITDA | 21.17 | 12.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.67% | 11.68% | |
| ROA | 6.40% | 4.78% | |
| Валовая маржа | 73.78% | 66.23% | |
| Операц. маржа | 61.59% | 58.19% | |
| Чистая маржа | 71.55% | 38.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 1.35 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.36% | 6.11% | |
| Коэфф. выплат | 83.53% | 107.96% | |
| EPS | $1.50 | $3.56 | |
| Балансовая стоим. | $18.63 | $30.35 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 80/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CTRE — 58.5 (нейтральная зона), EPR — 61.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CTRE на 5.9%, EPR на 6.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CTRE — 17.9 (нет тренда), EPR — 27.0 (выраженный тренд). EPR демонстрирует выраженный тренд, а CTRE — нет. По бете CTRE стабильнее (0.24 vs 0.34). Значение ниже 0.8 делает CTRE защитной акцией.
| Индикатор | CTRE | EPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.48 | 61.59 | |
| Stochastic %K | 62.76 | 84.75 | |
| CCI (20) | 74.25 | 83.59 | |
| MFI | 43.54 | 63.02 | |
| Williams %R | -37.24 | -15.25 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | 0.03 | |
| Momentum (10) | 2.01 | 2.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.90 | 27.00 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.69% | +0.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.41% | +2.22% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.87% | +6.52% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.42% | +7.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 97.12 | 80.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.24 | 0.34 | |
| ATR % | 2.38% | 1.78% | |
| Sharpe (1г) | 1.35 | 0.27 | |
| RS Rating | 76.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -3.67 | -5.94 | |
| BB ширина | 13.48 | 8.43 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CTRE — 476,59 млн $, EPR — 718,36 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CTRE — 320,54 млн $, EPR — 274,94 млн $. CTRE генерирует больше чистой прибыли. FCF: CTRE генерирует 379,04 млн $, EPR — 420,95 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CTRE | EPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 476,59 млн $ | 718,36 млн $ | |
| Чистая прибыль | 320,54 млн $ | 274,94 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.57 | $3.30 | |
| Операц. Cash Flow | 394,03 млн $ | 420,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | 379,04 млн $ | 420,95 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CTRE — 3.36%, EPR — 6.11%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CTRE платит дивиденды 13 лет подряд, EPR — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTRE — 83.53%, EPR — 107.96%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CTRE | EPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.36% | 6.11% | |
| Годовые дивиденды | $0.39 | $1.52 | |
| Коэфф. выплат | 83.53% | 107.96% | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.12% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CTRE — мае (+6.08%), для EPR — апреле (+4.88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CTRE — сентябрь (-3.21%), для EPR — март (-5.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTRE: +15.25% против +8.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CareTrust REIT, Inc. или EPR Properties?
У кого выше рентабельность — CTRE или EPR?
Какие дивиденды у CareTrust REIT, Inc. и EPR Properties?
Какая компания крупнее по выручке — CareTrust REIT, Inc. или EPR Properties?
У кого выше маржинальность — CTRE или EPR?
Какая акция лучше по технике — CTRE или EPR?
Что лучше купить — CTRE или EPR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией