Сравнение CTRA vs MTDR

Тикер 1

Тикер 2

CTRA15

26MTDR

Обе компании работают в индустрии «Нефтегазодобыча»: Coterra Energy Inc. (CTRA) и Matador Resources Company (MTDR). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации CTRA крупнее в 3.5× (24,72 млрд $ vs 6,97 млрд $). Если ориентироваться на P/E, MTDR выглядит привлекательнее: 15.21 против 14.82. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. CTRA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.26% против 8.74% у MTDR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CTRA — 22.88%, MTDR — 13.31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности CTRA впереди: 2.70% годовых против 2.42% у MTDR. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу MTDR: скоринг 57/100 vs 37/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте MTDR уверенно лидирует со счётом 26:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Coterra Energy Inc.

CTRANYSE

32,56 $

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 24,72 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

6.3

Качество

5.7

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Matador Resources Company

MTDRNYSE

56,09 $-3,43 $ (-5,75%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 6,97 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.8

Качество

4.7

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

CTRAMTDR

Фундаментальный анализ

MTDR торгуется с P/E 15.21, тогда как CTRA — с P/E 14.82. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу MTDR: 2.04 vs 3.39 у CTRA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA MTDR оценён ниже: 5.15 vs 5.75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CTRA составляет 11.26%, что превышает показатель MTDR (8.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CTRA впереди: 22.88% против 13.31% у MTDR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CTRA — 0.23, MTDR — 0.62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MTDR ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CTRAMTDR

Показатель	CTRA	MTDR
Мультипликаторы оценки
P/E	14.82	15.21
P/B	1.64	1.32
P/S	3.39	2.04
PEG	0.55	-0.32
EV/EBITDA	5.75	5.15
Рентабельность
ROE	11.26%	8.74%
ROA	6.77%	3.97%
Валовая маржа	34.07%	91.10%
Операц. маржа	27.32%	31.79%
Чистая маржа	22.88%	13.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.23	0.62
Текущая ликв.	1.01	0.73
Быстрая ликв.	0.99	0.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.70%	2.42%
Коэфф. выплат	40.37%	35.33%
EPS	$2.20	$3.91
Балансовая стоим.	$19.91	$47.89

Технический анализ

По техническому скорингу MTDR сильнее: 57/100 против 37/100 у CTRA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CTRA составляет 43.6 (нейтральная зона), у MTDR — 50.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CTRA на -1.9%, MTDR на -0.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CTRA — 18.6 (нет тренда), MTDR — 13.7 (нет тренда). MTDR менее волатилен — бета -0.22 против -0.13 у CTRA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MTDR составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CTRAMTDR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CTRA	MTDR
Осцилляторы
RSI (14)	43.57	50.47
Stochastic %K	28.95	55.33
CCI (20)	-39.88	15.55
MFI	43.89	45.57
Williams %R	-71.05	-44.67
MACD гистограмма	-0.09	0.12
Momentum (10)	-1.09	1.76
Тренд
ADX	18.59	13.73
Цена vs EMA 9	-4.40%	+0.04%
Цена vs EMA 20	-3.83%	+0.12%
Цена vs SMA 50	-1.91%	-0.46%
Цена vs SMA 200	+19.33%	+22.16%
Объём
CMF	-0.18	0.03
Volume Ratio	0.00	83.38
Волатильность и статистика
Beta	-0.13	-0.22
ATR %	3.57%	3.73%
Sharpe (1г)	0.92	0.82
RS Rating	67.00	76.00
52w от хая	-11.71	-10.95
BB ширина	19.09	17.67

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CTRA — 7,64 млрд $, MTDR — 3,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CTRA — 1,72 млрд $, MTDR — 759,22 млн $. CTRA генерирует больше чистой прибыли. FCF: CTRA генерирует 1,63 млрд $, MTDR — 241,64 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CTRA	MTDR
Выручка	7,64 млрд $	3,66 млрд $
Чистая прибыль	1,72 млрд $	759,22 млн $
EPS (TTM)	$2.25	$6.10
Операц. Cash Flow	4,02 млрд $	2,43 млрд $
Free Cash Flow	1,63 млрд $	241,64 млн $

Дивиденды

CTRA и MTDR — дивидендные акции. Доходность: CTRA — 2.70%, MTDR — 2.42%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CTRA платит дивиденды 13 лет подряд, MTDR — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTRA — 40.37%, MTDR — 35.33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CTRA	MTDR
Див. доходность	2.70%	2.42%
Годовые дивиденды	$0.22	$0.75
Коэфф. выплат	40.37%	35.33%
Лет выплат	13.00%	6.00%
CAGR дивидендов (5л)	-27.78%	43.10%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CTRA приходится на марте (+6.19%), а MTDR — на апреле (+18.91%). Слабые месяцы: для CTRA — декабрь (-2.68%), для MTDR — март (-2.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTDR: +38.41% против +10.40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CTRA

+3.1

+0.8

+6.2

+1.5

-0.6

-1.5

-0.3

+0.2

+1.1

+1.7

+0.9

-2.7

MTDR

+4.5

-0.2

-2.8

+18.9

+4.5

+2.6

+4.2

+3.5

+0.9

-1.9

+4.7

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coterra Energy Inc. или Matador Resources Company?

По P/E обе компании оценена ниже: 15.21 против 14.82. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CTRA или MTDR?

ROE CTRA — 11.26%, MTDR — 8.74%. CTRA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Coterra Energy Inc. и Matador Resources Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CTRA — 2.70%, MTDR — 2.42%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Coterra Energy Inc. или Matador Resources Company?

По объёму выручки: CTRA — 7,64 млрд $, MTDR — 3,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CTRA или MTDR?

Чистая маржа CTRA — 22.88%, MTDR — 13.31%. CTRA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CTRA или MTDR?

Технический скоринг: CTRA — 37/100, MTDR — 57/100. MTDR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CTRA или MTDR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CTRA выигрывает 15, MTDR — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией