Сравнение CTAS vs R
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует R с P/E 21,34 (у CTAS — 40,95). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу R: 0,78 vs 7,23 у CTAS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) R дешевле: 3,55 против 15,85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA R оценён ниже: 7,04 vs 28,03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CTAS составляет 41,80%, что превышает показатель R (16,70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CTAS впереди: 17,75% против 3,86% у R. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. R несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,94, тогда как CTAS практически без долга (D/E 0,53). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности R ниже 1 (0,64), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CTAS | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40,95 | 21,34 | |
| P/B | 15,85 | 3,55 | |
| P/S | 7,23 | 0,78 | |
| PEG | 3,74 | 9,90 | |
| EV/EBITDA | 28,03 | 7,04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41,80% | 16,70% | |
| ROA | 18,99% | 3,08% | |
| Валовая маржа | 50,67% | 18,95% | |
| Операц. маржа | 23,14% | 7,29% | |
| Чистая маржа | 17,75% | 3,86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,53 | 2,94 | |
| Текущая ликв. | 1,43 | 0,64 | |
| Быстрая ликв. | 1,27 | 0,64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,88% | 1,38% | |
| Коэфф. выплат | 35,07% | 29,84% | |
| EPS | $5,00 | $12,75 | |
| Балансовая стоим. | $12,84 | $73,70 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CTAS сильнее: 62/100 против 47/100 у R. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CTAS составляет 57,4 (нейтральная зона), у R — 49,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CTAS выше на 8,3%, R — ниже на -1,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CTAS — 31,4 (выраженный тренд), R — 14,4 (нет тренда). CTAS менее волатилен — бета 0,19 против 1,16 у R. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CTAS | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,40 | 49,24 | |
| Stochastic %K | 20,83 | 53,46 | |
| CCI (20) | -41,31 | -35,42 | |
| MFI | 52,22 | 43,87 | |
| Williams %R | -79,17 | -46,54 | |
| MACD гистограмма | -1,41 | -0,57 | |
| Momentum (10) | -13,02 | 4,72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,43 | 14,36 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,18% | +0,30% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,15% | -0,21% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,29% | -1,26% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,74% | +20,02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,18 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 50,85 | 143,33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,19 | 1,16 | |
| ATR % | 2,57% | 2,49% | |
| Sharpe (1г) | -0,50 | 1,17 | |
| RS Rating | 25,00 | 78,00 | |
| 52w от хая | -9,89 | -7,42 | |
| BB ширина | 8,22 | 8,69 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CTAS — 11,26 млрд $, R — 12,69 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CTAS: +8,90% г/г vs -0,20%. R показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: CTAS — 2 млрд $, R — 499 млн $. CTAS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CTAS генерирует 1,88 млрд $, R — 459 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CTAS | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,26 млрд $ | 12,69 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.90% | -0.20% | |
| Чистая прибыль | 2 млрд $ | 499 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +10.40% | +2.00% | |
| EPS (TTM) | $4,97 | $12,20 | |
| Операц. Cash Flow | 2,28 млрд $ | 2,59 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,88 млрд $ | 459 млн $ |
Дивиденды
CTAS и R — дивидендные акции. Доходность: CTAS — 0,88%, R — 1,38%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CTAS платит дивиденды 32 лет подряд, R — 13. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTAS — 35,07%, R — 29,84%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CTAS | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,88% | 1,38% | |
| Годовые дивиденды | $1,42 | $2,83 | |
| Коэфф. выплат | 35,07% | 29,84% | |
| Лет выплат | 32 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16,02% | 4,42% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CTAS приходится на июле (+8,34%), а R — на ноябре (+7,35%). Слабые месяцы: для CTAS — март (-1,52%), для R — март (-3,11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTAS: +24,34% против +18,27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cintas Corporation или Ryder System, Inc.?
У кого выше рентабельность — CTAS или R?
Какие дивиденды у Cintas Corporation и Ryder System, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cintas Corporation или Ryder System, Inc.?
У кого выше маржинальность — CTAS или R?
Какая акция лучше по технике — CTAS или R?
Что лучше купить — CTAS или R?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией