Сравнение CTRE vs EGP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CTRE выглядит привлекательнее: 27.63 против 37.45. Премия к оценке EGP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу EGP: 14.95 vs 20.94 у CTRE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CTRE — 2.24, у EGP — 3.06. EV/EBITDA CTRE — 21.17, у EGP — 23.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EGP — 8.37%, у CTRE — 8.67%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CTRE удерживает чистую маржу на уровне 71.55%, опережая EGP (39.70%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CTRE — 0.22, у EGP — 0.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CTRE ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CTRE | EGP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.63 | 37.45 | |
| P/B | 2.24 | 3.06 | |
| P/S | 20.94 | 14.95 | |
| PEG | 0.39 | 1.87 | |
| EV/EBITDA | 21.17 | 23.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.67% | 8.37% | |
| ROA | 6.40% | 5.33% | |
| Валовая маржа | 73.78% | 36.05% | |
| Операц. маржа | 61.59% | 40.29% | |
| Чистая маржа | 71.55% | 39.70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 0.47 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 1.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.36% | 2.95% | |
| Коэфф. выплат | 83.53% | 106.96% | |
| EPS | $1.50 | $5.47 | |
| Балансовая стоим. | $18.63 | $66.92 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 80/100 и 80/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CTRE составляет 58.5 (нейтральная зона), у EGP — 62.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CTRE и EGP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.9% и +5.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CTRE — 17.9 (нет тренда), EGP — 16.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CTRE менее волатилен — бета 0.24 против 0.47 у EGP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CTRE | EGP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.48 | 62.13 | |
| Stochastic %K | 62.76 | 82.21 | |
| CCI (20) | 74.25 | 83.88 | |
| MFI | 43.54 | 57.78 | |
| Williams %R | -37.24 | -17.79 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | -0.31 | |
| Momentum (10) | 2.01 | 2.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.90 | 16.39 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.69% | +1.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.41% | +1.83% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.87% | +5.18% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.42% | +12.78% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 97.12 | 66.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.24 | 0.47 | |
| ATR % | 2.38% | 1.57% | |
| Sharpe (1г) | 1.35 | 0.82 | |
| RS Rating | 76.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -3.67 | -0.84 | |
| BB ширина | 13.48 | 4.28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CTRE — 476,59 млн $, EGP — 721,34 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CTRE — 320,54 млн $, EGP — 257,42 млн $. CTRE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CTRE — 379,04 млн $, EGP — 404,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CTRE | EGP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 476,59 млн $ | 721,34 млн $ | |
| Чистая прибыль | 320,54 млн $ | 257,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.57 | $4.88 | |
| Операц. Cash Flow | 394,03 млн $ | 480,73 млн $ | |
| Free Cash Flow | 379,04 млн $ | 404,90 млн $ |
Дивиденды
CTRE и EGP — дивидендные акции. Доходность: CTRE — 3.36%, EGP — 2.95%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CTRE — 13 лет, EGP — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTRE — 83.53%, EGP — 106.96%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CTRE | EGP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.36% | 2.95% | |
| Годовые дивиденды | $0.39 | $1.55 | |
| Коэфф. выплат | 83.53% | 106.96% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.12% | -15.42% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CTRE приходится на мае (+6.08%), а EGP — на июле (+4.63%). Наименее удачные месяцы: CTRE — сентябрь (-3.21%), EGP — сентябрь (-3.07%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTRE: +15.25% против +14.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CareTrust REIT, Inc. или EastGroup Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — CTRE или EGP?
Какие дивиденды у CareTrust REIT, Inc. и EastGroup Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CareTrust REIT, Inc. или EastGroup Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — CTRE или EGP?
Какая акция лучше по технике — CTRE или EGP?
Что лучше купить — CTRE или EGP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией