Сравнение CTRE vs CUZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CUZ отрицательный (-835.80) — компания генерирует убытки. CTRE прибылен, P/E составляет 27.63. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CUZ оценён ниже: 4.31 против 20.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CUZ — 0.97, у CTRE — 2.24. CUZ торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA CUZ — 13.57, у CTRE — 21.17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CUZ отрицательный (-0.11%), что говорит об убыточности. CTRE генерирует прибыль с ROE 8.67%. По этому критерию преимущество однозначно. CUZ убыточен — чистая маржа -0.52%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CTRE — 0.22, у CUZ — 0.85. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CTRE ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CTRE | CUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.63 | -835.80 | |
| P/B | 2.24 | 0.97 | |
| P/S | 20.94 | 4.31 | |
| PEG | 0.39 | 7.60 | |
| EV/EBITDA | 21.17 | 13.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.67% | -0.11% | |
| ROA | 6.40% | -0.06% | |
| Валовая маржа | 73.78% | 57.57% | |
| Операц. маржа | 61.59% | 22.32% | |
| Чистая маржа | 71.55% | -0.52% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 0.85 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.55 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.36% | 4.85% | |
| Коэфф. выплат | 83.53% | -4124.50% | |
| EPS | $1.50 | $-0.03 | |
| Балансовая стоим. | $18.63 | $27.24 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CTRE: скоринг 80/100 vs 67/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CTRE — 58.5, CUZ — 59.9. Обе акции находятся в одной зоне. CTRE и CUZ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.9% и +9.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CTRE — 17.9 (нет тренда), CUZ — 34.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CTRE — 0.24, CUZ — 0.84. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | CTRE | CUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.48 | 59.88 | |
| Stochastic %K | 62.76 | 59.94 | |
| CCI (20) | 74.25 | 38.32 | |
| MFI | 43.54 | 50.74 | |
| Williams %R | -37.24 | -40.06 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | -0.09 | |
| Momentum (10) | 2.01 | -0.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.90 | 34.81 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.69% | +0.96% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.41% | +2.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.87% | +9.86% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.42% | +2.69% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 97.12 | 49.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.24 | 0.84 | |
| ATR % | 2.38% | 2.50% | |
| Sharpe (1г) | 1.35 | -0.24 | |
| RS Rating | 76.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -3.67 | -14.25 | |
| BB ширина | 13.48 | 9.41 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CTRE генерирует 476,59 млн $, CUZ — 993,82 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CTRE — 320,54 млн $, CUZ — 40,50 млн $. CTRE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CTRE — 379,04 млн $, CUZ — 135,04 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CTRE | CUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 476,59 млн $ | 993,82 млн $ | |
| Чистая прибыль | 320,54 млн $ | 40,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.57 | $0.24 | |
| Операц. Cash Flow | 394,03 млн $ | 402,27 млн $ | |
| Free Cash Flow | 379,04 млн $ | 135,04 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CTRE платит 3.36%, CUZ — 4.85%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CTRE — 13 лет, CUZ — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CTRE | CUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.36% | 4.85% | |
| Годовые дивиденды | $0.39 | $0.64 | |
| Коэфф. выплат | 83.53% | -4124.50% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.12% | -7.20% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CTRE показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6.08%), CUZ — в ноябре (+5.97%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CTRE — сентябрь (-3.21%), CUZ — сентябрь (-3.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTRE: +15.25% против +3.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CareTrust REIT, Inc. или Cousins Properties Incorporated?
У кого выше рентабельность — CTRE или CUZ?
Какие дивиденды у CareTrust REIT, Inc. и Cousins Properties Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — CareTrust REIT, Inc. или Cousins Properties Incorporated?
Какая акция лучше по технике — CTRE или CUZ?
Что лучше купить — CTRE или CUZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией