Сравнение CTAS vs R
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует R с P/E 18.78 (у CTAS — 35.53). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу R: 0.72 vs 6.22 у CTAS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) R дешевле: 3.25 против 14.37. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA R оценён ниже: 5.28 vs 24.50. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CTAS составляет 41.47%, что превышает показатель R (16.39%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CTAS впереди: 17.57% против 3.91% у R. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. R несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.05, тогда как CTAS практически без долга (D/E 0.61). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности R ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CTAS | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.53 | 18.78 | |
| P/B | 14.37 | 3.25 | |
| P/S | 6.22 | 0.72 | |
| PEG | 3.71 | 5.65 | |
| EV/EBITDA | 24.50 | 5.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41.47% | 16.39% | |
| ROA | 18.93% | 3.05% | |
| Валовая маржа | 50.36% | 19.80% | |
| Операц. маржа | 22.95% | 8.38% | |
| Чистая маржа | 17.57% | 3.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.61 | 3.05 | |
| Текущая ликв. | 1.98 | 0.68 | |
| Быстрая ликв. | 1.74 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.05% | 1.55% | |
| Коэфф. выплат | 35.04% | 29.49% | |
| EPS | $4.82 | $12.50 | |
| Балансовая стоим. | $11.92 | $72.17 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 49/100 и 46/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CTAS составляет 49.2 (нейтральная зона), у R — 53.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. R торгуется выше SMA 50 (6.8%), тогда как CTAS ниже этой средней (-2.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. R выше SMA 200 (+19.6%), CTAS — ниже (-10.2%). Долгосрочный тренд в пользу R. Сила тренда по ADX: CTAS — 17.3 (нет тренда), R — 18.1 (нет тренда). CTAS менее волатилен — бета 0.47 против 1.29 у R. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) R составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CTAS | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.18 | 53.23 | |
| Stochastic %K | 64.97 | 29.38 | |
| CCI (20) | 6.67 | -52.67 | |
| MFI | 62.09 | 48.64 | |
| Williams %R | -35.03 | -70.62 | |
| MACD гистограмма | 0.84 | -2.06 | |
| Momentum (10) | 2.00 | -6.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.28 | 18.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.87% | +0.89% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.38% | +0.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.22% | +6.76% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.24% | +19.60% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 88.17 | 85.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 1.29 | |
| ATR % | 2.32% | 3.16% | |
| Sharpe (1г) | -1.53 | 1.27 | |
| RS Rating | 20.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -25.25 | -9.17 | |
| BB ширина | 9.31 | 14.30 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CTAS — 10,34 млрд $, R — 12,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CTAS — 1,81 млрд $, R — 499 млн $. CTAS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CTAS генерирует 1,76 млрд $, R — 459 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CTAS | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,34 млрд $ | 12,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,81 млрд $ | 499 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.48 | $12.20 | |
| Операц. Cash Flow | 2,17 млрд $ | 2,59 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,76 млрд $ | 459 млн $ |
Дивиденды
CTAS и R — дивидендные акции. Доходность: CTAS — 1.05%, R — 1.55%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CTAS платит дивиденды 33 лет подряд, R — 13. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTAS — 35.04%, R — 29.49%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CTAS | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.05% | 1.55% | |
| Годовые дивиденды | $0.90 | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | 35.04% | 29.49% | |
| Лет выплат | 33.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.34% | -4.41% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CTAS приходится на июле (+7.42%), а R — на ноябре (+7.35%). Слабые месяцы: для CTAS — март (-1.52%), для R — март (-3.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTAS: +24.16% против +18.77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cintas Corporation или Ryder System, Inc.?
У кого выше рентабельность — CTAS или R?
Какие дивиденды у Cintas Corporation и Ryder System, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cintas Corporation или Ryder System, Inc.?
У кого выше маржинальность — CTAS или R?
Какая акция лучше по технике — CTAS или R?
Что лучше купить — CTAS или R?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией