Сравнение CTAS vs VRSK

Тикер 1

Тикер 2

CTAS25

16VRSK

Обе компании работают в индустрии «Бизнес-услуги»: Cintas Corporation (CTAS) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации CTAS крупнее в 3.1× (68,96 млрд $ vs 22,48 млрд $). По мультипликатору P/E VRSK оценён рынком дешевле: 25.32 против 35.53 у CTAS (разница составляет 28.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. VRSK работает в убыток — ROE -2137.87%, тогда как CTAS показывает рентабельность 41.47%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности VRSK впереди: 29.34% против 17.57% у CTAS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности VRSK впереди: 1.08% годовых против 1.05% у CTAS. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу CTAS: скоринг 49/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 25:16 в пользу CTAS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Cintas Corporation

CTASNASDAQ

172,36 $+1,00 $ (+0,58%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 68,96 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

2.9

Качество

8.8

Рост

7.0

Техника

5.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Verisk Analytics, Inc.

VRSKNASDAQ

171,60 $+0,94 $ (+0,55%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 22,48 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.6

Качество

6.1

Рост

5.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CTASVRSK

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VRSK с P/E 25.32 (у CTAS — 35.53). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По EV/EBITDA VRSK оценён ниже: 15.48 vs 24.50. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VRSK работает в убыток — ROE -2137.87%, тогда как CTAS показывает рентабельность 41.47%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: VRSK — 29.34%, CTAS — 17.57%. У VRSK маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CTAS — 0.61, VRSK — -3.96. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CTASVRSK

Показатель	CTAS	VRSK
Мультипликаторы оценки
P/E	35.53	25.32
P/B	14.37	-19.73
P/S	6.22	7.21
PEG	3.71	-6.00
EV/EBITDA	24.50	15.48
Рентабельность
ROE	41.47%	-2137.87%
ROA	18.93%	19.79%
Валовая маржа	50.36%	67.44%
Операц. маржа	22.95%	44.87%
Чистая маржа	17.57%	29.34%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.61	-3.96
Текущая ликв.	1.98	1.02
Быстрая ликв.	1.74	1.02
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.05%	1.08%
Коэфф. выплат	35.04%	27.86%
EPS	$4.82	$6.74
Балансовая стоим.	$11.92	$-8.64

Технический анализ

По техническому скорингу CTAS сильнее: 49/100 против 29/100 у VRSK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CTAS составляет 49.2 (нейтральная зона), у VRSK — 46.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CTAS на -2.2%, VRSK на -5.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CTAS — 17.3 (нет тренда), VRSK — 19.3 (нет тренда). VRSK менее волатилен — бета -0.08 против 0.47 у CTAS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VRSK составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CTASVRSK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CTAS	VRSK
Осцилляторы
RSI (14)	49.18	46.47
Stochastic %K	64.97	44.63
CCI (20)	6.67	-42.93
MFI	62.09	36.21
Williams %R	-35.03	-55.37
MACD гистограмма	0.84	0.24
Momentum (10)	2.00	-0.28
Тренд
ADX	17.28	19.25
Цена vs EMA 9	+0.87%	+1.06%
Цена vs EMA 20	+0.38%	-0.76%
Цена vs SMA 50	-2.22%	-5.87%
Цена vs SMA 200	-10.24%	-22.25%
Объём
CMF	0.02	-0.10
Volume Ratio	88.17	95.65
Волатильность и статистика
Beta	0.47	-0.08
ATR %	2.32%	4.01%
Sharpe (1г)	-1.53	-1.90
RS Rating	20.00	6.00
52w от хая	-25.25	-47.15
BB ширина	9.31	17.57

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CTAS — 10,34 млрд $, VRSK — 3,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CTAS — 1,81 млрд $, VRSK — 908,30 млн $. CTAS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CTAS генерирует 1,76 млрд $, VRSK — 1,19 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CTAS	VRSK
Выручка	10,34 млрд $	3,07 млрд $
Чистая прибыль	1,81 млрд $	908,30 млн $
EPS (TTM)	$4.48	$6.51
Операц. Cash Flow	2,17 млрд $	1,44 млрд $
Free Cash Flow	1,76 млрд $	1,19 млрд $

Дивиденды

CTAS и VRSK — дивидендные акции. Доходность: CTAS — 1.05%, VRSK — 1.08%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CTAS платит дивиденды 33 лет подряд, VRSK — 8. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTAS — 35.04%, VRSK — 27.86%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CTAS	VRSK
Див. доходность	1.05%	1.08%
Годовые дивиденды	$0.90	$1.00
Коэфф. выплат	35.04%	27.86%
Лет выплат	33.00%	8.00%
CAGR дивидендов (5л)	-23.34%	-2.92%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CTAS приходится на июле (+7.42%), а VRSK — на ноябре (+5.57%). Слабые месяцы: для CTAS — март (-1.52%), для VRSK — сентябрь (-2.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTAS: +24.16% против +9.25%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CTAS

+1.7

+1.1

-1.5

+3.1

+4.9

+2.6

+7.4

+2.4

-1.4

-0.2

+5.3

-1.4

VRSK

+0.5

-2.4

+1.4

+1.2

+1.9

+2.2

+2.9

+1.4

-2.4

-1.4

+5.6

-1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cintas Corporation или Verisk Analytics, Inc.?

По P/E Verisk Analytics, Inc. оценена ниже: 25.32 против 35.53. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CTAS или VRSK?

ROE CTAS — 41.47%, VRSK — -2137.87%. CTAS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Cintas Corporation и Verisk Analytics, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CTAS — 1.05%, VRSK — 1.08%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Cintas Corporation или Verisk Analytics, Inc.?

По объёму выручки: CTAS — 10,34 млрд $, VRSK — 3,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CTAS или VRSK?

Чистая маржа CTAS — 17.57%, VRSK — 29.34%. VRSK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CTAS или VRSK?

Технический скоринг: CTAS — 49/100, VRSK — 29/100. CTAS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CTAS или VRSK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CTAS выигрывает 25, VRSK — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией