Сравнение CTRA vs DVN

Тикер 1

Тикер 2

CTRA8

31DVN

Coterra Energy Inc. (CTRA) и Devon Energy Corporation (DVN) — прямые конкуренты в индустрии «Нефтегазодобыча», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. DVN торгуется с P/E 13.27, тогда как CTRA — с P/E 14.82. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE DVN — 14.78%, у CTRA — 11.26%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CTRA удерживает чистую маржу на уровне 22.88%, опережая DVN (13.71%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. CTRA предлагает более высокую дивидендную доходность (2.70% vs 1.98%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу DVN сильнее: 67/100 против 37/100 у CTRA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 31:8 — убедительное преимущество DVN. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Coterra Energy Inc.

CTRANYSE

32,56 $

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 24,72 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

6.3

Качество

5.7

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Devon Energy Corporation

DVNNYSE

47,11 $-1,35 $ (-2,79%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 29,28 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.4

Качество

5.7

Рост

4.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CTRADVN

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DVN — P/E 13.27 vs 14.82 у CTRA. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) DVN дешевле: 1.82 против 3.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA DVN — 5.22, у CTRA — 5.75. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DVN (14.78% vs 11.26%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CTRA — 22.88%, у DVN — 13.71%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CTRA — 0.23, у DVN — 0.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CTRADVN

Показатель	CTRA	DVN
Мультипликаторы оценки
P/E	14.82	13.27
P/B	1.64	1.95
P/S	3.39	1.82
PEG	0.55	-0.73
EV/EBITDA	5.75	5.22
Рентабельность
ROE	11.26%	14.78%
ROA	6.77%	6.97%
Валовая маржа	34.07%	22.13%
Операц. маржа	27.32%	18.84%
Чистая маржа	22.88%	13.71%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.23	0.56
Текущая ликв.	1.01	1.01
Быстрая ликв.	0.99	0.94
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.70%	1.98%
Коэфф. выплат	40.37%	26.94%
EPS	$2.20	$3.65
Балансовая стоим.	$19.91	$24.84

Технический анализ

DVN набирает 67 из 100 по техническому скорингу, CTRA — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CTRA — 43.6 (нейтральная зона), DVN — 51.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: DVN выше на 0.5%, CTRA — ниже на -1.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CTRA — 18.6 (нет тренда), DVN — 14.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DVN стабильнее (-0.18 vs -0.13). Значение ниже 0.8 делает DVN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CTRA составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CTRADVN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CTRA	DVN
Осцилляторы
RSI (14)	43.57	51.69
Stochastic %K	28.95	54.97
CCI (20)	-39.88	22.46
MFI	43.89	55.04
Williams %R	-71.05	-45.03
MACD гистограмма	-0.09	0.10
Momentum (10)	-1.09	1.86
Тренд
ADX	18.59	14.87
Цена vs EMA 9	-4.40%	0.00%
Цена vs EMA 20	-3.83%	+0.50%
Цена vs SMA 50	-1.91%	+0.54%
Цена vs SMA 200	+19.33%	+22.52%
Объём
CMF	-0.18	0.13
Volume Ratio	0.00	88.88
Волатильность и статистика
Beta	-0.13	-0.18
ATR %	3.57%	3.44%
Sharpe (1г)	0.92	1.26
RS Rating	67.00	81.00
52w от хая	-11.71	-8.05
BB ширина	19.09	15.46

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CTRA — 7,64 млрд $, DVN — 17,19 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CTRA — 1,72 млрд $, DVN — 2,64 млрд $. DVN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CTRA — 1,63 млрд $, DVN — 3,12 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CTRA	DVN
Выручка	7,64 млрд $	17,19 млрд $
Чистая прибыль	1,72 млрд $	2,64 млрд $
EPS (TTM)	$2.25	$4.21
Операц. Cash Flow	4,02 млрд $	6,71 млрд $
Free Cash Flow	1,63 млрд $	3,12 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CTRA — 2.70%, DVN — 1.98%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CTRA — 13 лет, DVN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTRA — 40.37%, DVN — 26.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CTRA	DVN
Див. доходность	2.70%	1.98%
Годовые дивиденды	$0.22	$0.56
Коэфф. выплат	40.37%	26.94%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-27.78%	-22.24%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CTRA — марте (+6.19%), для DVN — апреле (+10.25%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CTRA — декабрь (-2.68%), DVN — октябрь (-2.85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DVN: +15.15% против +10.40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CTRA

+3.1

+0.8

+6.2

+1.5

-0.6

-1.5

-0.3

+0.2

+1.1

+1.7

+0.9

-2.7

DVN

+0.2

-1.9

+1.0

+10.3

+0.4

-1.7

+0.6

+4.2

-0.3

-2.9

+5.9

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coterra Energy Inc. или Devon Energy Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Devon Energy Corporation: P/E 13.27 против 14.82. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CTRA или DVN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CTRA — 11.26%, DVN — 14.78%. Преимущество у DVN.

Какие дивиденды у Coterra Energy Inc. и Devon Energy Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CTRA — 2.70%, DVN — 1.98%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Coterra Energy Inc. или Devon Energy Corporation?

Выручка CTRA за TTM — 7,64 млрд $, DVN — 17,19 млрд $. DVN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CTRA или DVN?

Чистая маржа CTRA — 22.88%, DVN — 13.71%. CTRA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CTRA или DVN?

Технический скоринг: CTRA — 37/100, DVN — 67/100. DVN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CTRA или DVN?

Однозначного ответа нет. Счёт 8:31 в пользу DVN по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией