Сравнение CTRA vs EXE

Тикер 1

Тикер 2

CTRA10

33EXE

Coterra Energy Inc. (CTRA) и Expand Energy Corporation (EXE) — прямые конкуренты в индустрии «Нефтегазодобыча», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. Стоимостная оценка в пользу EXE — P/E 7.35 vs 14.82 у CTRA. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует EXE (17.39% vs 11.26%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EXE — 22.89%, у CTRA — 22.88%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. EXE предлагает более высокую дивидендную доходность (3.23% vs 2.70%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу EXE сильнее: 53/100 против 37/100 у CTRA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 33:10 в пользу EXE. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Coterra Energy Inc.

CTRANYSE

32,56 $

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 24,72 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

6.3

Качество

5.7

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Expand Energy Corporation

EXENASDAQ

97,59 $-1,26 $ (-1,27%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 23,35 млрд $

ETP Rank8.3

Стоимость

9.2

Качество

7.2

Рост

8.8

Техника

5.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

CTRAEXE

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E EXE оценён рынком дешевле: 7.35 против 14.82 у CTRA (разница составляет 50.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) EXE дешевле: 1.68 против 3.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B EXE — 1.21, у CTRA — 1.64. EV/EBITDA EXE — 3.73, у CTRA — 5.75. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EXE — 17.39%, у CTRA — 11.26%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EXE удерживает чистую маржу на уровне 22.89%, опережая CTRA (22.88%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CTRA — 0.23, у EXE — 0.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CTRAEXE

Показатель	CTRA	EXE
Мультипликаторы оценки
P/E	14.82	7.35
P/B	1.64	1.21
P/S	3.39	1.68
PEG	0.55	0.00
EV/EBITDA	5.75	3.73
Рентабельность
ROE	11.26%	17.39%
ROA	6.77%	10.93%
Валовая маржа	34.07%	53.38%
Операц. маржа	27.32%	28.96%
Чистая маржа	22.88%	22.89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.23	0.26
Текущая ликв.	1.01	1.11
Быстрая ликв.	0.99	1.11
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.70%	3.23%
Коэфф. выплат	40.37%	23.68%
EPS	$2.20	$13.45
Балансовая стоим.	$19.91	$81.48

Технический анализ

EXE набирает 53 из 100 по техническому скорингу, CTRA — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CTRA — 43.6 (нейтральная зона), EXE — 50.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CTRA на -1.9%, EXE на -3.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CTRA выше SMA 200 (+19.3%), EXE — ниже (-6.9%). Долгосрочный тренд в пользу CTRA. ADX: CTRA — 18.6 (нет тренда), EXE — 14.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CTRA стабильнее (-0.13 vs 0.07). Значение ниже 0.8 делает CTRA защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CTRA составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CTRAEXE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CTRA	EXE
Осцилляторы
RSI (14)	43.57	50.22
Stochastic %K	28.95	59.59
CCI (20)	-39.88	56.02
MFI	43.89	40.72
Williams %R	-71.05	-40.41
MACD гистограмма	-0.09	0.48
Momentum (10)	-1.09	1.92
Тренд
ADX	18.59	14.49
Цена vs EMA 9	-4.40%	-0.59%
Цена vs EMA 20	-3.83%	-0.72%
Цена vs SMA 50	-1.91%	-3.92%
Цена vs SMA 200	+19.33%	-6.91%
Объём
CMF	-0.18	0.12
Volume Ratio	0.00	135.27
Волатильность и статистика
Beta	-0.13	0.07
ATR %	3.57%	2.65%
Sharpe (1г)	0.92	-0.48
RS Rating	67.00	32.00
52w от хая	-11.71	-22.93
BB ширина	19.09	8.09

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CTRA — 7,64 млрд $, EXE — 11,65 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CTRA — 1,72 млрд $, EXE — 1,82 млрд $. EXE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CTRA — 1,63 млрд $, EXE — 1,84 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CTRA	EXE
Выручка	7,64 млрд $	11,65 млрд $
Чистая прибыль	1,72 млрд $	1,82 млрд $
EPS (TTM)	$2.25	$7.67
Операц. Cash Flow	4,02 млрд $	4,58 млрд $
Free Cash Flow	1,63 млрд $	1,84 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CTRA — 2.70%, EXE — 3.23%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CTRA — 13 лет, EXE — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTRA — 40.37%, EXE — 23.68%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CTRA	EXE
Див. доходность	2.70%	3.23%
Годовые дивиденды	$0.22	$1.15
Коэфф. выплат	40.37%	23.68%
Лет выплат	13.00%	6.00%
CAGR дивидендов (5л)	-27.78%	0.44%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CTRA — марте (+6.19%), для EXE — мае (+8.05%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CTRA — декабрь (-2.68%), EXE — июнь (-5.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, сентябрь, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXE: +18.27% против +10.40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CTRA

+3.1

+0.8

+6.2

+1.5

-0.6

-1.5

-0.3

+0.2

+1.1

+1.7

+0.9

-2.7

EXE

+1.2

+2.0

+3.7

-1.9

+8.1

-5.2

+0.2

+2.9

+4.5

+1.5

+2.5

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coterra Energy Inc. или Expand Energy Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Expand Energy Corporation: P/E 7.35 против 14.82. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CTRA или EXE?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CTRA — 11.26%, EXE — 17.39%. Преимущество у EXE.

Какие дивиденды у Coterra Energy Inc. и Expand Energy Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CTRA — 2.70%, EXE — 3.23%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Coterra Energy Inc. или Expand Energy Corporation?

Выручка CTRA за TTM — 7,64 млрд $, EXE — 11,65 млрд $. EXE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CTRA или EXE?

Чистая маржа CTRA — 22.88%, EXE — 22.89%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — CTRA или EXE?

Технический скоринг: CTRA — 37/100, EXE — 53/100. EXE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CTRA или EXE?

Однозначного ответа нет. Счёт 10:33 в пользу EXE по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией