Сравнение CTAS vs TRU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TRU с P/E 21,01 (у CTAS — 40,14). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу TRU: 3,15 vs 7,09 у CTAS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TRU — 3,20, у CTAS — 15,54. EV/EBITDA TRU — 11,05, у CTAS — 27,50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CTAS — 41,80%, у TRU — 18,32%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TRU удерживает чистую маржу на уровне 17,32%, опережая CTAS (17,75%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CTAS — 0,53, у TRU — 1,17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CTAS | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40,14 | 21,01 | |
| P/B | 15,54 | 3,20 | |
| P/S | 7,09 | 3,15 | |
| PEG | 3,67 | 0,23 | |
| EV/EBITDA | 27,50 | 11,05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41,80% | 18,32% | |
| ROA | 18,99% | 6,96% | |
| Валовая маржа | 50,67% | 55,76% | |
| Операц. маржа | 23,14% | 22,05% | |
| Чистая маржа | 17,75% | 17,32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,53 | 1,17 | |
| Текущая ликв. | 1,43 | 1,90 | |
| Быстрая ликв. | 1,27 | 1,90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,94% | 0,60% | |
| Коэфф. выплат | 35,07% | 17,81% | |
| EPS | $5,00 | $4,41 | |
| Балансовая стоим. | $12,84 | $25,99 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TRU сильнее: 73/100 против 59/100 у CTAS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CTAS составляет 51,0 (нейтральная зона), у TRU — 55,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CTAS и TRU находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5,6% и +7,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CTAS — 29,5 (выраженный тренд), TRU — 20,7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CTAS менее волатилен — бета 0,19 против 0,94 у TRU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TRU составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CTAS | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,05 | 55,32 | |
| Stochastic %K | 3,35 | 36,67 | |
| CCI (20) | -95,17 | 50,98 | |
| MFI | 40,43 | 64,92 | |
| Williams %R | -96,65 | -63,33 | |
| MACD гистограмма | -1,73 | -0,23 | |
| Momentum (10) | -5,11 | 1,86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,53 | 20,68 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,47% | +0,47% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,73% | +1,65% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,58% | +7,62% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,53% | +5,35% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 56,76 | 45,96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,19 | 0,94 | |
| ATR % | 2,50% | 3,78% | |
| Sharpe (1г) | -0,55 | -0,19 | |
| RS Rating | 24,00 | 23,00 | |
| 52w от хая | -11,66 | -15,73 | |
| BB ширина | 8,74 | 12,48 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CTAS — 11,26 млрд $, TRU — 4,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TRU: +9,40% г/г vs +8,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CTAS — 2 млрд $, TRU — 455,40 млн $. CTAS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CTAS — 1,88 млрд $, TRU — 661,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CTAS | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,26 млрд $ | 4,58 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.90% | +9.40% | |
| Чистая прибыль | 2 млрд $ | 455,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +10.40% | +60.10% | |
| EPS (TTM) | $4,97 | $2,34 | |
| Операц. Cash Flow | 2,28 млрд $ | 987,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,88 млрд $ | 661,60 млн $ |
Дивиденды
CTAS и TRU — дивидендные акции. Доходность: CTAS — 0,94%, TRU — 0,60%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CTAS — 32 лет, TRU — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTAS — 35,07%, TRU — 17,81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CTAS | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,94% | 0,60% | |
| Годовые дивиденды | $1,42 | $0,38 | |
| Коэфф. выплат | 35,07% | 17,81% | |
| Лет выплат | 32 | 9 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16,02% | 0,82% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CTAS приходится на июле (+8,34%), а TRU — на ноябре (+6,08%). Наименее удачные месяцы: CTAS — март (-1,52%), TRU — октябрь (-5,56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTAS: +24,34% против +14,98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cintas Corporation или TransUnion?
У кого выше рентабельность — CTAS или TRU?
Какие дивиденды у Cintas Corporation и TransUnion?
Какая компания крупнее по выручке — Cintas Corporation или TransUnion?
У кого выше маржинальность — CTAS или TRU?
Какая акция лучше по технике — CTAS или TRU?
Что лучше купить — CTAS или TRU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией