Сравнение CTRA vs TPL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CTRA с P/E 14.82 (у TPL — 55.12). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) CTRA оценён ниже: 3.39 против 33.09. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CTRA — 1.64, у TPL — 17.84. EV/EBITDA CTRA — 5.75, у TPL — 39.78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TPL (35.52% vs 11.26%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TPL — 60.03%, у CTRA — 22.88%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CTRA — 0.23, у TPL — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CTRA | TPL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.82 | 55.12 | |
| P/B | 1.64 | 17.84 | |
| P/S | 3.39 | 33.09 | |
| PEG | 0.55 | 5.84 | |
| EV/EBITDA | 5.75 | 39.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.26% | 35.52% | |
| ROA | 6.77% | 28.75% | |
| Валовая маржа | 34.07% | 97.70% | |
| Операц. маржа | 27.32% | 74.42% | |
| Чистая маржа | 22.88% | 60.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.23 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.01 | 4.23 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 4.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.70% | 0.55% | |
| Коэфф. выплат | 40.37% | 30.21% | |
| EPS | $2.20 | $7.30 | |
| Балансовая стоим. | $19.91 | $22.56 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CTRA: скоринг 37/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CTRA — 43.6, TPL — 42.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CTRA на -1.9%, TPL на -11.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CTRA — 18.6 (нет тренда), TPL — 20.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CTRA — -0.13, TPL — 0.29. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TPL составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CTRA | TPL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.57 | 42.66 | |
| Stochastic %K | 28.95 | 34.22 | |
| CCI (20) | -39.88 | -59.98 | |
| MFI | 43.89 | 31.10 | |
| Williams %R | -71.05 | -65.78 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -1.09 | -17.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.59 | 20.10 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.40% | -0.25% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.83% | -3.17% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.91% | -11.80% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.33% | +9.98% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 170.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.13 | 0.29 | |
| ATR % | 3.57% | 4.60% | |
| Sharpe (1г) | 0.92 | -0.14 | |
| RS Rating | 67.00 | 29.00 | |
| 52w от хая | -11.71 | -27.45 | |
| BB ширина | 19.09 | 20.47 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CTRA генерирует 7,64 млрд $, TPL — 798,19 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CTRA — 1,72 млрд $, TPL — 481,38 млн $. CTRA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CTRA — 1,63 млрд $, TPL — 486,38 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CTRA | TPL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,64 млрд $ | 798,19 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,72 млрд $ | 481,38 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.25 | $6.98 | |
| Операц. Cash Flow | 4,02 млрд $ | 545,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,63 млрд $ | 486,38 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CTRA платит 2.70%, TPL — 0.55%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CTRA — 13 лет, TPL — 27 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTRA — 40.37%, TPL — 30.21%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CTRA | TPL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.70% | 0.55% | |
| Годовые дивиденды | $0.22 | $1.20 | |
| Коэфф. выплат | 40.37% | 30.21% | |
| Лет выплат | 13.00% | 27.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -27.78% | -35.80% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CTRA показывает лучшую среднюю доходность в марте (+6.19%), TPL — в феврале (+9.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CTRA — декабрь (-2.68%), TPL — декабрь (+0.23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, сентябрь, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TPL: +42.98% против +10.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coterra Energy Inc. или Texas Pacific Land Corporation?
У кого выше рентабельность — CTRA или TPL?
Какие дивиденды у Coterra Energy Inc. и Texas Pacific Land Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Coterra Energy Inc. или Texas Pacific Land Corporation?
У кого выше маржинальность — CTRA или TPL?
Какая акция лучше по технике — CTRA или TPL?
Что лучше купить — CTRA или TPL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией