Сравнение CTAS vs ULS

Тикер 1

Тикер 2

CTAS30

12ULS

CTAS против ULS — два эмитента индустрии «Бизнес-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CTAS крупнее в 3.3× (68,96 млрд $ vs 20,60 млрд $). CTAS торгуется с P/E 35.53, тогда как ULS — с P/E 58.73. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. CTAS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41.47% против 28.40% у ULS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CTAS — 17.57%, ULS — 11.24%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность CTAS составляет 1.05%, у ULS — 0.52%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ULS набирает 78 из 100 по техническому скорингу, CTAS — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 30:12 — убедительное преимущество CTAS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Cintas Corporation

CTASNASDAQ

172,36 $+1,00 $ (+0,58%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 68,96 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

2.9

Качество

8.8

Рост

7.0

Техника

5.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

UL Solutions Inc.

ULSNYSE

102,34 $+0,36 $ (+0,35%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 20,60 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

2.3

Качество

8.5

Рост

5.6

Техника

10.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

CTASULS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CTAS — P/E 35.53 vs 58.73 у ULS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По EV/EBITDA CTAS оценён ниже: 24.50 vs 26.94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CTAS составляет 41.47%, что превышает показатель ULS (28.40%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CTAS впереди: 17.57% против 11.24% у ULS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CTAS — 0.61, ULS — 0.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CTASULS

Показатель	CTAS	ULS
Мультипликаторы оценки
P/E	35.53	58.73
P/B	14.37	15.34
P/S	6.22	6.61
PEG	3.71	19.85
EV/EBITDA	24.50	26.94
Рентабельность
ROE	41.47%	28.40%
ROA	18.93%	11.81%
Валовая маржа	50.36%	49.61%
Операц. маржа	22.95%	17.75%
Чистая маржа	17.57%	11.24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.61	0.40
Текущая ликв.	1.98	1.16
Быстрая ликв.	1.74	1.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.05%	0.52%
Коэфф. выплат	35.04%	30.66%
EPS	$4.82	$1.74
Балансовая стоим.	$11.92	$6.65

Технический анализ

Техническая картина в пользу ULS: скоринг 78/100 vs 49/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CTAS — 49.2, ULS — 61.2. Обе акции находятся в одной зоне. ULS торгуется выше SMA 50 (13.8%), тогда как CTAS ниже этой средней (-2.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ULS выше SMA 200 (+29.1%), CTAS — ниже (-10.2%). Долгосрочный тренд в пользу ULS. Сила тренда по ADX: CTAS — 17.3 (нет тренда), ULS — 23.9 (слабый тренд). Волатильность: бета CTAS — 0.47, ULS — 0.92. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ULS составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CTASULS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CTAS	ULS
Осцилляторы
RSI (14)	49.18	61.21
Stochastic %K	64.97	60.92
CCI (20)	6.67	55.74
MFI	62.09	61.56
Williams %R	-35.03	-39.08
MACD гистограмма	0.84	-0.03
Momentum (10)	2.00	-4.75
Тренд
ADX	17.28	23.90
Цена vs EMA 9	+0.87%	+3.29%
Цена vs EMA 20	+0.38%	+6.10%
Цена vs SMA 50	-2.22%	+13.84%
Цена vs SMA 200	-10.24%	+29.07%
Объём
CMF	0.02	0.09
Volume Ratio	88.17	93.36
Волатильность и статистика
Beta	0.47	0.92
ATR %	2.32%	3.53%
Sharpe (1г)	-1.53	0.85
RS Rating	20.00	74.00
52w от хая	-25.25	-5.17
BB ширина	9.31	23.41

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CTAS генерирует 10,34 млрд $, ULS — 3,05 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CTAS — 1,81 млрд $, ULS — 325 млн $. CTAS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CTAS генерирует 1,76 млрд $, ULS — 403 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CTAS	ULS
Выручка	10,34 млрд $	3,05 млрд $
Чистая прибыль	1,81 млрд $	325 млн $
EPS (TTM)	$4.48	$1.62
Операц. Cash Flow	2,17 млрд $	600 млн $
Free Cash Flow	1,76 млрд $	403 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CTAS платит 1.05%, ULS — 0.52%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CTAS платит дивиденды 33 лет подряд, ULS — 3. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTAS — 35.04%, ULS — 30.66%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CTAS	ULS
Див. доходность	1.05%	0.52%
Годовые дивиденды	$0.90	$0.14
Коэфф. выплат	35.04%	30.66%
Лет выплат	33.00%	3.00%
CAGR дивидендов (5л)	-23.34%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CTAS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.42%), ULS — в мае (+16.56%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CTAS — март (-1.52%), для ULS — декабрь (-9.07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ULS: +55.82% против +24.16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CTAS

+1.7

+1.1

-1.5

+3.1

+4.9

+2.6

+7.4

+2.4

-1.4

-0.2

+5.3

-1.4

ULS

-2.3

+8.4

+5.6

+2.1

+16.6

+6.0

+12.6

-3.0

+0.9

+7.9

+10.1

-9.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cintas Corporation или UL Solutions Inc.?

Мультипликатор P/E у Cintas Corporation ниже (35.53 vs 58.73), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CTAS или ULS?

ROE CTAS — 41.47%, ULS — 28.40%. CTAS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Cintas Corporation и UL Solutions Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CTAS — 1.05%, ULS — 0.52%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Cintas Corporation или UL Solutions Inc.?

По объёму выручки: CTAS — 10,34 млрд $, ULS — 3,05 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CTAS или ULS?

Чистая маржа CTAS — 17.57%, ULS — 11.24%. CTAS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CTAS или ULS?

Технический скоринг: CTAS — 49/100, ULS — 78/100. ULS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CTAS или ULS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик CTAS выигрывает 30, ULS — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией