Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CTAS vs VRSK

Тикер 1

Тикер 2

CTAS28

17VRSK

Обе компании работают в индустрии «Бизнес-услуги»: Cintas Corporation (CTAS) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации CTAS крупнее в 3,3× (81,25 млрд $ vs 24,97 млрд $). По мультипликатору P/E VRSK оценён рынком дешевле: 29,42 против 40,86 у CTAS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. VRSK работает в убыток — ROE -211,97%, тогда как CTAS показывает рентабельность 41,80%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности VRSK впереди: 28,24% против 17,75% у CTAS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности VRSK впереди: 0,99% годовых против 0,89% у CTAS. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу CTAS: скоринг 67/100 vs 39/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 28:17 в пользу CTAS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Cintas Corporation

CTASNASDAQ

$203,05+$0,90 (+0,45%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 81,25 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.6

Качество

8.6

Рост

6.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

Verisk Analytics, Inc.

VRSKNASDAQ

$191,82+$2,07 (+1,09%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 24,97 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.4

Качество

6.1

Рост

5.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CTASVRSK

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VRSK с P/E 29,42 (у CTAS — 40,86). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По EV/EBITDA VRSK оценён ниже: 17,47 vs 27,97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VRSK работает в убыток — ROE -211,97%, тогда как CTAS показывает рентабельность 41,80%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: VRSK — 28,24%, CTAS — 17,75%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CTAS — 0,53, VRSK — -3,88. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CTASVRSK

Показатель	CTAS	VRSK
Мультипликаторы оценки
P/E	40,86	29,42
P/B	15,81	-21,10
P/S	7,21	7,96
PEG	3,74	0,29
EV/EBITDA	27,97	17,47
Рентабельность
ROE	41,80%	-211,97%
ROA	18,99%	19,70%
Валовая маржа	50,67%	67,66%
Операц. маржа	23,14%	44,68%
Чистая маржа	17,75%	28,24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,53	-3,88
Текущая ликв.	1,43	1,01
Быстрая ликв.	1,27	1,01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,89%	0,99%
Коэфф. выплат	35,07%	28,91%
EPS	$5,00	$6,77
Балансовая стоим.	$12,84	-$9,09

Технический анализ

По техническому скорингу CTAS сильнее: 67/100 против 39/100 у VRSK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CTAS составляет 57,9 (нейтральная зона), у VRSK — 48,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CTAS на 9,1%, VRSK на 2,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CTAS выше SMA 200 (+9,6%), VRSK — ниже (-3,9%). Долгосрочный тренд в пользу CTAS. Сила тренда по ADX: CTAS — 33,6 (выраженный тренд), VRSK — 23,3 (слабый тренд). VRSK менее волатилен — бета -0,33 против 0,20 у CTAS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VRSK составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CTASVRSK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CTAS	VRSK
Осцилляторы
RSI (14)	57,94	48,44
Stochastic %K	30,43	21,14
CCI (20)	2,22	-67,03
MFI	57,58	46,20
Williams %R	-69,57	-78,86
MACD гистограмма	-1,45	-2,02
Momentum (10)	-2,86	-9,52
Тренд
ADX	33,57	23,30
Цена vs EMA 9	-0,40%	-1,29%
Цена vs EMA 20	+1,39%	-1,38%
Цена vs SMA 50	+9,14%	+2,33%
Цена vs SMA 200	+9,58%	-3,89%
Объём
CMF	0,22	-0,07
Volume Ratio	50,08	74,42
Волатильность и статистика
Beta	0,20	-0,33
ATR %	2,69%	3,92%
Sharpe (1г)	-0,51	-1,12
RS Rating	25,00	10,00
52w от хая	-10,45	-31,94
BB ширина	15,74	14,16

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CTAS — 11,26 млрд $, VRSK — 3,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CTAS: +8,90% г/г vs +6,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CTAS — 2 млрд $, VRSK — 908,30 млн $. CTAS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CTAS генерирует 1,88 млрд $, VRSK — 1,19 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CTAS	VRSK
Выручка	11,26 млрд $	3,07 млрд $
Рост выручки (г/г)	+8.90%	+6.60%
Чистая прибыль	2 млрд $	908,30 млн $
Рост прибыли (г/г)	+10.40%	-5.10%
EPS (TTM)	$4,97	$6,51
Операц. Cash Flow	2,28 млрд $	1,44 млрд $
Free Cash Flow	1,88 млрд $	1,19 млрд $

Дивиденды

CTAS и VRSK — дивидендные акции. Доходность: CTAS — 0,89%, VRSK — 0,99%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CTAS платит дивиденды 32 лет подряд, VRSK — 8. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTAS — 35,07%, VRSK — 28,91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CTAS	VRSK
Див. доходность	0,89%	0,99%
Годовые дивиденды	$1,42	$1,50
Коэфф. выплат	35,07%	28,91%
Лет выплат	32	8
CAGR дивидендов (5л)	-16,02%	5,28%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CTAS приходится на июле (+8,34%), а VRSK — на ноябре (+5,57%). Слабые месяцы: для CTAS — март (-1,52%), для VRSK — сентябрь (-2,43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTAS: +24,34% против +8,64%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CTAS

+1,7

+1,1

-1,5

+3,1

+4,6

+2,2

+8,3

+2,4

-1,4

-0,2

+5,3

-1,4

VRSK

+0,5

-2,4

+1,4

+1,2

+1,4

+1,8

+3,2

+1,4

-2,4

-1,4

+5,6

-1,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cintas Corporation или Verisk Analytics, Inc.?

По P/E Verisk Analytics, Inc. оценена ниже: 29,42 против 40,86. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CTAS или VRSK?

ROE CTAS — 41,80%, VRSK — -211,97%. CTAS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Cintas Corporation и Verisk Analytics, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CTAS — 0,89%, VRSK — 0,99%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Cintas Corporation или Verisk Analytics, Inc.?

По объёму выручки: CTAS — 11,26 млрд $, VRSK — 3,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CTAS или VRSK?

Чистая маржа CTAS — 17,75%, VRSK — 28,24%. VRSK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CTAS или VRSK?

Технический скоринг: CTAS — 67/100, VRSK — 39/100. CTAS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CTAS или VRSK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик CTAS выигрывает 28, VRSK — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией