Сравнение CTAS vs TRU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TRU с P/E 18.85 (у CTAS — 35.53). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу TRU: 2.81 vs 6.22 у CTAS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TRU — 2.79, у CTAS — 14.37. EV/EBITDA TRU — 12.48, у CTAS — 24.50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CTAS — 41.47%, у TRU — 15.50%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CTAS удерживает чистую маржу на уровне 17.57%, опережая TRU (14.91%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CTAS — 0.61, у TRU — 1.20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CTAS | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.53 | 18.85 | |
| P/B | 14.37 | 2.79 | |
| P/S | 6.22 | 2.81 | |
| PEG | 3.71 | 0.20 | |
| EV/EBITDA | 24.50 | 12.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41.47% | 15.50% | |
| ROA | 18.93% | 5.85% | |
| Валовая маржа | 50.36% | 52.73% | |
| Операц. маржа | 22.95% | 18.06% | |
| Чистая маржа | 17.57% | 14.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.61 | 1.20 | |
| Текущая ликв. | 1.98 | 1.93 | |
| Быстрая ликв. | 1.74 | 1.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.05% | 0.68% | |
| Коэфф. выплат | 35.04% | 20.65% | |
| EPS | $4.82 | $3.66 | |
| Балансовая стоим. | $11.92 | $25.50 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CTAS сильнее: 49/100 против 30/100 у TRU. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CTAS составляет 49.2 (нейтральная зона), у TRU — 48.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CTAS на -2.2%, TRU на -1.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CTAS — 17.3 (нет тренда), TRU — 14.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CTAS менее волатилен — бета 0.47 против 1.28 у TRU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TRU составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CTAS | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.18 | 48.89 | |
| Stochastic %K | 64.97 | 53.97 | |
| CCI (20) | 6.67 | -32.49 | |
| MFI | 62.09 | 33.63 | |
| Williams %R | -35.03 | -46.03 | |
| MACD гистограмма | 0.84 | -0.07 | |
| Momentum (10) | 2.00 | -3.48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.28 | 14.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.87% | +1.45% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.38% | +0.07% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.22% | -1.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.24% | -12.89% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 88.17 | 59.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 1.28 | |
| ATR % | 2.32% | 4.25% | |
| Sharpe (1г) | -1.53 | -0.38 | |
| RS Rating | 20.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -25.25 | -30.10 | |
| BB ширина | 9.31 | 11.64 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CTAS — 10,34 млрд $, TRU — 4,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CTAS — 1,81 млрд $, TRU — 455,40 млн $. CTAS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CTAS — 1,76 млрд $, TRU — 661,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CTAS | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,34 млрд $ | 4,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,81 млрд $ | 455,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.48 | $2.34 | |
| Операц. Cash Flow | 2,17 млрд $ | 987,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,76 млрд $ | 661,60 млн $ |
Дивиденды
CTAS и TRU — дивидендные акции. Доходность: CTAS — 1.05%, TRU — 0.68%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CTAS — 33 лет, TRU — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTAS — 35.04%, TRU — 20.65%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CTAS | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.05% | 0.68% | |
| Годовые дивиденды | $0.90 | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | 35.04% | 20.65% | |
| Лет выплат | 33.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.34% | -7.03% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CTAS приходится на июле (+7.42%), а TRU — на ноябре (+6.08%). Наименее удачные месяцы: CTAS — март (-1.52%), TRU — октябрь (-5.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTAS: +24.16% против +15.60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cintas Corporation или TransUnion?
У кого выше рентабельность — CTAS или TRU?
Какие дивиденды у Cintas Corporation и TransUnion?
Какая компания крупнее по выручке — Cintas Corporation или TransUnion?
У кого выше маржинальность — CTAS или TRU?
Какая акция лучше по технике — CTAS или TRU?
Что лучше купить — CTAS или TRU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией