Сравнение CTAS vs MDU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MDU оценён рынком дешевле: 21,74 против 40,14 у CTAS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MDU: 2,36 vs 7,09 у CTAS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDU дешевле: 1,48 против 15,54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MDU оценён ниже: 13,95 vs 27,50. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CTAS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41,80% против 6,95% у MDU. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CTAS — 17,75%, MDU — 10,75%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CTAS — 0,53, MDU — 0,88. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MDU ниже 1 (0,99), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CTAS | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40,14 | 21,74 | |
| P/B | 15,54 | 1,48 | |
| P/S | 7,09 | 2,36 | |
| PEG | 3,67 | -2,28 | |
| EV/EBITDA | 27,50 | 13,95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41,80% | 6,95% | |
| ROA | 18,99% | 2,55% | |
| Валовая маржа | 50,67% | 42,42% | |
| Операц. маржа | 23,14% | 16,98% | |
| Чистая маржа | 17,75% | 10,75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,53 | 0,88 | |
| Текущая ликв. | 1,43 | 0,99 | |
| Быстрая ликв. | 1,27 | 0,95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,94% | 2,71% | |
| Коэфф. выплат | 35,07% | 71,67% | |
| EPS | $5,00 | $0,94 | |
| Балансовая стоим. | $12,84 | $13,96 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 59/100 и 57/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CTAS составляет 51,0 (нейтральная зона), у MDU — 50,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CTAS выше на 5,6%, MDU — ниже на -1,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CTAS выше SMA 200 (+7,5%), MDU — ниже (-0,8%). Долгосрочный тренд в пользу CTAS. Сила тренда по ADX: CTAS — 29,5 (выраженный тренд), MDU — 17,1 (нет тренда). CTAS менее волатилен — бета 0,19 против 0,22 у MDU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CTAS | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,05 | 50,36 | |
| Stochastic %K | 3,35 | 70,78 | |
| CCI (20) | -95,17 | 3,36 | |
| MFI | 40,43 | 49,59 | |
| Williams %R | -96,65 | -29,22 | |
| MACD гистограмма | -1,73 | 0,04 | |
| Momentum (10) | -5,11 | 0,70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,53 | 17,05 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,47% | +0,92% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,73% | +0,48% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,58% | -1,14% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,53% | -0,75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 56,76 | 65,52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,19 | 0,22 | |
| ATR % | 2,50% | 2,15% | |
| Sharpe (1г) | -0,55 | 0,91 | |
| RS Rating | 25,00 | 63,00 | |
| 52w от хая | -11,66 | -10,12 | |
| BB ширина | 8,74 | 8,05 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CTAS — 11,26 млрд $, MDU — 1,88 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CTAS: +8,90% г/г vs +6,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CTAS — 2 млрд $, MDU — 190,40 млн $. CTAS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CTAS генерирует 1,88 млрд $, MDU — -318,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CTAS | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,26 млрд $ | 1,88 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.90% | +6.70% | |
| Чистая прибыль | 2 млрд $ | 190,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +10.40% | -32.30% | |
| EPS (TTM) | $4,97 | $0,93 | |
| Операц. Cash Flow | 2,28 млрд $ | 473,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,88 млрд $ | -318,60 млн $ |
Дивиденды
CTAS и MDU — дивидендные акции. Доходность: CTAS — 0,94%, MDU — 2,71%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CTAS платит дивиденды 32 лет подряд, MDU — 13. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTAS — 35,07%, MDU — 71,67%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CTAS | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,94% | 2,71% | |
| Годовые дивиденды | $1,42 | $0,43 | |
| Коэфф. выплат | 35,07% | 71,67% | |
| Лет выплат | 32 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16,02% | -13,05% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CTAS приходится на июле (+8,34%), а MDU — на ноябре (+5,99%). Слабые месяцы: для CTAS — март (-1,52%), для MDU — сентябрь (-1,03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTAS: +24,34% против +14,94%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cintas Corporation или MDU Resources Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — CTAS или MDU?
Какие дивиденды у Cintas Corporation и MDU Resources Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cintas Corporation или MDU Resources Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — CTAS или MDU?
Какая акция лучше по технике — CTAS или MDU?
Что лучше купить — CTAS или MDU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией