Сравнение CTRA vs FANG

Тикер 1

Тикер 2

CTRA15

26FANG

Сравнение Coterra Energy Inc. (CTRA) и Diamondback Energy, Inc. (FANG) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Нефтегазодобыча». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации FANG крупнее в 2.3× (56,54 млрд $ vs 24,72 млрд $). Стоимостная оценка в пользу CTRA — P/E 14.82 vs 143.38 у FANG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE CTRA — 11.26%, у FANG — 1.06%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CTRA удерживает чистую маржу на уровне 22.88%, опережая FANG (2.65%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности CTRA впереди: 2.70% годовых против 2.03% у FANG. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу FANG: скоринг 73/100 vs 37/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 26:15 — убедительное преимущество FANG. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Coterra Energy Inc.

CTRANYSE

32,56 $

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 24,72 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

6.3

Качество

5.7

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Diamondback Energy, Inc.

FANGNASDAQ

200,97 $-3,36 $ (-1,64%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 56,54 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

3.3

Качество

4.8

Рост

6.5

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CTRAFANG

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CTRA оценён рынком дешевле: 14.82 против 143.38 у FANG (разница составляет 89.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. EV/EBITDA CTRA — 5.75, у FANG — 13.14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CTRA (11.26% vs 1.06%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CTRA — 22.88%, у FANG — 2.65%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CTRA — 0.23, у FANG — 0.38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FANG ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CTRAFANG

Показатель	CTRA	FANG
Мультипликаторы оценки
P/E	14.82	143.38
P/B	1.64	1.58
P/S	3.39	3.78
PEG	0.55	-1.51
EV/EBITDA	5.75	13.14
Рентабельность
ROE	11.26%	1.06%
ROA	6.77%	0.58%
Валовая маржа	34.07%	41.83%
Операц. маржа	27.32%	22.12%
Чистая маржа	22.88%	2.65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.23	0.38
Текущая ликв.	1.01	0.56
Быстрая ликв.	0.99	0.55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.70%	2.03%
Коэфф. выплат	40.37%	317.87%
EPS	$2.20	$1.43
Балансовая стоим.	$19.91	$150.78

Технический анализ

По техническому скорингу FANG сильнее: 73/100 против 37/100 у CTRA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CTRA составляет 43.6 (нейтральная зона), у FANG — 57.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FANG выше на 5.2%, CTRA — ниже на -1.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CTRA — 18.6 (нет тренда), FANG — 13.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FANG менее волатилен — бета -0.13 против -0.13 у CTRA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CTRA составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CTRAFANG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CTRA	FANG
Осцилляторы
RSI (14)	43.57	56.99
Stochastic %K	28.95	63.60
CCI (20)	-39.88	73.91
MFI	43.89	53.52
Williams %R	-71.05	-36.40
MACD гистограмма	-0.09	0.33
Momentum (10)	-1.09	9.25
Тренд
ADX	18.59	13.29
Цена vs EMA 9	-4.40%	+0.87%
Цена vs EMA 20	-3.83%	+2.26%
Цена vs SMA 50	-1.91%	+5.21%
Цена vs SMA 200	+19.33%	+26.45%
Объём
CMF	-0.18	0.24
Volume Ratio	0.00	65.78
Волатильность и статистика
Beta	-0.13	-0.13
ATR %	3.57%	3.05%
Sharpe (1г)	0.92	1.27
RS Rating	67.00	79.00
52w от хая	-11.71	-4.75
BB ширина	19.09	12.41

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CTRA — 7,64 млрд $, FANG — 15,03 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CTRA — 1,72 млрд $, FANG — 1,66 млрд $. FANG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CTRA — 1,63 млрд $, FANG — 5,24 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CTRA	FANG
Выручка	7,64 млрд $	15,03 млрд $
Чистая прибыль	1,72 млрд $	1,66 млрд $
EPS (TTM)	$2.25	$5.73
Операц. Cash Flow	4,02 млрд $	8,76 млрд $
Free Cash Flow	1,63 млрд $	5,24 млрд $

Дивиденды

CTRA и FANG — дивидендные акции. Доходность: CTRA — 2.70%, FANG — 2.03%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CTRA — 13 лет, FANG — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTRA — 40.37%, FANG — 317.87%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CTRA	FANG
Див. доходность	2.70%	2.03%
Годовые дивиденды	$0.22	$2.15
Коэфф. выплат	40.37%	317.87%
Лет выплат	13.00%	9.00%
CAGR дивидендов (5л)	-27.78%	4.20%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CTRA приходится на марте (+6.19%), а FANG — на апреле (+6.45%). Наименее удачные месяцы: CTRA — декабрь (-2.68%), FANG — март (-3.39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FANG: +18.24% против +10.40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CTRA

+3.1

+0.8

+6.2

+1.5

-0.6

-1.5

-0.3

+0.2

+1.1

+1.7

+0.9

-2.7

FANG

+4.3

+2.3

-3.4

+6.5

-0.0

+1.0

+0.0

+0.4

-0.1

+1.4

+4.1

+1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coterra Energy Inc. или Diamondback Energy, Inc.?

По P/E Coterra Energy Inc. оценена ниже: 14.82 против 143.38. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CTRA или FANG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CTRA — 11.26%, FANG — 1.06%. Преимущество у CTRA.

Какие дивиденды у Coterra Energy Inc. и Diamondback Energy, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CTRA — 2.70%, FANG — 2.03%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Coterra Energy Inc. или Diamondback Energy, Inc.?

Выручка CTRA за TTM — 7,64 млрд $, FANG — 15,03 млрд $. FANG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CTRA или FANG?

Чистая маржа CTRA — 22.88%, FANG — 2.65%. CTRA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CTRA или FANG?

Технический скоринг: CTRA — 37/100, FANG — 73/100. FANG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CTRA или FANG?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:26 в пользу FANG по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией