Сравнение CTRE vs DOC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CTRE торгуется с P/E 25,92, тогда как DOC — с P/E 61,17. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу DOC: 5,00 vs 17,92 у CTRE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA DOC — 7,37, у CTRE — 20,63. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CTRE (8,54% vs 3,30%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CTRE — 65,40%, у DOC — 8,60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CTRE — 0,27, у DOC — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CTRE ниже 1 (0,00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CTRE | DOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25,92 | 61,17 | |
| P/B | 2,15 | 1,88 | |
| P/S | 17,92 | 5,00 | |
| PEG | 0,83 | -0,14 | |
| EV/EBITDA | 20,63 | 7,37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,54% | 3,30% | |
| ROA | 5,99% | 1,17% | |
| Валовая маржа | 77,91% | 2,53% | |
| Операц. маржа | 63,21% | 17,61% | |
| Чистая маржа | 65,40% | 8,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,27 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 0,00 | 1,84 | |
| Быстрая ликв. | 0,00 | 1,84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,52% | 5,70% | |
| Коэфф. выплат | 106,91% | 416,99% | |
| EPS | $1,52 | $0,37 | |
| Балансовая стоим. | $19,25 | $13,77 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CTRE сильнее: 51/100 против 45/100 у DOC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CTRE составляет 49,0 (нейтральная зона), у DOC — 46,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CTRE и DOC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2,6% и +1,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CTRE — 19,4 (нет тренда), DOC — 29,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CTRE менее волатилен — бета 0,02 против 0,45 у DOC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CTRE | DOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,04 | 46,16 | |
| Stochastic %K | 32,58 | 20,63 | |
| CCI (20) | -57,92 | -151,27 | |
| MFI | 30,45 | 41,92 | |
| Williams %R | -67,42 | -79,37 | |
| MACD гистограмма | -0,26 | -0,19 | |
| Momentum (10) | -2,03 | -0,86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,45 | 29,75 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,63% | -1,39% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,68% | -1,75% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,58% | +1,25% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,81% | +16,94% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 113,93 | 57,86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,02 | 0,45 | |
| ATR % | 2,39% | 2,42% | |
| Sharpe (1г) | 0,88 | 0,77 | |
| RS Rating | 63,00 | 62,00 | |
| 52w от хая | -5,50 | -6,71 | |
| BB ширина | 9,24 | 7,96 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CTRE — 476,59 млн $, DOC — 2,82 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CTRE: +108,80% г/г vs +4,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CTRE — 320,54 млн $, DOC — 71,35 млн $. CTRE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CTRE — 379,04 млн $, DOC — 1,25 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CTRE | DOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 476,59 млн $ | 2,82 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +108.80% | +4.50% | |
| Чистая прибыль | 320,54 млн $ | 71,35 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +156.30% | -70.70% | |
| EPS (TTM) | $1,57 | $0,10 | |
| Операц. Cash Flow | 394,03 млн $ | 1,25 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 379,04 млн $ | 1,25 млрд $ |
Дивиденды
CTRE и DOC — дивидендные акции. Доходность: CTRE — 3,52%, DOC — 5,70%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CTRE — 13 лет, DOC — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTRE — 106,91%, DOC — 416,99%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CTRE | DOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,52% | 5,70% | |
| Годовые дивиденды | $0,78 | $0,92 | |
| Коэфф. выплат | 106,91% | 416,99% | |
| Лет выплат | 13 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,95% | -15,47% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CTRE приходится на мае (+5,90%), а DOC — на июле (+3,11%). Наименее удачные месяцы: CTRE — сентябрь (-3,21%), DOC — февраль (-5,75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CareTrust REIT, Inc. или Healthpeak Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — CTRE или DOC?
Какие дивиденды у CareTrust REIT, Inc. и Healthpeak Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CareTrust REIT, Inc. или Healthpeak Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — CTRE или DOC?
Какая акция лучше по технике — CTRE или DOC?
Что лучше купить — CTRE или DOC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией