Сравнение CTRA vs EPM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность EPM (P/E -42.49) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CTRA показывает P/E 14.82. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) EPM дешевле: 1.95 против 3.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CTRA — 1.64, у EPM — 2.64. EV/EBITDA EPM — 4.93, у CTRA — 5.75. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EPM отрицательный (-5.44%), что говорит об убыточности. CTRA генерирует прибыль с ROE 11.26%. По этому критерию преимущество однозначно. EPM убыточен — чистая маржа -4.36%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CTRA — 0.23, у EPM — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EPM ниже 1 (0.61), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CTRA | EPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.82 | -42.49 | |
| P/B | 1.64 | 2.64 | |
| P/S | 3.39 | 1.95 | |
| PEG | 0.55 | -0.05 | |
| EV/EBITDA | 5.75 | 4.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.26% | -5.44% | |
| ROA | 6.77% | -2.14% | |
| Валовая маржа | 34.07% | 20.77% | |
| Операц. маржа | 27.32% | 1.63% | |
| Чистая маржа | 22.88% | -4.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.23 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.01 | 0.61 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 0.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.70% | 10.57% | |
| Коэфф. выплат | 40.37% | -460.92% | |
| EPS | $2.20 | $-0.11 | |
| Балансовая стоим. | $19.91 | $1.72 | |
Технический анализ
EPM набирает 54 из 100 по техническому скорингу, CTRA — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CTRA — 43.6 (нейтральная зона), EPM — 47.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CTRA на -1.9%, EPM на -0.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CTRA — 18.6 (нет тренда), EPM — 15.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CTRA стабильнее (-0.13 vs 0.13). Значение ниже 0.8 делает CTRA защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) EPM составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CTRA | EPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.57 | 47.83 | |
| Stochastic %K | 28.95 | 43.04 | |
| CCI (20) | -39.88 | -65.14 | |
| MFI | 43.89 | 61.53 | |
| Williams %R | -71.05 | -56.96 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -1.09 | -0.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.59 | 15.83 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.40% | -1.94% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.83% | -1.87% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.91% | -0.64% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.33% | +2.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 104.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.13 | 0.13 | |
| ATR % | 3.57% | 4.35% | |
| Sharpe (1г) | 0.92 | 0.18 | |
| RS Rating | 67.00 | 50.00 | |
| 52w от хая | -11.71 | -20.35 | |
| BB ширина | 19.09 | 13.24 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CTRA — 7,64 млрд $, EPM — 85,84 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CTRA — 1,72 млрд $, EPM — 1,47 млн $. CTRA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CTRA — 1,63 млрд $, EPM — 11,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CTRA | EPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,64 млрд $ | 85,84 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,72 млрд $ | 1,47 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.25 | $0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 4,02 млрд $ | 33,05 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,63 млрд $ | 11,41 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CTRA — 2.70%, EPM — 10.57%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CTRA — 13 лет, EPM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CTRA | EPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.70% | 10.57% | |
| Годовые дивиденды | $0.22 | $0.24 | |
| Коэфф. выплат | 40.37% | -460.92% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -27.78% | 0.85% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CTRA — марте (+6.19%), для EPM — феврале (+4.10%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CTRA — декабрь (-2.68%), EPM — март (-6.05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTRA: +10.40% против +5.64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coterra Energy Inc. или Evolution Petroleum Corporation?
У кого выше рентабельность — CTRA или EPM?
Какие дивиденды у Coterra Energy Inc. и Evolution Petroleum Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Coterra Energy Inc. или Evolution Petroleum Corporation?
Какая акция лучше по технике — CTRA или EPM?
Что лучше купить — CTRA или EPM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией