Сравнение CTRE vs DOC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CTRE торгуется с P/E 27.63, тогда как DOC — с P/E 61.52. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу DOC: 4.72 vs 20.94 у CTRE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DOC — 1.75, у CTRE — 2.24. EV/EBITDA DOC — 12.94, у CTRE — 21.17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CTRE (8.67% vs 2.88%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CTRE — 71.55%, у DOC — 7.73%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CTRE — 0.22, у DOC — 1.37. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CTRE ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CTRE | DOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.63 | 61.52 | |
| P/B | 2.24 | 1.75 | |
| P/S | 20.94 | 4.72 | |
| PEG | 0.39 | -0.22 | |
| EV/EBITDA | 21.17 | 12.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.67% | 2.88% | |
| ROA | 6.40% | 1.03% | |
| Валовая маржа | 73.78% | 1.89% | |
| Операц. маржа | 61.59% | 18.31% | |
| Чистая маржа | 71.55% | 7.73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 1.37 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 2.02 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 2.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.36% | 6.21% | |
| Коэфф. выплат | 83.53% | 381.55% | |
| EPS | $1.50 | $0.32 | |
| Балансовая стоим. | $18.63 | $13.03 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CTRE сильнее: 80/100 против 74/100 у DOC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CTRE составляет 58.5 (нейтральная зона), у DOC — 70.4 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. CTRE и DOC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.9% и +13.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CTRE — 17.9 (нет тренда), DOC — 34.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CTRE менее волатилен — бета 0.24 против 0.66 у DOC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CTRE | DOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.48 | 70.44 | |
| Stochastic %K | 62.76 | 93.50 | |
| CCI (20) | 74.25 | 63.93 | |
| MFI | 43.54 | 74.98 | |
| Williams %R | -37.24 | -6.50 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | 0.12 | |
| Momentum (10) | 2.01 | 0.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.90 | 34.83 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.69% | +2.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.41% | +6.05% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.87% | +13.19% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.42% | +12.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 97.12 | 48.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.24 | 0.66 | |
| ATR % | 2.38% | 2.67% | |
| Sharpe (1г) | 1.35 | 0.37 | |
| RS Rating | 76.00 | 53.00 | |
| 52w от хая | -3.67 | -1.26 | |
| BB ширина | 13.48 | 36.42 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CTRE — 476,59 млн $, DOC — 2,82 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CTRE — 320,54 млн $, DOC — 71,35 млн $. CTRE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CTRE — 379,04 млн $, DOC — 1,25 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CTRE | DOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 476,59 млн $ | 2,82 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 320,54 млн $ | 71,35 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.57 | $0.10 | |
| Операц. Cash Flow | 394,03 млн $ | 1,25 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 379,04 млн $ | 1,25 млрд $ |
Дивиденды
CTRE и DOC — дивидендные акции. Доходность: CTRE — 3.36%, DOC — 6.21%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CTRE — 13 лет, DOC — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTRE — 83.53%, DOC — 381.55%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CTRE | DOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.36% | 6.21% | |
| Годовые дивиденды | $0.39 | $0.61 | |
| Коэфф. выплат | 83.53% | 381.55% | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.12% | -22.05% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CTRE приходится на мае (+6.08%), а DOC — на июле (+3.33%). Наименее удачные месяцы: CTRE — сентябрь (-3.21%), DOC — февраль (-5.75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CareTrust REIT, Inc. или Healthpeak Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — CTRE или DOC?
Какие дивиденды у CareTrust REIT, Inc. и Healthpeak Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CareTrust REIT, Inc. или Healthpeak Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — CTRE или DOC?
Какая акция лучше по технике — CTRE или DOC?
Что лучше купить — CTRE или DOC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией