Сравнение CTRE vs DLR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CTRE с P/E 27.63 (у DLR — 47.74). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу DLR: 10.44 vs 20.94 у CTRE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CTRE — 2.24, у DLR — 2.81. EV/EBITDA DLR — 21.33, у CTRE — 21.17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CTRE — 8.67%, у DLR — 5.98%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CTRE удерживает чистую маржу на уровне 71.55%, опережая DLR (21.47%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CTRE — 0.22, у DLR — 0.82. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DLR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CTRE | DLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.63 | 47.74 | |
| P/B | 2.24 | 2.81 | |
| P/S | 20.94 | 10.44 | |
| PEG | 0.39 | 0.20 | |
| EV/EBITDA | 21.17 | 21.33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.67% | 5.98% | |
| ROA | 6.40% | 2.82% | |
| Валовая маржа | 73.78% | 25.12% | |
| Операц. маржа | 61.59% | 14.61% | |
| Чистая маржа | 71.55% | 21.47% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 0.82 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.36% | 2.56% | |
| Коэфф. выплат | 83.53% | 127.09% | |
| EPS | $1.50 | $3.99 | |
| Балансовая стоим. | $18.63 | $73.61 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CTRE сильнее: 80/100 против 42/100 у DLR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CTRE составляет 58.5 (нейтральная зона), у DLR — 46.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CTRE и DLR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.9% и +0.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CTRE — 17.9 (нет тренда), DLR — 22.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CTRE менее волатилен — бета 0.24 против 0.85 у DLR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CTRE | DLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.48 | 46.43 | |
| Stochastic %K | 62.76 | 34.28 | |
| CCI (20) | 74.25 | -113.57 | |
| MFI | 43.54 | 24.76 | |
| Williams %R | -37.24 | -65.72 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | -1.59 | |
| Momentum (10) | 2.01 | -9.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.90 | 22.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.69% | -0.38% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.41% | -1.20% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.87% | +0.85% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.42% | +10.59% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 97.12 | 52.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.24 | 0.85 | |
| ATR % | 2.38% | 2.19% | |
| Sharpe (1г) | 1.35 | 0.40 | |
| RS Rating | 76.00 | 53.00 | |
| 52w от хая | -3.67 | -8.40 | |
| BB ширина | 13.48 | 8.51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CTRE — 476,59 млн $, DLR — 6,11 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CTRE — 320,54 млн $, DLR — 1,31 млрд $. DLR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CTRE — 379,04 млн $, DLR — 2,41 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CTRE | DLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 476,59 млн $ | 6,11 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 320,54 млн $ | 1,31 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.57 | $3.73 | |
| Операц. Cash Flow | 394,03 млн $ | 2,41 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 379,04 млн $ | 2,41 млрд $ |
Дивиденды
CTRE и DLR — дивидендные акции. Доходность: CTRE — 3.36%, DLR — 2.56%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CTRE — 13 лет, DLR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTRE — 83.53%, DLR — 127.09%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CTRE | DLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.36% | 2.56% | |
| Годовые дивиденды | $0.39 | $2.44 | |
| Коэфф. выплат | 83.53% | 127.09% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.12% | -12.06% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CTRE приходится на мае (+6.08%), а DLR — на апреле (+4.69%). Наименее удачные месяцы: CTRE — сентябрь (-3.21%), DLR — сентябрь (-3.80%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTRE: +15.25% против +14.71%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CareTrust REIT, Inc. или Digital Realty Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — CTRE или DLR?
Какие дивиденды у CareTrust REIT, Inc. и Digital Realty Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CareTrust REIT, Inc. или Digital Realty Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — CTRE или DLR?
Какая акция лучше по технике — CTRE или DLR?
Что лучше купить — CTRE или DLR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией