Сравнение CTRE vs ELS

Тикер 1

Тикер 2

CTRE22

16ELS

CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. CTRE торгуется с P/E 27.63, тогда как ELS — с P/E 31.68. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE ELS — 22.01%, у CTRE — 8.67%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CTRE удерживает чистую маржу на уровне 71.55%, опережая ELS (24.67%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. ELS предлагает более высокую дивидендную доходность (3.31% vs 3.36%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CTRE сильнее: 80/100 против 42/100 у ELS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. CTRE побеждает по числу метрик: 22 против 16 у ELS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

CareTrust REIT, Inc.

CTRENYSE

41,01 $-0,48 $ (-1,16%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 9,69 млрд $

ETP Rank8.4

Стоимость

6.7

Качество

7.1

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Equity LifeStyle Properties, Inc.

ELSNYSE

63,06 $+0,05 $ (+0,08%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 12,23 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

5.1

Качество

6.5

Рост

6.1

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CTREELS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CTRE — P/E 27.63 vs 31.68 у ELS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) ELS дешевле: 7.83 против 20.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CTRE — 2.24, у ELS — 6.93. EV/EBITDA CTRE — 21.17, у ELS — 25.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ELS (22.01% vs 8.67%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CTRE — 71.55%, у ELS — 24.67%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CTRE — 0.22, у ELS — 1.87. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CTRE ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CTREELS

Показатель	CTRE	ELS
Мультипликаторы оценки
P/E	27.63	31.68
P/B	2.24	6.93
P/S	20.94	7.83
PEG	0.39	-61.14
EV/EBITDA	21.17	25.44
Рентабельность
ROE	8.67%	22.01%
ROA	6.40%	6.70%
Валовая маржа	73.78%	31.52%
Операц. маржа	61.59%	34.65%
Чистая маржа	71.55%	24.67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.22	1.87
Текущая ликв.	0.00	0.18
Быстрая ликв.	0.00	0.18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.36%	3.31%
Коэфф. выплат	83.53%	107.10%
EPS	$1.50	$1.99
Балансовая стоим.	$18.63	$9.40

Технический анализ

CTRE набирает 80 из 100 по техническому скорингу, ELS — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CTRE — 58.5 (нейтральная зона), ELS — 48.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CTRE торгуется выше SMA 50 (5.9%), тогда как ELS ниже этой средней (-1.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CTRE — 17.9 (нет тренда), ELS — 14.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ELS стабильнее (0.00 vs 0.24). Значение ниже 0.8 делает ELS защитной акцией.

CTREELS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CTRE	ELS
Осцилляторы
RSI (14)	58.48	48.90
Stochastic %K	62.76	62.68
CCI (20)	74.25	14.35
MFI	43.54	60.56
Williams %R	-37.24	-37.32
MACD гистограмма	0.10	0.03
Momentum (10)	2.01	-0.31
Тренд
ADX	17.90	14.74
Цена vs EMA 9	+0.69%	+0.56%
Цена vs EMA 20	+2.41%	+0.09%
Цена vs SMA 50	+5.87%	-1.32%
Цена vs SMA 200	+12.42%	+0.45%
Объём
CMF	0.25	-0.16
Volume Ratio	97.12	65.72
Волатильность и статистика
Beta	0.24	0.00
ATR %	2.38%	1.64%
Sharpe (1г)	1.35	-0.42
RS Rating	76.00	39.00
52w от хая	-3.67	-8.48
BB ширина	13.48	3.78

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CTRE — 476,59 млн $, ELS — 1,53 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CTRE — 320,54 млн $, ELS — 386,51 млн $. ELS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CTRE — 379,04 млн $, ELS — 334,06 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CTRE	ELS
Выручка	476,59 млн $	1,53 млрд $
Чистая прибыль	320,54 млн $	386,51 млн $
EPS (TTM)	$1.57	$1.93
Операц. Cash Flow	394,03 млн $	571,15 млн $
Free Cash Flow	379,04 млн $	334,06 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CTRE — 3.36%, ELS — 3.31%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CTRE — 13 лет, ELS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTRE — 83.53%, ELS — 107.10%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CTRE	ELS
Див. доходность	3.36%	3.31%
Годовые дивиденды	$0.39	$1.08
Коэфф. выплат	83.53%	107.10%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-18.12%	-5.65%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CTRE — мае (+6.08%), для ELS — июле (+3.47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CTRE — сентябрь (-3.21%), ELS — сентябрь (-4.04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTRE: +15.25% против +7.76%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CTRE

+2.3

-1.2

+0.8

+2.3

+6.1

-0.7

+3.0

+3.7

-3.2

+0.9

+1.5

-0.3

ELS

+2.2

+0.6

-1.9

+1.5

+1.3

+1.5

+3.5

+0.2

-4.0

+1.3

+1.7

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CareTrust REIT, Inc. или Equity LifeStyle Properties, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит CareTrust REIT, Inc.: P/E 27.63 против 31.68. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CTRE или ELS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CTRE — 8.67%, ELS — 22.01%. Преимущество у ELS.

Какие дивиденды у CareTrust REIT, Inc. и Equity LifeStyle Properties, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CTRE — 3.36%, ELS — 3.31%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — CareTrust REIT, Inc. или Equity LifeStyle Properties, Inc.?

Выручка CTRE за TTM — 476,59 млн $, ELS — 1,53 млрд $. ELS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CTRE или ELS?

Чистая маржа CTRE — 71.55%, ELS — 24.67%. CTRE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CTRE или ELS?

Технический скоринг: CTRE — 80/100, ELS — 42/100. CTRE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CTRE или ELS?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:16 в пользу CTRE по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией