Сравнение CTRE vs CUBE

Тикер 1

Тикер 2

CTRE24

16CUBE

CTRE против CUBE — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Если ориентироваться на P/E, CUBE выглядит привлекательнее: 27.57 против 27.63. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. CUBE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.95% против 8.67% у CTRE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CTRE — 71.55%, CUBE — 28.93%. У CTRE маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность CUBE составляет 5.30%, у CTRE — 3.36%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CTRE набирает 80 из 100 по техническому скорингу, CUBE — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 24:16 — убедительное преимущество CTRE. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

CareTrust REIT, Inc.

CTRENYSE

41,01 $-0,48 $ (-1,16%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 9,69 млрд $

ETP Rank8.4

Стоимость

6.7

Качество

7.1

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

CubeSmart

CUBENYSE

40,11 $+0,48 $ (+1,21%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 9,13 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.4

Качество

6.1

Рост

3.9

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

CTRECUBE

Фундаментальный анализ

CUBE торгуется с P/E 27.57, тогда как CTRE — с P/E 27.63. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) CUBE оценён ниже: 7.97 против 20.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CTRE дешевле: 2.24 против 3.41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CUBE оценён ниже: 17.70 vs 21.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CUBE составляет 11.95%, что превышает показатель CTRE (8.67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CTRE впереди: 71.55% против 28.93% у CUBE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CTRE — 0.22, CUBE — 1.32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CTRE ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CTRECUBE

Показатель	CTRE	CUBE
Мультипликаторы оценки
P/E	27.63	27.57
P/B	2.24	3.41
P/S	20.94	7.97
PEG	0.39	-1.63
EV/EBITDA	21.17	17.70
Рентабельность
ROE	8.67%	11.95%
ROA	6.40%	4.96%
Валовая маржа	73.78%	11.86%
Операц. маржа	61.59%	39.51%
Чистая маржа	71.55%	28.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.22	1.32
Текущая ликв.	0.00	0.15
Быстрая ликв.	0.00	0.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.36%	5.30%
Коэфф. выплат	83.53%	146.07%
EPS	$1.50	$1.44
Балансовая стоим.	$18.63	$11.87

Технический анализ

Техническая картина в пользу CTRE: скоринг 80/100 vs 59/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CTRE — 58.5, CUBE — 51.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CTRE на 5.9%, CUBE на 2.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CTRE — 17.9 (нет тренда), CUBE — 16.0 (нет тренда). Волатильность: бета CTRE — 0.24, CUBE — 0.53. Оба значения в приемлемом диапазоне.

CTRECUBE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CTRE	CUBE
Осцилляторы
RSI (14)	58.48	51.54
Stochastic %K	62.76	48.43
CCI (20)	74.25	-36.41
MFI	43.54	53.93
Williams %R	-37.24	-51.57
MACD гистограмма	0.10	-0.16
Momentum (10)	2.01	-0.65
Тренд
ADX	17.90	16.02
Цена vs EMA 9	+0.69%	+0.36%
Цена vs EMA 20	+2.41%	+0.28%
Цена vs SMA 50	+5.87%	+2.37%
Цена vs SMA 200	+12.42%	+2.17%
Объём
CMF	0.25	0.03
Volume Ratio	97.12	77.89
Волатильность и статистика
Beta	0.24	0.53
ATR %	2.38%	2.28%
Sharpe (1г)	1.35	-0.53
RS Rating	76.00	32.00
52w от хая	-3.67	-10.20
BB ширина	13.48	6.73

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CTRE генерирует 476,59 млн $, CUBE — 1,12 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CTRE — 320,54 млн $, CUBE — 333,78 млн $. CUBE генерирует больше чистой прибыли. FCF: CTRE генерирует 379,04 млн $, CUBE — 566,89 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CTRE	CUBE
Выручка	476,59 млн $	1,12 млрд $
Чистая прибыль	320,54 млн $	333,78 млн $
EPS (TTM)	$1.57	$1.46
Операц. Cash Flow	394,03 млн $	611,67 млн $
Free Cash Flow	379,04 млн $	566,89 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CTRE платит 3.36%, CUBE — 5.30%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CTRE платит дивиденды 13 лет подряд, CUBE — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTRE — 83.53%, CUBE — 146.07%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CTRE	CUBE
Див. доходность	3.36%	5.30%
Годовые дивиденды	$0.39	$1.06
Коэфф. выплат	83.53%	146.07%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-18.12%	-6.07%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CTRE показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6.08%), CUBE — в мае (+3.59%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CTRE — сентябрь (-3.21%), для CUBE — сентябрь (-2.91%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTRE: +15.25% против +7.76%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CTRE

+2.3

-1.2

+0.8

+2.3

+6.1

-0.7

+3.0

+3.7

-3.2

+0.9

+1.5

-0.3

CUBE

+1.7

+1.1

-0.0

-1.6

+3.6

+0.1

+1.0

+2.4

-2.9

-0.9

+2.1

+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CareTrust REIT, Inc. или CubeSmart?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (27.57 vs 27.63), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CTRE или CUBE?

ROE CTRE — 8.67%, CUBE — 11.95%. CUBE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CareTrust REIT, Inc. и CubeSmart?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CTRE — 3.36%, CUBE — 5.30%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — CareTrust REIT, Inc. или CubeSmart?

По объёму выручки: CTRE — 476,59 млн $, CUBE — 1,12 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CTRE или CUBE?

Чистая маржа CTRE — 71.55%, CUBE — 28.93%. CTRE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CTRE или CUBE?

Технический скоринг: CTRE — 80/100, CUBE — 59/100. CTRE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CTRE или CUBE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CTRE выигрывает 24, CUBE — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией