Сравнение CTRA vs OVV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E CTRA оценён рынком дешевле: 14.82 против 20.71 у OVV (разница составляет 28.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу OVV: 1.87 vs 3.39 у CTRA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA CTRA оценён ниже: 5.75 vs 8.95. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CTRA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.26% против 7.11% у OVV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CTRA — 22.88%, OVV — 8.62%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CTRA — 0.23, OVV — 0.67. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности OVV ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CTRA | OVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.82 | 20.71 | |
| P/B | 1.64 | 1.38 | |
| P/S | 3.39 | 1.87 | |
| PEG | 0.55 | 0.68 | |
| EV/EBITDA | 5.75 | 8.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.26% | 7.11% | |
| ROA | 6.77% | 3.46% | |
| Валовая маржа | 34.07% | 47.04% | |
| Операц. маржа | 27.32% | 4.93% | |
| Чистая маржа | 22.88% | 8.62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.23 | 0.67 | |
| Текущая ликв. | 1.01 | 0.56 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 0.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.70% | 2.02% | |
| Коэфф. выплат | 40.37% | 40.48% | |
| EPS | $2.20 | $2.87 | |
| Балансовая стоим. | $19.91 | $43.09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OVV сильнее: 64/100 против 37/100 у CTRA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CTRA составляет 43.6 (нейтральная зона), у OVV — 53.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. OVV торгуется выше SMA 50 (2.8%), тогда как CTRA ниже этой средней (-1.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CTRA — 18.6 (нет тренда), OVV — 14.3 (нет тренда). CTRA менее волатилен — бета -0.13 против -0.03 у OVV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CTRA составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CTRA | OVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.57 | 53.34 | |
| Stochastic %K | 28.95 | 41.69 | |
| CCI (20) | -39.88 | 47.94 | |
| MFI | 43.89 | 43.24 | |
| Williams %R | -71.05 | -58.31 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.06 | |
| Momentum (10) | -1.09 | -0.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.59 | 14.28 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.40% | 0.00% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.83% | +0.89% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.91% | +2.76% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.33% | +30.91% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 112.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.13 | -0.03 | |
| ATR % | 3.57% | 3.24% | |
| Sharpe (1г) | 0.92 | 1.39 | |
| RS Rating | 67.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -11.71 | -6.19 | |
| BB ширина | 19.09 | 13.17 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CTRA — 7,64 млрд $, OVV — 8,74 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CTRA — 1,72 млрд $, OVV — 1,24 млрд $. CTRA генерирует больше чистой прибыли. FCF: CTRA генерирует 1,63 млрд $, OVV — 1,50 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CTRA | OVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,64 млрд $ | 8,74 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,72 млрд $ | 1,24 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.25 | $4.83 | |
| Операц. Cash Flow | 4,02 млрд $ | 3,65 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,63 млрд $ | 1,50 млрд $ |
Дивиденды
CTRA и OVV — дивидендные акции. Доходность: CTRA — 2.70%, OVV — 2.02%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CTRA платит дивиденды 13 лет подряд, OVV — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTRA — 40.37%, OVV — 40.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CTRA | OVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.70% | 2.02% | |
| Годовые дивиденды | $0.22 | $0.60 | |
| Коэфф. выплат | 40.37% | 40.48% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -27.78% | 5.11% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CTRA приходится на марте (+6.19%), а OVV — на апреле (+11.64%). Слабые месяцы: для CTRA — декабрь (-2.68%), для OVV — октябрь (-1.28%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OVV: +27.46% против +10.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coterra Energy Inc. или Ovintiv Inc.?
У кого выше рентабельность — CTRA или OVV?
Какие дивиденды у Coterra Energy Inc. и Ovintiv Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Coterra Energy Inc. или Ovintiv Inc.?
У кого выше маржинальность — CTRA или OVV?
Какая акция лучше по технике — CTRA или OVV?
Что лучше купить — CTRA или OVV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией