Сравнение CTRA vs EOG

Тикер 1

Тикер 2

CTRA7

35EOG

CTRA против EOG — два эмитента индустрии «Нефтегазодобыча», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации EOG крупнее в 3.0× (74,56 млрд $ vs 24,72 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EOG с P/E 13.71 (у CTRA — 14.82). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. EOG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18.28% против 11.26% у CTRA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EOG — 23.41%, CTRA — 22.88%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность EOG составляет 2.85%, у CTRA — 2.70%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EOG набирает 79 из 100 по техническому скорингу, CTRA — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте EOG уверенно лидирует со счётом 35:7. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Coterra Energy Inc.

CTRANYSE

32,56 $

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 24,72 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

6.3

Качество

5.7

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

EOG Resources, Inc.

EOGNYSE

139,98 $-1,65 $ (-1,17%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 74,56 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

5.2

Качество

7.9

Рост

3.3

Техника

7.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CTRAEOG

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, EOG выглядит привлекательнее: 13.71 против 14.82. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) CTRA дешевле: 1.64 против 2.44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CTRA оценён ниже: 5.75 vs 6.57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EOG составляет 18.28%, что превышает показатель CTRA (11.26%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EOG впереди: 23.41% против 22.88% у CTRA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CTRA — 0.23, EOG — 0.27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CTRAEOG

Показатель	CTRA	EOG
Мультипликаторы оценки
P/E	14.82	13.71
P/B	1.64	2.44
P/S	3.39	3.21
PEG	0.55	-2.36
EV/EBITDA	5.75	6.57
Рентабельность
ROE	11.26%	18.28%
ROA	6.77%	10.30%
Валовая маржа	34.07%	71.29%
Операц. маржа	27.32%	36.92%
Чистая маржа	22.88%	23.41%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.23	0.27
Текущая ликв.	1.01	1.93
Быстрая ликв.	0.99	1.71
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.70%	2.85%
Коэфф. выплат	40.37%	39.42%
EPS	$2.20	$10.33
Балансовая стоим.	$19.91	$58.10

Технический анализ

Техническая картина в пользу EOG: скоринг 79/100 vs 37/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CTRA — 43.6, EOG — 54.8. Обе акции находятся в одной зоне. EOG торгуется выше SMA 50 (1.6%), тогда как CTRA ниже этой средней (-1.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CTRA — 18.6 (нет тренда), EOG — 15.1 (нет тренда). Волатильность: бета EOG — -0.26, CTRA — -0.13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CTRA составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CTRAEOG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CTRA	EOG
Осцилляторы
RSI (14)	43.57	54.80
Stochastic %K	28.95	66.09
CCI (20)	-39.88	71.29
MFI	43.89	56.99
Williams %R	-71.05	-33.91
MACD гистограмма	-0.09	0.71
Momentum (10)	-1.09	9.09
Тренд
ADX	18.59	15.08
Цена vs EMA 9	-4.40%	+0.37%
Цена vs EMA 20	-3.83%	+1.53%
Цена vs SMA 50	-1.91%	+1.56%
Цена vs SMA 200	+19.33%	+17.48%
Объём
CMF	-0.18	0.25
Volume Ratio	0.00	76.84
Волатильность и статистика
Beta	-0.13	-0.26
ATR %	3.57%	2.83%
Sharpe (1г)	0.92	0.82
RS Rating	67.00	69.00
52w от хая	-11.71	-7.83
BB ширина	19.09	11.91

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CTRA генерирует 7,64 млрд $, EOG — 22,57 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CTRA — 1,72 млрд $, EOG — 4,98 млрд $. EOG генерирует больше чистой прибыли. FCF: CTRA генерирует 1,63 млрд $, EOG — 3,93 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CTRA	EOG
Выручка	7,64 млрд $	22,57 млрд $
Чистая прибыль	1,72 млрд $	4,98 млрд $
EPS (TTM)	$2.25	$9.16
Операц. Cash Flow	4,02 млрд $	10,04 млрд $
Free Cash Flow	1,63 млрд $	3,93 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CTRA платит 2.70%, EOG — 2.85%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CTRA платит дивиденды 13 лет подряд, EOG — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTRA — 40.37%, EOG — 39.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CTRA	EOG
Див. доходность	2.70%	2.85%
Годовые дивиденды	$0.22	$3.06
Коэфф. выплат	40.37%	39.42%
Лет выплат	13.00%	11.00%
CAGR дивидендов (5л)	-27.78%	-7.88%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CTRA показывает лучшую среднюю доходность в марте (+6.19%), EOG — в ноябре (+5.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CTRA — декабрь (-2.68%), для EOG — июль (-1.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EOG: +12.44% против +10.40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CTRA

+3.1

+0.8

+6.2

+1.5

-0.6

-1.5

-0.3

+0.2

+1.1

+1.7

+0.9

-2.7

EOG

+2.8

-0.7

+0.8

+3.8

+0.7

+1.5

-1.0

+0.2

+1.0

-0.9

+5.1

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coterra Energy Inc. или EOG Resources, Inc.?

Мультипликатор P/E у EOG Resources, Inc. ниже (13.71 vs 14.82), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CTRA или EOG?

ROE CTRA — 11.26%, EOG — 18.28%. EOG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Coterra Energy Inc. и EOG Resources, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CTRA — 2.70%, EOG — 2.85%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Coterra Energy Inc. или EOG Resources, Inc.?

По объёму выручки: CTRA — 7,64 млрд $, EOG — 22,57 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CTRA или EOG?

Чистая маржа CTRA — 22.88%, EOG — 23.41%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — CTRA или EOG?

Технический скоринг: CTRA — 37/100, EOG — 79/100. EOG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CTRA или EOG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CTRA выигрывает 7, EOG — 35. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией