Сравнение CTAS vs WSC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность WSC (P/E -50,43) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CTAS показывает P/E 40,54. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) WSC дешевле: 1,47 против 7,16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B WSC — 3,71, у CTAS — 15,69. EV/EBITDA WSC — 20,05, у CTAS — 27,76. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WSC отрицательный (-7,45%), что говорит об убыточности. CTAS генерирует прибыль с ROE 41,80%. По этому критерию преимущество однозначно. WSC убыточен — чистая маржа -3,00%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка WSC значительно выше: D/E 4,17 vs 0,53 у CTAS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности WSC ниже 1 (0,81), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CTAS | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40,54 | -50,43 | |
| P/B | 15,69 | 3,71 | |
| P/S | 7,16 | 1,47 | |
| PEG | 3,71 | 0,36 | |
| EV/EBITDA | 27,76 | 20,05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41,80% | -7,45% | |
| ROA | 18,99% | -1,17% | |
| Валовая маржа | 50,67% | 48,38% | |
| Операц. маржа | 23,14% | 20,23% | |
| Чистая маржа | 17,75% | -3,00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,53 | 4,17 | |
| Текущая ликв. | 1,43 | 0,81 | |
| Быстрая ликв. | 1,27 | 0,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,93% | 1,50% | |
| Коэфф. выплат | 35,07% | -73,90% | |
| EPS | $5,00 | -$0,38 | |
| Балансовая стоим. | $12,84 | $5,03 | |
Технический анализ
CTAS набирает 57 из 100 по техническому скорингу, WSC — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CTAS — 51,4 (нейтральная зона), WSC — 26,1 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CTAS торгуется выше SMA 50 (1,0%), тогда как WSC ниже этой средней (-21,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CTAS выше SMA 200 (+7,7%), WSC — ниже (-16,6%). Долгосрочный тренд в пользу CTAS. ADX: CTAS — 15,4 (нет тренда), WSC — 38,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CTAS стабильнее (0,18 vs 1,82). Дневная волатильность (ATR%) WSC составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CTAS | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,38 | 26,12 | |
| Stochastic %K | 41,19 | 2,05 | |
| CCI (20) | -13,11 | -117,59 | |
| MFI | 38,13 | 23,87 | |
| Williams %R | -58,81 | -97,95 | |
| MACD гистограмма | -0,66 | -0,09 | |
| Momentum (10) | -2,65 | -2,28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,39 | 37,99 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,37% | -4,89% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,11% | -10,43% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,98% | -21,46% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,66% | -16,63% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | -0,20 | |
| Volume Ratio | 89,43 | 51,06 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,18 | 1,82 | |
| ATR % | 1,86% | 4,50% | |
| Sharpe (1г) | -0,16 | -0,29 | |
| RS Rating | 37,00 | 18,00 | |
| 52w от хая | -8,06 | -37,32 | |
| BB ширина | 5,17 | 29,26 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CTAS — 11,26 млрд $, WSC — 2,28 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CTAS растёт быстрее по выручке: +8,90% год к году против -4,80% у WSC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: CTAS зарабатывает 2 млрд $, а WSC фиксирует убыток (-52,99 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CTAS — 1,88 млрд $, WSC — 737,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CTAS | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,26 млрд $ | 2,28 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.90% | -4.80% | |
| Чистая прибыль | 2 млрд $ | -52,99 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +10.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,97 | -$0,29 | |
| Операц. Cash Flow | 2,28 млрд $ | 761,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,88 млрд $ | 737,65 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CTAS — 0,93%, WSC — 1,50%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CTAS — 32 лет, WSC — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CTAS | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,93% | 1,50% | |
| Годовые дивиденды | $1,42 | $0,21 | |
| Коэфф. выплат | 35,07% | -73,90% | |
| Лет выплат | 32 | 5 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16,02% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CTAS — июле (+8,34%), для WSC — июле (+5,38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CTAS — март (-1,52%), WSC — март (-4,78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTAS: +24,02% против +12,88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cintas Corporation или WillScot Holdings Corporation?
У кого выше рентабельность — CTAS или WSC?
Какие дивиденды у Cintas Corporation и WillScot Holdings Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Cintas Corporation или WillScot Holdings Corporation?
Какая акция лучше по технике — CTAS или WSC?
Что лучше купить — CTAS или WSC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией