Сравнение CTAS vs MDU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MDU оценён рынком дешевле: 23.87 против 35.53 у CTAS (разница составляет 32.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MDU: 2.55 vs 6.22 у CTAS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDU дешевле: 1.56 против 14.37. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MDU оценён ниже: 13.57 vs 24.50. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CTAS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41.47% против 6.80% у MDU. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CTAS — 17.57%, MDU — 10.48%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CTAS — 0.61, MDU — 0.89. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MDU ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CTAS | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.53 | 23.87 | |
| P/B | 14.37 | 1.56 | |
| P/S | 6.22 | 2.55 | |
| PEG | 3.71 | -0.85 | |
| EV/EBITDA | 24.50 | 13.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41.47% | 6.80% | |
| ROA | 18.93% | 2.46% | |
| Валовая маржа | 50.36% | 28.16% | |
| Операц. маржа | 22.95% | 16.23% | |
| Чистая маржа | 17.57% | 10.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.61 | 0.89 | |
| Текущая ликв. | 1.98 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 1.74 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.05% | 2.50% | |
| Коэфф. выплат | 35.04% | 58.30% | |
| EPS | $4.82 | $0.92 | |
| Балансовая стоим. | $11.92 | $14.14 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 49/100 и 50/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CTAS составляет 49.2 (нейтральная зона), у MDU — 47.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MDU торгуется выше SMA 50 (1.8%), тогда как CTAS ниже этой средней (-2.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MDU выше SMA 200 (+11.5%), CTAS — ниже (-10.2%). Долгосрочный тренд в пользу MDU. Сила тренда по ADX: CTAS — 17.3 (нет тренда), MDU — 13.7 (нет тренда). CTAS менее волатилен — бета 0.47 против 0.48 у MDU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CTAS | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.18 | 47.39 | |
| Stochastic %K | 64.97 | 40.62 | |
| CCI (20) | 6.67 | -43.24 | |
| MFI | 62.09 | 33.67 | |
| Williams %R | -35.03 | -59.38 | |
| MACD гистограмма | 0.84 | -0.09 | |
| Momentum (10) | 2.00 | -0.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.28 | 13.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.87% | -1.53% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.38% | -1.14% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.22% | +1.77% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.24% | +11.54% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 88.17 | 99.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.48 | |
| ATR % | 2.32% | 2.15% | |
| Sharpe (1г) | -1.53 | 0.90 | |
| RS Rating | 20.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -25.25 | -4.24 | |
| BB ширина | 9.31 | 5.40 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CTAS — 10,34 млрд $, MDU — 1,88 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CTAS — 1,81 млрд $, MDU — 190,40 млн $. CTAS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CTAS генерирует 1,76 млрд $, MDU — -318,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CTAS | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,34 млрд $ | 1,88 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,81 млрд $ | 190,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.48 | $0.93 | |
| Операц. Cash Flow | 2,17 млрд $ | 473,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,76 млрд $ | -318,60 млн $ |
Дивиденды
CTAS и MDU — дивидендные акции. Доходность: CTAS — 1.05%, MDU — 2.50%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CTAS платит дивиденды 33 лет подряд, MDU — 13. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTAS — 35.04%, MDU — 58.30%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CTAS | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.05% | 2.50% | |
| Годовые дивиденды | $0.90 | $0.28 | |
| Коэфф. выплат | 35.04% | 58.30% | |
| Лет выплат | 33.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.34% | -20.01% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CTAS приходится на июле (+7.42%), а MDU — на ноябре (+5.99%). Слабые месяцы: для CTAS — март (-1.52%), для MDU — сентябрь (-1.03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTAS: +24.16% против +16.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cintas Corporation или MDU Resources Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — CTAS или MDU?
Какие дивиденды у Cintas Corporation и MDU Resources Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cintas Corporation или MDU Resources Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — CTAS или MDU?
Какая акция лучше по технике — CTAS или MDU?
Что лучше купить — CTAS или MDU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией