Сравнение CTAS vs WSC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность WSC (P/E -63.31) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CTAS показывает P/E 35.53. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) WSC дешевле: 1.89 против 6.22. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B WSC — 4.94, у CTAS — 14.37. EV/EBITDA WSC — 16.52, у CTAS — 24.50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WSC отрицательный (-7.11%), что говорит об убыточности. CTAS генерирует прибыль с ROE 41.47%. По этому критерию преимущество однозначно. WSC убыточен — чистая маржа -2.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка WSC значительно выше: D/E 4.38 vs 0.61 у CTAS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности WSC ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CTAS | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.53 | -63.31 | |
| P/B | 14.37 | 4.94 | |
| P/S | 6.22 | 1.89 | |
| PEG | 3.71 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 24.50 | 16.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41.47% | -7.11% | |
| ROA | 18.93% | -1.17% | |
| Валовая маржа | 50.36% | 48.42% | |
| Операц. маржа | 22.95% | 20.85% | |
| Чистая маржа | 17.57% | -2.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.61 | 4.38 | |
| Текущая ликв. | 1.98 | 0.79 | |
| Быстрая ликв. | 1.74 | 0.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.05% | 1.18% | |
| Коэфф. выплат | 35.04% | -75.05% | |
| EPS | $4.82 | $-0.38 | |
| Балансовая стоим. | $11.92 | $4.81 | |
Технический анализ
WSC набирает 56 из 100 по техническому скорингу, CTAS — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CTAS — 49.2 (нейтральная зона), WSC — 52.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: WSC выше на 14.8%, CTAS — ниже на -2.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. WSC выше SMA 200 (+12.0%), CTAS — ниже (-10.2%). Долгосрочный тренд в пользу WSC. ADX: CTAS — 17.3 (нет тренда), WSC — 36.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CTAS стабильнее (0.47 vs 2.08). Значение ниже 0.8 делает CTAS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WSC составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CTAS | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.18 | 52.85 | |
| Stochastic %K | 64.97 | 28.44 | |
| CCI (20) | 6.67 | -20.57 | |
| MFI | 62.09 | 52.04 | |
| Williams %R | -35.03 | -71.56 | |
| MACD гистограмма | 0.84 | -0.29 | |
| Momentum (10) | 2.00 | 0.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.28 | 36.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.87% | -2.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.38% | +0.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.22% | +14.81% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.24% | +12.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 88.17 | 55.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 2.08 | |
| ATR % | 2.32% | 5.47% | |
| Sharpe (1г) | -1.53 | -0.21 | |
| RS Rating | 20.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -25.25 | -25.47 | |
| BB ширина | 9.31 | 29.83 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CTAS — 10,34 млрд $, WSC — 2,28 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: CTAS зарабатывает 1,81 млрд $, а WSC фиксирует убыток (-52,99 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CTAS — 1,76 млрд $, WSC — 737,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CTAS | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,34 млрд $ | 2,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,81 млрд $ | -52,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.48 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 2,17 млрд $ | 761,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,76 млрд $ | 737,65 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CTAS — 1.05%, WSC — 1.18%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CTAS — 33 лет, WSC — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CTAS | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.05% | 1.18% | |
| Годовые дивиденды | $0.90 | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | 35.04% | -75.05% | |
| Лет выплат | 33.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.34% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CTAS — июле (+7.42%), для WSC — июле (+7.04%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CTAS — март (-1.52%), WSC — март (-4.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTAS: +24.16% против +14.17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cintas Corporation или WillScot Holdings Corporation?
У кого выше рентабельность — CTAS или WSC?
Какие дивиденды у Cintas Corporation и WillScot Holdings Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Cintas Corporation или WillScot Holdings Corporation?
Какая акция лучше по технике — CTAS или WSC?
Что лучше купить — CTAS или WSC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией