Сравнение CTRA vs RRC

Тикер 1

Тикер 2

CTRA18

25RRC

CTRA против RRC — два эмитента индустрии «Нефтегазодобыча», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CTRA крупнее в 2.6× (24,72 млрд $ vs 9,69 млрд $). Стоимостная оценка в пользу RRC — P/E 10.95 vs 14.82 у CTRA. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала RRC составляет 20.93%, что превышает показатель CTRA (11.26%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RRC впереди: 28.41% против 22.88% у CTRA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность CTRA составляет 2.70%, у RRC — 0.88%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. RRC набирает 54 из 100 по техническому скорингу, CTRA — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RRC побеждает по числу метрик: 25 против 18 у CTRA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Coterra Energy Inc.

CTRANYSE

32,56 $

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 24,72 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

6.3

Качество

5.7

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Range Resources Corporation

RRCNYSE

41,14 $-0,94 $ (-2,23%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 9,69 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

5.9

Качество

7.1

Рост

9.6

Техника

5.0

Дивиденды

6.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

CTRARRC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E RRC оценён рынком дешевле: 10.95 против 14.82 у CTRA (разница составляет 26.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) CTRA дешевле: 1.64 против 2.15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CTRA оценён ниже: 5.75 vs 7.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RRC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.93% против 11.26% у CTRA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RRC — 28.41%, CTRA — 22.88%. У RRC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CTRA — 0.23, RRC — 0.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RRC ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CTRARRC

Показатель	CTRA	RRC
Мультипликаторы оценки
P/E	14.82	10.95
P/B	1.64	2.15
P/S	3.39	3.12
PEG	0.55	0.05
EV/EBITDA	5.75	7.15
Рентабельность
ROE	11.26%	20.93%
ROA	6.77%	12.19%
Валовая маржа	34.07%	42.24%
Операц. маржа	27.32%	30.56%
Чистая маржа	22.88%	28.41%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.23	0.21
Текущая ликв.	1.01	0.55
Быстрая ликв.	0.99	0.55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.70%	0.88%
Коэфф. выплат	40.37%	9.74%
EPS	$2.20	$3.84
Балансовая стоим.	$19.91	$19.58

Технический анализ

Техническая картина в пользу RRC: скоринг 54/100 vs 37/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CTRA — 43.6, RRC — 49.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CTRA на -1.9%, RRC на -2.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CTRA — 18.6 (нет тренда), RRC — 12.4 (нет тренда). Волатильность: бета CTRA — -0.13, RRC — 0.04. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CTRA составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CTRARRC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CTRA	RRC
Осцилляторы
RSI (14)	43.57	49.39
Stochastic %K	28.95	61.65
CCI (20)	-39.88	19.85
MFI	43.89	63.43
Williams %R	-71.05	-38.35
MACD гистограмма	-0.09	0.11
Momentum (10)	-1.09	0.91
Тренд
ADX	18.59	12.45
Цена vs EMA 9	-4.40%	-0.03%
Цена vs EMA 20	-3.83%	-0.13%
Цена vs SMA 50	-1.91%	-2.29%
Цена vs SMA 200	+19.33%	+10.17%
Объём
CMF	-0.18	0.03
Volume Ratio	0.00	66.82
Волатильность и статистика
Beta	-0.13	0.04
ATR %	3.57%	2.93%
Sharpe (1г)	0.92	0.19
RS Rating	67.00	53.00
52w от хая	-11.71	-12.94
BB ширина	19.09	8.56

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CTRA генерирует 7,64 млрд $, RRC — 2,99 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CTRA — 1,72 млрд $, RRC — 658,02 млн $. CTRA генерирует больше чистой прибыли. FCF: CTRA генерирует 1,63 млрд $, RRC — 589,84 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CTRA	RRC
Выручка	7,64 млрд $	2,99 млрд $
Чистая прибыль	1,72 млрд $	658,02 млн $
EPS (TTM)	$2.25	$2.76
Операц. Cash Flow	4,02 млрд $	1,17 млрд $
Free Cash Flow	1,63 млрд $	589,84 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CTRA платит 2.70%, RRC — 0.88%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CTRA платит дивиденды 13 лет подряд, RRC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTRA — 40.37%, RRC — 9.74%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CTRA	RRC
Див. доходность	2.70%	0.88%
Годовые дивиденды	$0.22	$0.10
Коэфф. выплат	40.37%	9.74%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-27.78%	4.56%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CTRA показывает лучшую среднюю доходность в марте (+6.19%), RRC — в апреле (+12.49%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CTRA — декабрь (-2.68%), для RRC — август (-3.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, июль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RRC: +16.87% против +10.40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CTRA

+3.1

+0.8

+6.2

+1.5

-0.6

-1.5

-0.3

+0.2

+1.1

+1.7

+0.9

-2.7

RRC

+1.6

+0.4

+7.1

+12.5

+4.6

-3.3

-1.2

-4.0

+4.5

-0.2

-1.1

-3.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coterra Energy Inc. или Range Resources Corporation?

Мультипликатор P/E у Range Resources Corporation ниже (10.95 vs 14.82), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CTRA или RRC?

ROE CTRA — 11.26%, RRC — 20.93%. RRC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Coterra Energy Inc. и Range Resources Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CTRA — 2.70%, RRC — 0.88%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Coterra Energy Inc. или Range Resources Corporation?

По объёму выручки: CTRA — 7,64 млрд $, RRC — 2,99 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CTRA или RRC?

Чистая маржа CTRA — 22.88%, RRC — 28.41%. RRC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CTRA или RRC?

Технический скоринг: CTRA — 37/100, RRC — 54/100. RRC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CTRA или RRC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CTRA выигрывает 18, RRC — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией