Сравнение CTAS vs UHAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CTAS торгуется с P/E 35.53, тогда как UHAL — с P/E 105.61. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) UHAL оценён ниже: 1.59 против 6.22. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) UHAL дешевле: 1.27 против 14.37. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UHAL оценён ниже: 10.04 vs 24.50. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CTAS составляет 41.47%, что превышает показатель UHAL (1.22%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CTAS впереди: 17.57% против 1.56% у UHAL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CTAS — 0.61, UHAL — 1.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CTAS | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.53 | 105.61 | |
| P/B | 14.37 | 1.27 | |
| P/S | 6.22 | 1.59 | |
| PEG | 3.71 | -1.37 | |
| EV/EBITDA | 24.50 | 10.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41.47% | 1.22% | |
| ROA | 18.93% | 0.43% | |
| Валовая маржа | 50.36% | 27.83% | |
| Операц. маржа | 22.95% | 9.30% | |
| Чистая маржа | 17.57% | 1.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.61 | 1.04 | |
| Текущая ликв. | 1.98 | 2.22 | |
| Быстрая ликв. | 1.74 | 2.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.05% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 35.04% | 37.82% | |
| EPS | $4.82 | $0.48 | |
| Балансовая стоим. | $11.92 | $39.49 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 49/100 и 44/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CTAS — 49.2, UHAL — 48.6. Обе акции находятся в одной зоне. UHAL торгуется выше SMA 50 (3.9%), тогда как CTAS ниже этой средней (-2.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CTAS — 17.3 (нет тренда), UHAL — 19.0 (нет тренда). Волатильность: бета CTAS — 0.47, UHAL — 0.99. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | CTAS | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.18 | 48.60 | |
| Stochastic %K | 64.97 | 39.44 | |
| CCI (20) | 6.67 | -77.53 | |
| MFI | 62.09 | 48.18 | |
| Williams %R | -35.03 | -60.56 | |
| MACD гистограмма | 0.84 | -0.36 | |
| Momentum (10) | 2.00 | -1.83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.28 | 19.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.87% | +2.34% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.38% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.22% | +3.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.24% | -3.56% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 88.17 | 134.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.99 | |
| ATR % | 2.32% | 2.54% | |
| Sharpe (1г) | -1.53 | -0.81 | |
| RS Rating | 20.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -25.25 | -21.63 | |
| BB ширина | 9.31 | 10.75 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CTAS генерирует 10,34 млрд $, UHAL — 5,83 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CTAS — 1,81 млрд $, UHAL — 331,80 млн $. CTAS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CTAS генерирует 1,76 млрд $, UHAL — -2 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CTAS | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,34 млрд $ | 5,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,81 млрд $ | 331,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.48 | $1.69 | |
| Операц. Cash Flow | 2,17 млрд $ | 1,45 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,76 млрд $ | -2 млрд $ |
Дивиденды
CTAS выплачивает дивиденды с доходностью 1.05% годовых, тогда как UHAL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CTAS платит дивиденды 33 лет подряд, UHAL — 11. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTAS — 35.04%, UHAL — 37.82%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CTAS | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.05% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.90 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 35.04% | 37.82% | |
| Лет выплат | 33.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.34% | -16.74% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CTAS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.42%), UHAL — в июле (+5.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CTAS — март (-1.52%), для UHAL — февраль (-1.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTAS: +24.16% против +5.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cintas Corporation или U-Haul Holding Company?
У кого выше рентабельность — CTAS или UHAL?
Какие дивиденды у Cintas Corporation и U-Haul Holding Company?
Какая компания крупнее по выручке — Cintas Corporation или U-Haul Holding Company?
У кого выше маржинальность — CTAS или UHAL?
Какая акция лучше по технике — CTAS или UHAL?
Что лучше купить — CTAS или UHAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией