Сравнение CTAS vs UHAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CTAS торгуется с P/E 40,67, тогда как UHAL — с P/E 395,26. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) UHAL оценён ниже: 2,41 против 7,18. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) UHAL дешевле: 1,92 против 15,74. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UHAL оценён ниже: 12,23 vs 27,85. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CTAS составляет 41,80%, что превышает показатель UHAL (0,60%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CTAS впереди: 17,75% против 0,76% у UHAL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CTAS — 0,53, UHAL — 1,06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CTAS | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40,67 | 395,26 | |
| P/B | 15,74 | 1,92 | |
| P/S | 7,18 | 2,41 | |
| PEG | 3,72 | -4,56 | |
| EV/EBITDA | 27,85 | 12,23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41,80% | 0,60% | |
| ROA | 18,99% | 0,21% | |
| Валовая маржа | 50,67% | 49,72% | |
| Операц. маржа | 23,14% | 6,88% | |
| Чистая маржа | 17,75% | 0,76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,53 | 1,06 | |
| Текущая ликв. | 1,43 | 2,04 | |
| Быстрая ликв. | 1,27 | 1,95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,89% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 35,07% | 76,57% | |
| EPS | $5,00 | $0,24 | |
| Балансовая стоим. | $12,84 | $39,07 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу UHAL: скоринг 78/100 vs 69/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CTAS — 56,9, UHAL — 72,5. CTAS в зоне нейтральная зона, а UHAL — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: CTAS на 9,1%, UHAL на 14,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CTAS — 34,6 (выраженный тренд), UHAL — 38,8 (выраженный тренд). Волатильность: бета CTAS — 0,21, UHAL — 0,83. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | CTAS | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,94 | 72,48 | |
| Stochastic %K | 26,55 | 79,56 | |
| CCI (20) | 7,31 | 144,07 | |
| MFI | 52,31 | 63,87 | |
| Williams %R | -73,45 | -20,44 | |
| MACD гистограмма | -1,33 | -0,07 | |
| Momentum (10) | -1,10 | 3,21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,58 | 38,83 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,94% | +3,06% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,09% | +5,61% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,05% | +14,21% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,12% | +36,14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,20 | 0,19 | |
| Volume Ratio | 62,69 | 163,41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,21 | 0,83 | |
| ATR % | 2,76% | 2,54% | |
| Sharpe (1г) | -0,54 | 0,85 | |
| RS Rating | 24,00 | 66,00 | |
| 52w от хая | -10,85 | -1,77 | |
| BB ширина | 19,03 | 10,73 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CTAS генерирует 11,26 млрд $, UHAL — 6,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CTAS — +8,90%, UHAL — +3,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CTAS — 2 млрд $, UHAL — 83,13 млн $. CTAS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CTAS генерирует 1,88 млрд $, UHAL — -1,36 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CTAS | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,26 млрд $ | 6,04 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.90% | +3.60% | |
| Чистая прибыль | 2 млрд $ | 83,13 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +10.40% | -74.90% | |
| EPS (TTM) | $4,97 | $0,24 | |
| Операц. Cash Flow | 2,28 млрд $ | 1,79 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,88 млрд $ | -1,36 млрд $ |
Дивиденды
CTAS выплачивает дивиденды с доходностью 0,89% годовых, тогда как UHAL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CTAS платит дивиденды 32 лет подряд, UHAL — 11. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTAS — 35,07%, UHAL — 76,57%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CTAS | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,89% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,42 | $1,00 | |
| Коэфф. выплат | 35,07% | 76,57% | |
| Лет выплат | 32 | 11 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16,02% | -16,74% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CTAS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+8,34%), UHAL — в июле (+5,43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CTAS — март (-1,52%), для UHAL — февраль (-1,92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTAS: +24,34% против +8,44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cintas Corporation или U-Haul Holding Company?
У кого выше рентабельность — CTAS или UHAL?
Какие дивиденды у Cintas Corporation и U-Haul Holding Company?
Какая компания крупнее по выручке — Cintas Corporation или U-Haul Holding Company?
У кого выше маржинальность — CTAS или UHAL?
Какая акция лучше по технике — CTAS или UHAL?
Что лучше купить — CTAS или UHAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией