Сравнение CTAS vs HRI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HRI имеет отрицательный P/E (-883.25), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CTAS прибылен с P/E 35.53. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу HRI: 0.95 vs 6.22 у CTAS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B HRI — 2.33, у CTAS — 14.37. EV/EBITDA HRI — 12.55, у CTAS — 24.50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HRI отрицательный (-0.26%), что говорит об убыточности. CTAS генерирует прибыль с ROE 41.47%. По этому критерию преимущество однозначно. HRI убыточен — чистая маржа -0.11%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка HRI значительно выше: D/E 5.08 vs 0.61 у CTAS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | CTAS | HRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.53 | -883.25 | |
| P/B | 14.37 | 2.33 | |
| P/S | 6.22 | 0.95 | |
| PEG | 3.71 | 5.74 | |
| EV/EBITDA | 24.50 | 12.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41.47% | -0.26% | |
| ROA | 18.93% | -0.04% | |
| Валовая маржа | 50.36% | 29.22% | |
| Операц. маржа | 22.95% | 16.39% | |
| Чистая маржа | 17.57% | -0.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.61 | 5.08 | |
| Текущая ликв. | 1.98 | 1.46 | |
| Быстрая ликв. | 1.74 | 1.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.05% | 2.11% | |
| Коэфф. выплат | 35.04% | -1800.00% | |
| EPS | $4.82 | $-0.15 | |
| Балансовая стоим. | $11.92 | $57.00 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HRI сильнее: 67/100 против 49/100 у CTAS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CTAS составляет 49.2 (нейтральная зона), у HRI — 55.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: HRI выше на 15.4%, CTAS — ниже на -2.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CTAS — 17.3 (нет тренда), HRI — 34.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CTAS менее волатилен — бета 0.47 против 1.99 у HRI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HRI составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CTAS | HRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.18 | 55.01 | |
| Stochastic %K | 64.97 | 47.70 | |
| CCI (20) | 6.67 | -9.28 | |
| MFI | 62.09 | 61.06 | |
| Williams %R | -35.03 | -52.30 | |
| MACD гистограмма | 0.84 | -0.72 | |
| Momentum (10) | 2.00 | -3.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.28 | 34.71 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.87% | -0.69% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.38% | +2.31% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.22% | +15.41% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.24% | -0.47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 88.17 | 37.69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 1.99 | |
| ATR % | 2.32% | 5.32% | |
| Sharpe (1г) | -1.53 | 0.18 | |
| RS Rating | 20.00 | 37.00 | |
| 52w от хая | -25.25 | -29.59 | |
| BB ширина | 9.31 | 16.49 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CTAS — 10,34 млрд $, HRI — 4,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CTAS — 1,81 млрд $, HRI — 1 млн $. CTAS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CTAS — 1,76 млрд $, HRI — -135 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CTAS | HRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,34 млрд $ | 4,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,81 млрд $ | 1 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.48 | $0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 2,17 млрд $ | 1,12 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,76 млрд $ | -135 млн $ |
Дивиденды
CTAS и HRI — дивидендные акции. Доходность: CTAS — 1.05%, HRI — 2.11%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CTAS — 33 лет, HRI — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CTAS | HRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.05% | 2.11% | |
| Годовые дивиденды | $0.90 | $1.40 | |
| Коэфф. выплат | 35.04% | -1800.00% | |
| Лет выплат | 33.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.34% | 22.87% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CTAS приходится на июле (+7.42%), а HRI — на ноябре (+11.55%). Наименее удачные месяцы: CTAS — март (-1.52%), HRI — март (-7.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HRI: +26.97% против +24.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cintas Corporation или Herc Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — CTAS или HRI?
Какие дивиденды у Cintas Corporation и Herc Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cintas Corporation или Herc Holdings Inc.?
Какая акция лучше по технике — CTAS или HRI?
Что лучше купить — CTAS или HRI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией