Сравнение CTAS vs RBA

Тикер 1

Тикер 2

CTAS26

16RBA

Cintas Corporation (CTAS) и RB Global, Inc. (RBA) — прямые конкуренты в индустрии «Бизнес-услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CTAS крупнее в 3.6× (68,96 млрд $ vs 19,13 млрд $). Если ориентироваться на P/E, CTAS выглядит привлекательнее: 35.53 против 43.22. Премия к оценке RBA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE CTAS — 41.47%, у RBA — 7.47%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CTAS удерживает чистую маржу на уровне 17.57%, опережая RBA (9.53%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. RBA предлагает более высокую дивидендную доходность (1.46% vs 1.05%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу RBA сильнее: 56/100 против 49/100 у CTAS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. CTAS побеждает по числу метрик: 26 против 16 у RBA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Cintas Corporation

CTASNASDAQ

172,36 $+1,00 $ (+0,58%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 68,96 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

2.9

Качество

8.8

Рост

7.0

Техника

5.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

RB Global, Inc.

RBANYSE

102,70 $-1,85 $ (-1,77%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 19,13 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.9

Качество

4.8

Рост

5.7

Техника

4.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

CTASRBA

Фундаментальный анализ

CTAS торгуется с P/E 35.53, тогда как RBA — с P/E 43.22. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) RBA дешевле: 4.13 против 6.22. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RBA — 3.18, у CTAS — 14.37. EV/EBITDA RBA — 15.51, у CTAS — 24.50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CTAS (41.47% vs 7.47%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CTAS — 17.57%, у RBA — 9.53%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CTAS — 0.61, у RBA — 0.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CTASRBA

Показатель	CTAS	RBA
Мультипликаторы оценки
P/E	35.53	43.22
P/B	14.37	3.18
P/S	6.22	4.13
PEG	3.71	3.85
EV/EBITDA	24.50	15.51
Рентабельность
ROE	41.47%	7.47%
ROA	18.93%	3.62%
Валовая маржа	50.36%	42.61%
Операц. маржа	22.95%	18.76%
Чистая маржа	17.57%	9.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.61	0.70
Текущая ликв.	1.98	1.14
Быстрая ликв.	1.74	1.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.05%	1.46%
Коэфф. выплат	35.04%	58.39%
EPS	$4.82	$2.42
Балансовая стоим.	$11.92	$32.83

Технический анализ

RBA набирает 56 из 100 по техническому скорингу, CTAS — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CTAS — 49.2 (нейтральная зона), RBA — 54.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RBA выше на 3.1%, CTAS — ниже на -2.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CTAS — 17.3 (нет тренда), RBA — 18.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CTAS стабильнее (0.47 vs 0.71). Значение ниже 0.8 делает CTAS защитной акцией.

CTASRBA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CTAS	RBA
Осцилляторы
RSI (14)	49.18	54.72
Stochastic %K	64.97	42.88
CCI (20)	6.67	-35.69
MFI	62.09	50.69
Williams %R	-35.03	-57.12
MACD гистограмма	0.84	-0.23
Momentum (10)	2.00	-1.33
Тренд
ADX	17.28	18.37
Цена vs EMA 9	+0.87%	+1.09%
Цена vs EMA 20	+0.38%	+1.02%
Цена vs SMA 50	-2.22%	+3.09%
Цена vs SMA 200	-10.24%	-1.20%
Объём
CMF	0.02	-0.11
Volume Ratio	88.17	87.21
Волатильность и статистика
Beta	0.47	0.71
ATR %	2.32%	2.46%
Sharpe (1г)	-1.53	-0.24
RS Rating	20.00	38.00
52w от хая	-25.25	-12.57
BB ширина	9.31	6.34

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CTAS — 10,34 млрд $, RBA — 4,67 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CTAS — 1,81 млрд $, RBA — 435,90 млн $. CTAS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CTAS — 1,76 млрд $, RBA — 731,79 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CTAS	RBA
Выручка	10,34 млрд $	4,67 млрд $
Чистая прибыль	1,81 млрд $	435,90 млн $
EPS (TTM)	$4.48	$2.09
Операц. Cash Flow	2,17 млрд $	995,32 млн $
Free Cash Flow	1,76 млрд $	731,79 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CTAS — 1.05%, RBA — 1.46%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CTAS — 33 лет, RBA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTAS — 35.04%, RBA — 58.39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CTAS	RBA
Див. доходность	1.05%	1.46%
Годовые дивиденды	$0.90	$0.62
Коэфф. выплат	35.04%	58.39%
Лет выплат	33.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-23.34%	-7.99%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CTAS — июле (+7.42%), для RBA — августе (+8.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CTAS — март (-1.52%), RBA — сентябрь (-2.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTAS: +24.16% против +18.01%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CTAS

+1.7

+1.1

-1.5

+3.1

+4.9

+2.6

+7.4

+2.4

-1.4

-0.2

+5.3

-1.4

RBA

+0.6

-0.0

-0.8

+3.8

+1.7

+1.6

+3.5

+8.1

-2.1

+0.1

+2.2

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cintas Corporation или RB Global, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Cintas Corporation: P/E 35.53 против 43.22. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CTAS или RBA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CTAS — 41.47%, RBA — 7.47%. Преимущество у CTAS.

Какие дивиденды у Cintas Corporation и RB Global, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CTAS — 1.05%, RBA — 1.46%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Cintas Corporation или RB Global, Inc.?

Выручка CTAS за TTM — 10,34 млрд $, RBA — 4,67 млрд $. CTAS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CTAS или RBA?

Чистая маржа CTAS — 17.57%, RBA — 9.53%. CTAS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CTAS или RBA?

Технический скоринг: CTAS — 49/100, RBA — 56/100. RBA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CTAS или RBA?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:16 в пользу CTAS по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией