Сравнение CTAS vs MSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MSA оценён рынком дешевле: 22.59 против 35.53 у CTAS (разница составляет 36.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) MSA дешевле: 3.40 против 6.22. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MSA — 4.84, у CTAS — 14.37. EV/EBITDA MSA — 14.33, у CTAS — 24.50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CTAS — 41.47%, у MSA — 22.03%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CTAS удерживает чистую маржу на уровне 17.57%, опережая MSA (15.16%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CTAS — 0.61, у MSA — 0.49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CTAS | MSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.53 | 22.59 | |
| P/B | 14.37 | 4.84 | |
| P/S | 6.22 | 3.40 | |
| PEG | 3.71 | 9.65 | |
| EV/EBITDA | 24.50 | 14.33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41.47% | 22.03% | |
| ROA | 18.93% | 11.33% | |
| Валовая маржа | 50.36% | 46.80% | |
| Операц. маржа | 22.95% | 22.01% | |
| Чистая маржа | 17.57% | 15.16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.61 | 0.49 | |
| Текущая ликв. | 1.98 | 3.17 | |
| Быстрая ликв. | 1.74 | 1.92 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.05% | 1.26% | |
| Коэфф. выплат | 35.04% | 28.52% | |
| EPS | $4.82 | $7.48 | |
| Балансовая стоим. | $11.92 | $34.88 | |
Технический анализ
CTAS набирает 49 из 100 по техническому скорингу, MSA — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CTAS — 49.2 (нейтральная зона), MSA — 48.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CTAS на -2.2%, MSA на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CTAS — 17.3 (нет тренда), MSA — 15.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CTAS стабильнее (0.47 vs 0.94). Значение ниже 0.8 делает CTAS защитной акцией.
| Индикатор | CTAS | MSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.18 | 48.22 | |
| Stochastic %K | 64.97 | 31.91 | |
| CCI (20) | 6.67 | -52.93 | |
| MFI | 62.09 | 62.05 | |
| Williams %R | -35.03 | -68.09 | |
| MACD гистограмма | 0.84 | 0.03 | |
| Momentum (10) | 2.00 | -5.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.28 | 15.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.87% | -0.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.38% | -0.47% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.22% | -0.85% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.24% | -1.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 88.17 | 82.96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.94 | |
| ATR % | 2.32% | 2.81% | |
| Sharpe (1г) | -1.53 | 0.16 | |
| RS Rating | 20.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -25.25 | -19.13 | |
| BB ширина | 9.31 | 6.90 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CTAS — 10,34 млрд $, MSA — 1,87 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CTAS — 1,81 млрд $, MSA — 278,92 млн $. CTAS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CTAS — 1,76 млрд $, MSA — 295,43 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CTAS | MSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,34 млрд $ | 1,87 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,81 млрд $ | 278,92 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.48 | $7.11 | |
| Операц. Cash Flow | 2,17 млрд $ | 363,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,76 млрд $ | 295,43 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CTAS — 1.05%, MSA — 1.26%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CTAS — 33 лет, MSA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTAS — 35.04%, MSA — 28.52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CTAS | MSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.05% | 1.26% | |
| Годовые дивиденды | $0.90 | $1.07 | |
| Коэфф. выплат | 35.04% | 28.52% | |
| Лет выплат | 33.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.34% | -9.37% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CTAS — июле (+7.42%), для MSA — ноябре (+5.46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CTAS — март (-1.52%), MSA — март (-4.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTAS: +24.16% против +17.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cintas Corporation или MSA Safety Incorporated?
У кого выше рентабельность — CTAS или MSA?
Какие дивиденды у Cintas Corporation и MSA Safety Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Cintas Corporation или MSA Safety Incorporated?
У кого выше маржинальность — CTAS или MSA?
Какая акция лучше по технике — CTAS или MSA?
Что лучше купить — CTAS или MSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией