Сравнение CTAS vs URI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E URI оценён рынком дешевле: 23.68 против 35.53 у CTAS (разница составляет 33.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) URI дешевле: 3.58 против 6.22. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) URI дешевле: 6.62 против 14.37. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA URI оценён ниже: 11.28 vs 24.50. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CTAS составляет 41.47%, что превышает показатель URI (27.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CTAS впереди: 17.57% против 15.32% у URI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CTAS — 0.61, URI — 1.67. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности URI ниже 1 (0.80), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CTAS | URI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.53 | 23.68 | |
| P/B | 14.37 | 6.62 | |
| P/S | 6.22 | 3.58 | |
| PEG | 3.71 | 19.09 | |
| EV/EBITDA | 24.50 | 11.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41.47% | 27.88% | |
| ROA | 18.93% | 8.39% | |
| Валовая маржа | 50.36% | 36.25% | |
| Операц. маржа | 22.95% | 24.67% | |
| Чистая маржа | 17.57% | 15.32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.61 | 1.67 | |
| Текущая ликв. | 1.98 | 0.80 | |
| Быстрая ликв. | 1.74 | 0.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.05% | 0.80% | |
| Коэфф. выплат | 35.04% | 18.79% | |
| EPS | $4.82 | $39.54 | |
| Балансовая стоим. | $11.92 | $141.45 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 49/100 и 45/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CTAS — 49.2 (нейтральная зона), URI — 56.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. URI торгуется выше SMA 50 (12.6%), тогда как CTAS ниже этой средней (-2.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. URI выше SMA 200 (+7.3%), CTAS — ниже (-10.2%). Долгосрочный тренд в пользу URI. Сила тренда по ADX: CTAS — 17.3 (нет тренда), URI — 39.5 (выраженный тренд). URI демонстрирует выраженный тренд, а CTAS — нет. По бете CTAS стабильнее (0.47 vs 1.21). Значение ниже 0.8 делает CTAS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) URI составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CTAS | URI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.18 | 56.76 | |
| Stochastic %K | 64.97 | 38.62 | |
| CCI (20) | 6.67 | -90.84 | |
| MFI | 62.09 | 35.53 | |
| Williams %R | -35.03 | -61.38 | |
| MACD гистограмма | 0.84 | -7.13 | |
| Momentum (10) | 2.00 | -28.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.28 | 39.55 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.87% | -0.58% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.38% | +1.42% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.22% | +12.56% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.24% | +7.27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 88.17 | 116.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 1.21 | |
| ATR % | 2.32% | 3.09% | |
| Sharpe (1г) | -1.53 | 0.71 | |
| RS Rating | 20.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -25.25 | -8.34 | |
| BB ширина | 9.31 | 6.92 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CTAS — 10,34 млрд $, URI — 16,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CTAS — 1,81 млрд $, URI — 2,49 млрд $. URI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CTAS генерирует 1,76 млрд $, URI — 662 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CTAS | URI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,34 млрд $ | 16,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,81 млрд $ | 2,49 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.48 | $38.71 | |
| Операц. Cash Flow | 2,17 млрд $ | 5,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,76 млрд $ | 662 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CTAS — 1.05%, URI — 0.80%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CTAS платит дивиденды 33 лет подряд, URI — 4. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTAS — 35.04%, URI — 18.79%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CTAS | URI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.05% | 0.80% | |
| Годовые дивиденды | $0.90 | $3.94 | |
| Коэфф. выплат | 35.04% | 18.79% | |
| Лет выплат | 33.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.34% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CTAS — июле (+7.42%), для URI — июле (+9.87%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CTAS — март (-1.52%), для URI — март (-2.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у URI: +33.80% против +24.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cintas Corporation или United Rentals, Inc.?
У кого выше рентабельность — CTAS или URI?
Какие дивиденды у Cintas Corporation и United Rentals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cintas Corporation или United Rentals, Inc.?
У кого выше маржинальность — CTAS или URI?
Какая акция лучше по технике — CTAS или URI?
Что лучше купить — CTAS или URI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией