Сравнение CTAS vs TRI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу TRI — P/E 24.39 vs 35.53 у CTAS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу TRI: 4.84 vs 6.22 у CTAS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TRI — 3.15, у CTAS — 14.37. EV/EBITDA TRI — 12.56, у CTAS — 24.50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CTAS — 41.47%, у TRI — 12.73%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TRI удерживает чистую маржу на уровне 19.91%, опережая CTAS (17.57%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CTAS — 0.61, у TRI — 0.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TRI ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CTAS | TRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.53 | 24.39 | |
| P/B | 14.37 | 3.15 | |
| P/S | 6.22 | 4.84 | |
| PEG | 3.71 | -0.86 | |
| EV/EBITDA | 24.50 | 12.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41.47% | 12.73% | |
| ROA | 18.93% | 8.51% | |
| Валовая маржа | 50.36% | 72.40% | |
| Операц. маржа | 22.95% | 28.78% | |
| Чистая маржа | 17.57% | 19.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.61 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 1.98 | 0.60 | |
| Быстрая ликв. | 1.74 | 0.60 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.05% | 4.62% | |
| Коэфф. выплат | 35.04% | 69.52% | |
| EPS | $4.82 | $3.50 | |
| Балансовая стоим. | $11.92 | $27.08 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CTAS сильнее: 49/100 против 13/100 у TRI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CTAS составляет 49.2 (нейтральная зона), у TRI — 43.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CTAS на -2.2%, TRI на -6.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CTAS — 17.3 (нет тренда), TRI — 14.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TRI менее волатилен — бета 0.35 против 0.47 у CTAS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TRI составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CTAS | TRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.18 | 43.87 | |
| Stochastic %K | 64.97 | 28.34 | |
| CCI (20) | 6.67 | -88.78 | |
| MFI | 62.09 | 45.28 | |
| Williams %R | -35.03 | -71.66 | |
| MACD гистограмма | 0.84 | -0.47 | |
| Momentum (10) | 2.00 | -6.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.28 | 14.47 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.87% | -1.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.38% | -3.72% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.22% | -6.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.24% | -34.43% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 88.17 | 62.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.35 | |
| ATR % | 2.32% | 5.50% | |
| Sharpe (1г) | -1.53 | -1.83 | |
| RS Rating | 20.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -25.25 | -60.92 | |
| BB ширина | 9.31 | 20.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CTAS — 10,34 млрд $, TRI — 7,61 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CTAS — 1,81 млрд $, TRI — 1,53 млрд $. CTAS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CTAS — 1,76 млрд $, TRI — 2,05 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CTAS | TRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,34 млрд $ | 7,61 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,81 млрд $ | 1,53 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.48 | $3.40 | |
| Операц. Cash Flow | 2,17 млрд $ | 2,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,76 млрд $ | 2,05 млрд $ |
Дивиденды
CTAS и TRI — дивидендные акции. Доходность: CTAS — 1.05%, TRI — 4.62%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CTAS — 33 лет, TRI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTAS — 35.04%, TRI — 69.52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CTAS | TRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.05% | 4.62% | |
| Годовые дивиденды | $0.90 | $2.75 | |
| Коэфф. выплат | 35.04% | 69.52% | |
| Лет выплат | 33.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.34% | 11.13% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CTAS приходится на июле (+7.42%), а TRI — на ноябре (+3.35%). Наименее удачные месяцы: CTAS — март (-1.52%), TRI — сентябрь (-2.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTAS: +24.16% против +11.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cintas Corporation или Thomson Reuters Corporation?
У кого выше рентабельность — CTAS или TRI?
Какие дивиденды у Cintas Corporation и Thomson Reuters Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Cintas Corporation или Thomson Reuters Corporation?
У кого выше маржинальность — CTAS или TRI?
Какая акция лучше по технике — CTAS или TRI?
Что лучше купить — CTAS или TRI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией