Сравнение CTAS vs RHI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, RHI выглядит привлекательнее: 20.19 против 35.53. Премия к оценке CTAS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу RHI: 0.50 vs 6.22 у CTAS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RHI — 2.12, у CTAS — 14.37. EV/EBITDA RHI — 19.14, у CTAS — 24.50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CTAS — 41.47%, у RHI — 10.14%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CTAS удерживает чистую маржу на уровне 17.57%, опережая RHI (2.43%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CTAS — 0.61, у RHI — 0.20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CTAS | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.53 | 20.19 | |
| P/B | 14.37 | 2.12 | |
| P/S | 6.22 | 0.50 | |
| PEG | 3.71 | -0.58 | |
| EV/EBITDA | 24.50 | 19.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41.47% | 10.14% | |
| ROA | 18.93% | 4.79% | |
| Валовая маржа | 50.36% | 37.23% | |
| Операц. маржа | 22.95% | 1.40% | |
| Чистая маржа | 17.57% | 2.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.61 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 1.98 | 1.55 | |
| Быстрая ликв. | 1.74 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.05% | 9.00% | |
| Коэфф. выплат | 35.04% | 184.38% | |
| EPS | $4.82 | $1.30 | |
| Балансовая стоим. | $11.92 | $12.36 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 49/100 и 47/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CTAS составляет 49.2 (нейтральная зона), у RHI — 55.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RHI выше на 6.4%, CTAS — ниже на -2.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CTAS — 17.3 (нет тренда), RHI — 10.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CTAS менее волатилен — бета 0.47 против 0.74 у RHI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RHI составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CTAS | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.18 | 55.28 | |
| Stochastic %K | 64.97 | 82.72 | |
| CCI (20) | 6.67 | 41.98 | |
| MFI | 62.09 | 46.73 | |
| Williams %R | -35.03 | -17.28 | |
| MACD гистограмма | 0.84 | -0.03 | |
| Momentum (10) | 2.00 | -0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.28 | 10.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.87% | +3.85% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.38% | +3.71% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.22% | +6.38% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.24% | -5.86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 88.17 | 82.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.74 | |
| ATR % | 2.32% | 5.61% | |
| Sharpe (1г) | -1.53 | -0.87 | |
| RS Rating | 20.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -25.25 | -42.08 | |
| BB ширина | 9.31 | 12.11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CTAS — 10,34 млрд $, RHI — 5,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CTAS — 1,81 млрд $, RHI — 132,99 млн $. CTAS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CTAS — 1,76 млрд $, RHI — 266,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CTAS | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,34 млрд $ | 5,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,81 млрд $ | 132,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.48 | $1.33 | |
| Операц. Cash Flow | 2,17 млрд $ | 319,96 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,76 млрд $ | 266,81 млн $ |
Дивиденды
CTAS и RHI — дивидендные акции. Доходность: CTAS — 1.05%, RHI — 9.00%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CTAS — 33 лет, RHI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTAS — 35.04%, RHI — 184.38%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CTAS | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.05% | 9.00% | |
| Годовые дивиденды | $0.90 | $1.18 | |
| Коэфф. выплат | 35.04% | 184.38% | |
| Лет выплат | 33.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.34% | -4.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CTAS приходится на июле (+7.42%), а RHI — на ноябре (+8.12%). Наименее удачные месяцы: CTAS — март (-1.52%), RHI — февраль (-3.42%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTAS: +24.16% против +3.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cintas Corporation или Robert Half International Inc.?
У кого выше рентабельность — CTAS или RHI?
Какие дивиденды у Cintas Corporation и Robert Half International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cintas Corporation или Robert Half International Inc.?
У кого выше маржинальность — CTAS или RHI?
Какая акция лучше по технике — CTAS или RHI?
Что лучше купить — CTAS или RHI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией