Сравнение CTRA vs PR

Тикер 1

Тикер 2

CTRA17

25PR

Coterra Energy Inc. (CTRA) и Permian Resources Corporation (PR) — прямые конкуренты в индустрии «Нефтегазодобыча», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CTRA крупнее в 1.7× (24,72 млрд $ vs 14,62 млрд $). По мультипликатору P/E CTRA оценён рынком дешевле: 14.82 против 26.12 у PR (разница составляет 43.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует CTRA (11.26% vs 6.32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CTRA — 22.88%, у PR — 12.79%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. PR предлагает более высокую дивидендную доходность (2.92% vs 2.70%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу PR сильнее: 65/100 против 37/100 у CTRA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 25:17 в пользу PR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Coterra Energy Inc.

CTRANYSE

32,56 $

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 24,72 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

6.3

Качество

5.7

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Permian Resources Corporation

PRNYSE

20,43 $-0,46 $ (-2,20%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 14,62 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

4.8

Качество

4.8

Рост

3.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CTRAPR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CTRA с P/E 14.82 (у PR — 26.12). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. EV/EBITDA PR — 5.57, у CTRA — 5.75. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CTRA — 11.26%, у PR — 6.32%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CTRA удерживает чистую маржу на уровне 22.88%, опережая PR (12.79%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CTRA — 0.23, у PR — 0.33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PR ниже 1 (0.66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CTRAPR

Показатель	CTRA	PR
Мультипликаторы оценки
P/E	14.82	26.12
P/B	1.64	1.50
P/S	3.39	2.95
PEG	0.55	-0.55
EV/EBITDA	5.75	5.57
Рентабельность
ROE	11.26%	6.32%
ROA	6.77%	3.61%
Валовая маржа	34.07%	35.90%
Операц. маржа	27.32%	30.17%
Чистая маржа	22.88%	12.79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.23	0.33
Текущая ликв.	1.01	0.66
Быстрая ликв.	0.99	0.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.70%	2.92%
Коэфф. выплат	40.37%	73.37%
EPS	$2.20	$0.80
Балансовая стоим.	$19.91	$13.95

Технический анализ

PR набирает 65 из 100 по техническому скорингу, CTRA — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CTRA — 43.6 (нейтральная зона), PR — 52.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: PR выше на 1.5%, CTRA — ниже на -1.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CTRA — 18.6 (нет тренда), PR — 16.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CTRA стабильнее (-0.13 vs 0.00). Значение ниже 0.8 делает CTRA защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CTRA составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CTRAPR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CTRA	PR
Осцилляторы
RSI (14)	43.57	52.33
Stochastic %K	28.95	41.86
CCI (20)	-39.88	18.26
MFI	43.89	59.42
Williams %R	-71.05	-58.14
MACD гистограмма	-0.09	-0.03
Momentum (10)	-1.09	-0.32
Тренд
ADX	18.59	16.23
Цена vs EMA 9	-4.40%	+0.52%
Цена vs EMA 20	-3.83%	+0.68%
Цена vs SMA 50	-1.91%	+1.54%
Цена vs SMA 200	+19.33%	+31.27%
Объём
CMF	-0.18	0.26
Volume Ratio	0.00	69.62
Волатильность и статистика
Beta	-0.13	0.00
ATR %	3.57%	3.08%
Sharpe (1г)	0.92	1.40
RS Rating	67.00	83.00
52w от хая	-11.71	-7.87
BB ширина	19.09	14.74

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CTRA — 7,64 млрд $, PR — 5,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CTRA — 1,72 млрд $, PR — 935,17 млн $. CTRA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CTRA — 1,63 млрд $, PR — 557,39 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CTRA	PR
Выручка	7,64 млрд $	5,07 млрд $
Чистая прибыль	1,72 млрд $	935,17 млн $
EPS (TTM)	$2.25	$1.31
Операц. Cash Flow	4,02 млрд $	3,61 млрд $
Free Cash Flow	1,63 млрд $	557,39 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CTRA — 2.70%, PR — 2.92%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CTRA — 13 лет, PR — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTRA — 40.37%, PR — 73.37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CTRA	PR
Див. доходность	2.70%	2.92%
Годовые дивиденды	$0.22	$0.32
Коэфф. выплат	40.37%	73.37%
Лет выплат	13.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	-27.78%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CTRA — марте (+6.19%), для PR — апреле (+31.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CTRA — декабрь (-2.68%), PR — март (-7.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, сентябрь, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PR: +55.21% против +10.40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CTRA

+3.1

+0.8

+6.2

+1.5

-0.6

-1.5

-0.3

+0.2

+1.1

+1.7

+0.9

-2.7

+9.5

+2.6

-8.0

+31.8

+0.2

-0.0

-2.3

+4.8

+2.3

+1.6

+7.1

+5.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coterra Energy Inc. или Permian Resources Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Coterra Energy Inc.: P/E 14.82 против 26.12. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CTRA или PR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CTRA — 11.26%, PR — 6.32%. Преимущество у CTRA.

Какие дивиденды у Coterra Energy Inc. и Permian Resources Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CTRA — 2.70%, PR — 2.92%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Coterra Energy Inc. или Permian Resources Corporation?

Выручка CTRA за TTM — 7,64 млрд $, PR — 5,07 млрд $. CTRA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CTRA или PR?

Чистая маржа CTRA — 22.88%, PR — 12.79%. CTRA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CTRA или PR?

Технический скоринг: CTRA — 37/100, PR — 65/100. PR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CTRA или PR?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:25 в пользу PR по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией