Сравнение CTAS vs VMI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VMI с P/E 28.43 (у CTAS — 35.53). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу VMI: 2.35 vs 6.22 у CTAS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) VMI дешевле: 5.84 против 14.37. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VMI оценён ниже: 18.92 vs 24.50. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CTAS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41.47% против 21.43% у VMI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CTAS — 17.57%, VMI — 8.28%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CTAS — 0.61, VMI — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CTAS | VMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.53 | 28.43 | |
| P/B | 14.37 | 5.84 | |
| P/S | 6.22 | 2.35 | |
| PEG | 3.71 | 15.37 | |
| EV/EBITDA | 24.50 | 18.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41.47% | 21.43% | |
| ROA | 18.93% | 10.04% | |
| Валовая маржа | 50.36% | 30.40% | |
| Операц. маржа | 22.95% | 10.79% | |
| Чистая маржа | 17.57% | 8.28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.61 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 1.98 | 2.38 | |
| Быстрая ликв. | 1.74 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.05% | 0.56% | |
| Коэфф. выплат | 35.04% | 15.59% | |
| EPS | $4.82 | $17.70 | |
| Балансовая стоим. | $11.92 | $86.71 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VMI сильнее: 70/100 против 49/100 у CTAS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CTAS составляет 49.2 (нейтральная зона), у VMI — 58.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. VMI торгуется выше SMA 50 (11.8%), тогда как CTAS ниже этой средней (-2.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. VMI выше SMA 200 (+19.7%), CTAS — ниже (-10.2%). Долгосрочный тренд в пользу VMI. Сила тренда по ADX: CTAS — 17.3 (нет тренда), VMI — 29.3 (выраженный тренд). VMI демонстрирует выраженный тренд, а CTAS — нет. CTAS менее волатилен — бета 0.47 против 1.25 у VMI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VMI составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CTAS | VMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.18 | 58.10 | |
| Stochastic %K | 64.97 | 41.83 | |
| CCI (20) | 6.67 | -50.22 | |
| MFI | 62.09 | 53.34 | |
| Williams %R | -35.03 | -58.17 | |
| MACD гистограмма | 0.84 | -4.44 | |
| Momentum (10) | 2.00 | -19.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.28 | 29.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.87% | -0.21% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.38% | +1.60% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.22% | +11.82% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.24% | +19.70% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | 0.31 | |
| Volume Ratio | 88.17 | 146.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 1.25 | |
| ATR % | 2.32% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | -1.53 | 1.53 | |
| RS Rating | 20.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -25.25 | -4.76 | |
| BB ширина | 9.31 | 7.02 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CTAS — 10,34 млрд $, VMI — 4,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CTAS — 1,81 млрд $, VMI — 350,27 млн $. CTAS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CTAS генерирует 1,76 млрд $, VMI — 311,45 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CTAS | VMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,34 млрд $ | 4,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,81 млрд $ | 350,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.48 | $17.70 | |
| Операц. Cash Flow | 2,17 млрд $ | 456,48 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,76 млрд $ | 311,45 млн $ |
Дивиденды
CTAS и VMI — дивидендные акции. Доходность: CTAS — 1.05%, VMI — 0.56%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CTAS платит дивиденды 33 лет подряд, VMI — 13. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTAS — 35.04%, VMI — 15.59%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CTAS | VMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.05% | 0.56% | |
| Годовые дивиденды | $0.90 | $1.54 | |
| Коэфф. выплат | 35.04% | 15.59% | |
| Лет выплат | 33.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.34% | -5.09% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CTAS приходится на июле (+7.42%), а VMI — на ноябре (+6.29%). Слабые месяцы: для CTAS — март (-1.52%), для VMI — декабрь (-1.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTAS: +24.16% против +17.21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cintas Corporation или Valmont Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — CTAS или VMI?
Какие дивиденды у Cintas Corporation и Valmont Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cintas Corporation или Valmont Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — CTAS или VMI?
Какая акция лучше по технике — CTAS или VMI?
Что лучше купить — CTAS или VMI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией