Сравнение CTRA vs OXY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E OXY оценён рынком дешевле: 12.20 против 14.82 у CTRA (разница составляет 17.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) OXY дешевле: 2.53 против 3.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA CTRA — 5.75, у OXY — 6.37. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует OXY (12.82% vs 11.26%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CTRA — 22.88%, у OXY — 20.31%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CTRA — 0.23, у OXY — 0.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CTRA | OXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.82 | 12.20 | |
| P/B | 1.64 | 1.48 | |
| P/S | 3.39 | 2.53 | |
| PEG | 0.55 | 0.22 | |
| EV/EBITDA | 5.75 | 6.37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.26% | 12.82% | |
| ROA | 6.77% | 5.85% | |
| Валовая маржа | 34.07% | 26.23% | |
| Операц. маржа | 27.32% | 12.39% | |
| Чистая маржа | 22.88% | 20.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.23 | 0.40 | |
| Текущая ликв. | 1.01 | 1.21 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.70% | 1.66% | |
| Коэфф. выплат | 40.37% | 34.47% | |
| EPS | $2.20 | $4.83 | |
| Балансовая стоим. | $19.91 | $40.55 | |
Технический анализ
OXY набирает 70 из 100 по техническому скорингу, CTRA — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CTRA — 43.6 (нейтральная зона), OXY — 53.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: OXY выше на 0.1%, CTRA — ниже на -1.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CTRA — 18.6 (нет тренда), OXY — 15.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OXY стабильнее (-0.41 vs -0.13). Значение ниже 0.8 делает OXY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CTRA составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CTRA | OXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.57 | 53.20 | |
| Stochastic %K | 28.95 | 71.66 | |
| CCI (20) | -39.88 | 70.36 | |
| MFI | 43.89 | 52.78 | |
| Williams %R | -71.05 | -28.34 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.38 | |
| Momentum (10) | -1.09 | 3.75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.59 | 15.87 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.40% | +0.95% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.83% | +1.69% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.91% | +0.09% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.33% | +22.64% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 99.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.13 | -0.41 | |
| ATR % | 3.57% | 3.35% | |
| Sharpe (1г) | 0.92 | 1.02 | |
| RS Rating | 67.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -11.71 | -12.72 | |
| BB ширина | 19.09 | 15.59 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CTRA — 7,64 млрд $, OXY — 21,59 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CTRA — 1,72 млрд $, OXY — 2,37 млрд $. OXY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CTRA — 1,63 млрд $, OXY — 4,11 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CTRA | OXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,64 млрд $ | 21,59 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,72 млрд $ | 2,37 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.25 | $1.69 | |
| Операц. Cash Flow | 4,02 млрд $ | 10,53 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,63 млрд $ | 4,11 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CTRA — 2.70%, OXY — 1.66%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CTRA — 13 лет, OXY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTRA — 40.37%, OXY — 34.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CTRA | OXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.70% | 1.66% | |
| Годовые дивиденды | $0.22 | $0.52 | |
| Коэфф. выплат | 40.37% | 34.47% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -27.78% | 67.03% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CTRA — марте (+6.19%), для OXY — ноябре (+4.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CTRA — декабрь (-2.68%), OXY — октябрь (-3.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTRA: +10.40% против +6.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coterra Energy Inc. или Occidental Petroleum Corporation?
У кого выше рентабельность — CTRA или OXY?
Какие дивиденды у Coterra Energy Inc. и Occidental Petroleum Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Coterra Energy Inc. или Occidental Petroleum Corporation?
У кого выше маржинальность — CTRA или OXY?
Какая акция лучше по технике — CTRA или OXY?
Что лучше купить — CTRA или OXY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией