Сравнение CTRA vs EQT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, EQT выглядит привлекательнее: 10.79 против 14.82. Премия к оценке CTRA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. EV/EBITDA EQT — 5.59, у CTRA — 5.75. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EQT (14.34% vs 11.26%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EQT — 33.40%, у CTRA — 22.88%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CTRA — 0.23, у EQT — 0.23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EQT ниже 1 (0.66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CTRA | EQT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.82 | 10.79 | |
| P/B | 1.64 | 1.44 | |
| P/S | 3.39 | 3.61 | |
| PEG | 0.55 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 5.75 | 5.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.26% | 14.34% | |
| ROA | 6.77% | 8.04% | |
| Валовая маржа | 34.07% | 64.05% | |
| Операц. маржа | 27.32% | 46.73% | |
| Чистая маржа | 22.88% | 33.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.23 | 0.23 | |
| Текущая ликв. | 1.01 | 0.66 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 0.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.70% | 1.13% | |
| Коэфф. выплат | 40.37% | 11.90% | |
| EPS | $2.20 | $5.36 | |
| Балансовая стоим. | $19.91 | $46.05 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу EQT: скоринг 47/100 vs 37/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CTRA — 43.6, EQT — 48.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CTRA на -1.9%, EQT на -4.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CTRA — 18.6 (нет тренда), EQT — 19.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CTRA — -0.13, EQT — 0.23. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CTRA составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CTRA | EQT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.57 | 48.67 | |
| Stochastic %K | 28.95 | 55.44 | |
| CCI (20) | -39.88 | 25.41 | |
| MFI | 43.89 | 48.19 | |
| Williams %R | -71.05 | -44.56 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.25 | |
| Momentum (10) | -1.09 | 0.47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.59 | 19.75 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.40% | +0.55% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.83% | +0.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.91% | -4.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.33% | +2.61% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 94.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.13 | 0.23 | |
| ATR % | 3.57% | 2.83% | |
| Sharpe (1г) | 0.92 | 0.10 | |
| RS Rating | 67.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -11.71 | -15.25 | |
| BB ширина | 19.09 | 9.71 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CTRA генерирует 7,64 млрд $, EQT — 9,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CTRA — 1,72 млрд $, EQT — 2,04 млрд $. EQT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CTRA — 1,63 млрд $, EQT — 2,84 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CTRA | EQT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,64 млрд $ | 9,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,72 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.25 | $3.33 | |
| Операц. Cash Flow | 4,02 млрд $ | 5,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,63 млрд $ | 2,84 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CTRA платит 2.70%, EQT — 1.13%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CTRA — 13 лет, EQT — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTRA — 40.37%, EQT — 11.90%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CTRA | EQT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.70% | 1.13% | |
| Годовые дивиденды | $0.22 | $0.33 | |
| Коэфф. выплат | 40.37% | 11.90% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -27.78% | 61.54% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CTRA показывает лучшую среднюю доходность в марте (+6.19%), EQT — в апреле (+11.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CTRA — декабрь (-2.68%), EQT — июнь (-2.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQT: +18.58% против +10.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coterra Energy Inc. или EQT Corporation?
У кого выше рентабельность — CTRA или EQT?
Какие дивиденды у Coterra Energy Inc. и EQT Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Coterra Energy Inc. или EQT Corporation?
У кого выше маржинальность — CTRA или EQT?
Какая акция лучше по технике — CTRA или EQT?
Что лучше купить — CTRA или EQT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией